截至2019年12月31日止的年度
东亚联丰投资系列东亚联丰亚洲债券及货币基金东亚联丰亚太区多元收益基金年度报告(经审计)
注意: 此年度报告(经审计)的摘要版本只适用于在此列示的子基金。
东亚联丰投资系列
截至2019年12月31日止年度
管理及行政
受托人兼基金登记机构
东亚银行 (信托) 有限公司
香港九龙观塘道418号
创纪之城五期
东亚银行中心32楼
基金管理人
东亚联丰投资管理有限公司
香港德辅道中10号
东亚银行大厦5楼
审计师
毕马威会计师事务所
香港中环遮打道10号
太子大厦8楼
法律顾问
的近律师行
香港中环遮打道18号
历山大厦5楼
东亚联丰投资系列
截至2019年12月31日止年度
目录 页数
市场评论
1
受托人报告
2
投资报告
3 - 28
业绩表现报告
29 - 34
独立审计师报告
35 - 38
全面收益表
39
资产负债表
40 - 44
权益变动表/基金份额持有人应占资产净值变动表
45
现金流量表
46 - 47
收益分配表
48 - 60
财务报表附注
61 - 111
东亚联丰投资系列
截至2019年12月31日止年度
1
市场评论
东亚联丰亚洲债券及货币基金
亚洲债券市场于2019年的表现相对稳定,尽管中美贸易战及美国国债3个月和10年期孳息曲
线倒挂,令市场忧虑经济可能衰退,导致5月份市场出现少许波动。
预期环球央行在 2020 年上半年维持适度宽松政策,我们对亚洲高收益债券市场的看法乐观。
不过,我们会留意贸易关税对环球经济的长远影响、印度尼西亚及中国的个别性风险及再融资
风险,及中东地区的地缘政治紧张局势。
东亚联丰亚太区多元收益基金
亚洲债券市场于2019年的表现相对稳定,尽管中美贸易战及美国国债3个月和10年期孳息曲
线倒挂,令市场忧虑经济可能衰退,导致5月份市场出现少许波动。
2019年,亚洲股市整体表现落后于成熟市场。中国股市的表现突出,主要由于地缘政治风险
降低,政策宽松和制造业回稳。各地央行重启资产负债表的扩张计划和相对宽松的通胀环境,
将有利于市场流动性和资产价格。
东亚联丰投资系列
截至2019年12月31日止年度
2
受托人报告
致东亚联丰投资系列 ( “本基金” ) 基金份额持有人
我们谨此确认,据我们认为,在截至2019年12月31日止年度 / 期间,本基金及其子基金的
基金管理人在各重大方面均按照信托契约 (经修订) 的条文管理本基金及其子基金。
东亚银行 (信托) 有限公司
2020年4月17日
东亚联丰投资系列
截至2019年12月31日止年度
3
投资报告
于2019年12月31日
东亚联丰亚洲债券及货币基金
投资组合
? 面值
? 市值
占资产净值
百分比
? ? ? 美元
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上市 / 挂牌投资 (98.48%)
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债务证券 (98.48%)
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以印度尼西亚盾计价 (1.90%)
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Indonesia Treasury Bond 6.50% 15/06/2025 245,000,000,000 ? 17,796,102 ? 1.90
? ? ? ? ? ?
以美元计价 (96.58%)
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21Vianet Group Inc 7.875% 15/10/2021 7,400,000 ? 7,523,617 ? 0.80
ABJA Investment Co Pte Ltd 5.45%
24/01/2028 12,900,000 ? 12,802,322 ? 1.37
ABJA Investment Co Pte Ltd 5.95%
31/07/2024 5,800,000 ? 6,220,888 ? 0.66
Adani Green Energy UP Ltd 6.25%
10/12/2024 12,000,000 ? 12,970,990 ? 1.39
Adani Renewable Energy RJ Ltd 4.625%
15/10/2039 5,200,000 ? 5,343,176 ? 0.57
Adaro Indonesia PT 4.25% 31/10/2024 3,000,000 ? 2,988,034 ? 0.32
Agile Group Holdings Ltd 7.75% Perpetual
Callable - 25/05/2025 5,400,000 ? 5,511,834 ? 0.59
Agile Group Holdings Ltd 7.875% Perpetual
Callable - 31/07/2024 4,800,000 ? 4,997,778 ? 0.53
Alam Synergy Pte Ltd 6.625% 24/04/2022 1,400,000 ? 1,230,320 ? 0.13
Alam Synergy Pte Ltd 11.50% 22/04/2021 7,500,000 ? 7,733,262 ? 0.83
Anton Oilfield Services Group/Hong Kong
7.50% 02/12/2022 7,300,000 ? 7,120,943 ? 0.76
Anton Oilfield Services Group/Hong Kong
9.75% 05/12/2020 7,420,000 ? 7,694,849 ? 0.82
APL Realty Holdings Pte Ltd 5.95%
02/06/2024 3,500,000 ? 2,929,301 ? 0.31
Azure Power Energy Ltd 5.50% 03/11/2022 8,300,000 ? 8,556,147 ? 0.91
Azure Power Solar Energy Pvt Ltd 5.65%
24/12/2024 7,900,000 ? 8,213,817 ? 0.88
?
东亚联丰投资系列
截至2019年12月31日止年度
4
投资报告
于2019年12月31日 (续)
东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续)
投资组合 (续)
? 面值
? 市值
占资产净值
百分比
? ? ? 美元
? ?
上市 / 挂牌投资 (98.48%) (续)
? ? ? ? ?
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债务证券 (98.48%) (续)
? ? ? ? ?
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以美元计价 (96.58%) (续)
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Bank of East Asia Ltd/The 5.875% Perpetual
Callable - 19/09/2024 13,300,000 ? 14,047,139 ? 1.50
Barminco Finance Pty Ltd 6.625%
15/05/2022 11,500,000 ? 11,916,821 ? 1.27
Bukit Makmur Mandiri Utama PT 7.75%
13/02/2022 4,300,000 ? 4,581,987 ? 0.49
Central China Real Estate Ltd 6.50%
05/03/2021 5,835,000 ? 5,951,084 ? 0.64
Central China Real Estate Ltd 7.90%
07/11/2023 1,800,000 ? 1,832,346 ? 0.20
Central China Real Estate Ltd 8.75%
23/01/2021 4,000,000 ? 4,245,731 ? 0.45
Central Plaza Development Ltd 5.75%
Perpetual Callable - 14/11/2024 4,000,000 ? 4,122,308 ? 0.44
CFLD Cayman Investment Ltd 8.60%
08/04/2024 2,500,000 ? 2,628,344 ? 0.28
CFLD Cayman Investment Ltd 8.625%
28/02/2021 1,600,000 ? 1,684,590 ? 0.18
CFLD Cayman Investment Ltd 9.00%
31/07/2021 10,000,000 ? 10,714,600 ? 1.14
Champion Sincerity Holdings Ltd 8.125%
Perpetual Callable - 08/02/2022 2,300,000 ? 2,498,086 ? 0.27
China Aoyuan Property Group Ltd 7.50%
10/05/2021 4,324,000 ? 4,493,739 ? 0.48
China Aoyuan Property Group Ltd 7.95%
07/09/2021 5,000,000 ? 5,321,575 ? 0.57
China Aoyuan Property Group Ltd 7.95%
19/02/2023 3,000,000 ? 3,264,600 ? 0.35
China Aoyuan Property Group Ltd 8.50%
23/01/2022 5,000,000 ? 5,467,678 ? 0.58
China Cinda Asset Management Co Ltd
4.45% Perpetual Callable - 30/09/2021 8,000,000 ? 8,086,789 ? 0.86
?
东亚联丰投资系列
截至2019年12月31日止年度
5
投资报告
于2019年12月31日 (续)
东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续)
投资组合 (续)
? 面值
? 市值
占资产净值
百分比
? ? ? 美元
? ?
上市 / 挂牌投资 (98.48%) (续)
? ? ? ? ?
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债务证券 (98.48%) (续)
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以美元计价 (96.58%) (续)
? ? ? ? ?
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China Oil & Gas Group Ltd 5.50%
25/01/2023 2,000,000 ? 2,098,587 ? 0.22
China SCE Group Holdings Ltd 5.875%
10/03/2022 2,300,000 ? 2,341,342 ? 0.25
China SCE Group Holdings Ltd 7.25%
19/04/2023 5,000,000 ? 5,270,925 ? 0.56
China SCE Group Holdings Ltd 7.45%
17/04/2021 6,700,000 ? 6,956,368 ? 0.74
China SCE Group Holdings Ltd 8.75%
15/01/2021 5,300,000 ? 5,691,443 ? 0.61
China South City Holdings Ltd 5.75%
09/03/2020 1,800,000 ? 1,809,178 ? 0.19
China State Construction Finance Cayman
III Ltd 4.00% Perpetual Callable -
03/12/2024 1,500,000 ? 1,510,727 ? 0.16
Chinalco Capital Holdings Ltd 4.10%
Perpetual Callable - 11/09/2024 1,700,000 ? 1,740,779 ? 0.19
Chong Hing Bank Ltd 5.70% Perpetual
Callable - 15/07/2024 3,500,000 ? 3,697,272 ? 0.39
CIFI Holdings Group Co Ltd 5.50%
23/01/2022 2,500,000 ? 2,578,972 ? 0.28
CIFI Holdings Group Co Ltd 6.375%
02/05/2020 2,000,000 ? 2,036,276 ? 0.22
CIFI Holdings Group Co Ltd 6.45%
07/11/2024 4,200,000 ? 4,300,779 ? 0.46
CIFI Holdings Group Co Ltd 6.875%
23/04/2021 7,250,000 ? 7,542,509 ? 0.81
CIFI Holdings Group Co Ltd 7.625%
02/03/2021 3,000,000 ? 3,176,715 ? 0.34
Concord New Energy Group Ltd 7.90%
23/01/2021 5,000,000 ? 5,283,861 ? 0.56
Country Garden Holdings Co Ltd 6.15%
17/09/2025 2,200,000 ? 2,348,251 ? 0.25
?
东亚联丰投资系列
截至2019年12月31日止年度
6
投资报告
于2019年12月31日 (续)
东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续)
投资组合 (续)
? 面值
? 市值
占资产净值
百分比
? ? ? 美元
? ?
上市 / 挂牌投资 (98.48%) (续)
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
债务证券 (98.48%) (续)
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以美元计价 (96.58%) (续)
? ? ? ? ?
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Country Garden Holdings Co Ltd 7.25%
08/04/2026 800,000 ? 886,716 ? 0.09
Country Garden Holdings Co Ltd 8.00%
27/01/2024 3,700,000 ? 4,131,009 ? 0.44
Delhi International Airport Ltd 6.125%
31/10/2026 800,000 ? 866,335 ? 0.09
Easy Tactic Ltd 5.75% 13/01/2022 1,100,000 ? 1,112,291 ? 0.12
Easy Tactic Ltd 7.00% 25/04/2021 4,000,000 ? 4,085,893 ? 0.44
Easy Tactic Ltd 8.125% 27/02/2023 3,400,000 ? 3,587,633 ? 0.38
Easy Tactic Ltd 8.75% 10/01/2021 11,800,000 ? 12,630,631 ? 1.35
Easy Tactic Ltd 9.125% 28/07/2022 2,000,000 ? 2,186,482 ? 0.23
Fantasia Holdings Group Co Ltd 8.375%
08/03/2021 2,950,000 ? 3,047,994 ? 0.33
Fantasia Holdings Group Co Ltd 15.00%
18/12/2021 2,000,000 ? 2,185,553 ? 0.23
Fortune Star BVI Ltd 5.25% 23/03/2022 9,000,000 ? 9,139,605 ? 0.98
Fortune Star BVI Ltd 6.75% 02/07/2023 2,700,000 ? 2,867,218 ? 0.31
Fortune Star BVI Ltd 6.875% 31/01/2021 2,000,000 ? 2,103,674 ? 0.22
FWD Ltd 5.50% Perpetual Callable -
01/02/2023 2,000,000 ? 1,969,953 ? 0.21
Gemdale Ever Prosperity Investment Ltd
5.60% 14/06/2022 4,300,000 ? 4,371,184 ? 0.47
Gemdale Ever Prosperity Investment Ltd
6.00% 06/09/2021 4,300,000 ? 4,479,941 ? 0.48
Global Prime Capital Pte Ltd 7.25%
26/04/2021 5,000,000 ? 5,227,301 ? 0.56
GMR Hyderabad International Airport Ltd
5.375% 10/04/2024 4,000,000 ? 4,199,855 ? 0.45
Golden Eagle Retail Group Ltd 4.625%
21/05/2023 5,900,000 ? 5,843,530 ? 0.62
Greenko Solar Mauritius Ltd 5.55%
29/01/2025 6,100,000 ? 6,313,947 ? 0.67
?
东亚联丰投资系列
截至2019年12月31日止年度
7
投资报告
于2019年12月31日 (续)
东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续)
投资组合 (续)
? 面值
? 市值
占资产净值
百分比
? ? ? 美元
? ?
上市 / 挂牌投资 (98.48%) (续)
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
债务证券 (98.48%) (续)
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以美元计价 (96.58%) (续)
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
Greenland Global Investment Ltd 5.60%
13/11/2022 4,800,000 ? 4,749,296 ? 0.51
Greenland Global Investment Ltd 5.75%
26/09/2022 4,000,000 ? 4,001,734 ? 0.43
Greenland Global Investment Ltd 6.75%
26/09/2023 4,000,000 ? 4,111,370 ? 0.44
Greentown China Holdings Ltd 4.55%
10/11/2020 3,800,000 ? 3,830,716 ? 0.41
Health & Happiness H&H International
Holdings Ltd 5.625% 24/10/2024 950,000 ? 990,041 ? 0.11
Hilong Holding Ltd 7.25% 22/06/2020 5,317,000 ? 5,324,563 ? 0.57
Hilong Holding Ltd 8.25% 26/09/2022 2,200,000 ? 2,272,140 ? 0.24
Honghua Group Ltd 6.375% 01/08/2022 3,000,000 ? 3,095,137 ? 0.33
Hopson Development Holdings Ltd 7.50%
27/06/2022 3,800,000 ? 3,872,745 ? 0.41
HT Global IT Solutions Holdings Ltd 7.00%
14/07/2021 7,000,000 ? 7,448,016 ? 0.80
Indika Energy Capital II Pte Ltd 6.875%
10/04/2022 7,000,000 ? 7,389,261 ? 0.79
Indo Energy Finance II BV 6.375%
24/01/2023 1,000,000 ? 593,041 ? 0.06
JSW Steel Ltd 5.95% 18/04/2024 4,000,000 ? 4,167,021 ? 0.45
Kaisa Group Holdings Ltd 7.875%
30/06/2021 1,900,000 ? 1,899,979 ? 0.20
Kaisa Group Holdings Ltd 8.50% 30/06/2022 4,000,000 ? 3,940,064 ? 0.42
Kaisa Group Holdings Ltd 10.875%
23/07/2023 3,600,000 ? 3,800,301 ? 0.41
Kaisa Group Holdings Ltd 11.25%
09/04/2022 2,100,000 ? 2,246,024 ? 0.24
Kaisa Group Holdings Ltd 11.75%
26/02/2021 12,600,000 ? 13,752,000 ? 1.47
?
东亚联丰投资系列
截至2019年12月31日止年度
8
投资报告
于2019年12月31日 (续)
东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续)
投资组合 (续)
? 面值
? 市值
占资产净值
百分比
? ? ? 美元
? ?
上市 / 挂牌投资 (98.48%) (续)
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
债务证券 (98.48%) (续)
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
以美元计价 (96.58%) (续)
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
Kaisa Group Holdings Ltd 11.95%
22/10/2022 3,600,000 ? 3,852,591 ? 0.41
Kaisa Group Holdings Ltd 11.95%
12/11/2023 3,000,000 ? 3,149,206 ? 0.34
KWG Group Holdings Ltd 5.20% 21/09/2022 1,500,000 ? 1,490,647 ? 0.16
KWG Group Holdings Ltd 6.00% 15/09/2022 2,500,000 ? 2,552,942 ? 0.27
KWG Group Holdings Ltd 7.40% 05/03/2024 1,000,000 ? 1,048,224 ? 0.11
KWG Group Holdings Ltd 7.875%
09/08/2021 3,000,000 ? 3,212,407 ? 0.34
KWG Group Holdings Ltd 7.875%
01/09/2023 2,900,000 ? 3,127,099 ? 0.33
Lai Fung Bonds 2018 Ltd 5.65% 18/01/2023 2,500,000 ? 2,492,980 ? 0.27
Listrindo Capital BV 4.95% 14/09/2026 2,000,000 ? 2,068,965 ? 0.22
LMIRT Capital Pte Ltd 7.25% 19/06/2024 10,000,000 ? 10,724,367 ? 1.15
Logan Property Holdings Co Ltd 5.75%
03/01/2022 6,000,000 ? 6,256,683 ? 0.67
Logan Property Holdings Co Ltd 6.50%
16/07/2023 3,800,000 ? 4,038,760 ? 0.43
Logan Property Holdings Co Ltd 6.875%
24/04/2021 3,100,000 ? 3,227,209 ? 0.34
Logan Property Holdings Co Ltd 7.50%
27/08/2021 4,500,000 ? 4,789,725 ? 0.51
Logan Property Holdings Co Ltd 7.50%
25/08/2022 6,300,000 ? 6,787,683 ? 0.73
Logan Property Holdings Co Ltd 8.75%
12/12/2020 500,000 ? 522,674 ? 0.06
Longfor Group Holdings Ltd 3.95%
16/09/2029 2,000,000 ? 2,026,462 ? 0.22
东亚联丰投资系列
截至2019年12月31日止年度
9
投资报告
于2019年12月31日 (续)
东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续)
投资组合 (续)
? 面值
? 市值
占资产净值
百分比
? ? ? 美元
? ?
上市 / 挂牌投资 (98.48%) (续)
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
债务证券 (98.48%) (续)
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
以美元计价 (96.58%) (续)
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
Marble II Pte Ltd 5.30% 20/06/2022 4,900,000 ? 4,984,032 ? 0.53
Medco Platinum Road Pte Ltd 6.75%
30/01/2025 5,500,000 5,747,679 0.61
Medco Straits Services Pte Ltd 8.50%
17/08/2022 17,000,000 18,632,321 1.99
Melco Resorts Finance Ltd 5.375%
04/12/2029 3,000,000 3,100,774 0.33
Melco Resorts Finance Ltd 5.625%
17/07/2027 3,900,000 4,162,840 0.44
MGM China Holdings Ltd 5.375%
15/05/2024 1,000,000 1,050,718 0.11
MGM China Holdings Ltd 5.875%
15/05/2026 7,810,000 8,377,373 0.89
Modern Land China Co Ltd 15.50%
02/07/2020 3,400,000 ? 3,734,456 ? 0.40
Mong Duong Finance Holdings BV 5.125%
07/05/2029 2,300,000 ? 2,379,666 ? 0.25
Nanyang Commercial Bank Ltd 3.80%
20/11/2029 2,800,000 ? 2,834,462 ? 0.30
Nanyang Commercial Bank Ltd 5.00%
Perpetual Callable - 02/06/2022 2,500,000 ? 2,523,344 ? 0.27
Neerg Energy Ltd 6.00% 13/02/2022 3,000,000 ? 3,089,490 ? 0.33
New Metro Global Ltd 6.50% 23/04/2021 2,050,000 ? 2,069,265 ? 0.22
New Metro Global Ltd 7.125% 23/05/2021 2,600,000 ? 2,628,056 ? 0.28
New Metro Global Ltd 7.50% 16/12/2021 2,400,000 ? 2,424,036 ? 0.26
PB International BV 7.625% 26/01/2022 6,465,000 ? 6,881,151 ? 0.74
Perusahaan Listrik Negara PT 3.375%
05/02/2030 1,100,000 ? 1,107,777 ? 0.12
Postal Savings Bank of China Co Ltd 4.50%
Perpetual Callable - 27/09/2022 9,000,000 ? 9,230,220 ? 0.99
东亚联丰投资系列
截至2019年12月31日止年度
10
投资报告
于2019年12月31日 (续)
东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续)
投资组合 (续)
? 面值
? 市值
占资产净值
百分比
? ? ? 美元
? ?
上市 / 挂牌投资 (98.48%) (续)
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
债务证券 (98.48%) (续)
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
以美元计价 (96.58%) (续)
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
Powerlong Real Estate Holdings Ltd 5.95%
19/07/2020 5,000,000 ? 5,149,675 ? 0.55
Powerlong Real Estate Holdings Ltd 6.95%
23/07/2023 4,600,000 ? 4,730,285 ? 0.51
Powerlong Real Estate Holdings Ltd 7.125%
08/11/2022 2,800,000 ? 2,869,523 ? 0.31
Redsun Properties Group Ltd 13.50%
03/12/2020 2,000,000 ? 2,118,760 ? 0.23
ReNew Power Ltd 6.45% 27/09/2022 4,600,000 ? 4,836,436 ? 0.52
ReNew Power Synthetic 6.67% 12/03/2024 8,800,000 ? 9,308,422 ? 0.99
RKPF Overseas 2019 A Ltd 6.70%
30/09/2024 2,800,000 ? 2,938,869 ? 0.31
RKPF Overseas 2019 A Ltd 7.875%
01/02/2023 2,300,000 ? 2,531,018 ? 0.27
RKPF Overseas 2019 B Ltd 7.75%
18/04/2021 2,800,000 ? 2,957,207 ? 0.32
RongXingDa Development BVI Ltd 8.00%
24/04/2022 3,400,000 ? 3,226,222 ? 0.34
Ronshine China Holdings Ltd 8.10%
09/06/2023 700,000 ? 718,970 ? 0.08
Ronshine China Holdings Ltd 8.75%
25/10/2022 4,950,000 ? 5,229,584 ? 0.56
Ronshine China Holdings Ltd 8.95%
22/01/2023 2,900,000 ? 3,151,254 ? 0.34
Ronshine China Holdings Ltd 10.50%
01/03/2022 12,400,000 ? 13,703,984 ? 1.46
Ronshine China Holdings Ltd 11.25%
22/08/2021 5,200,000 ? 5,761,093 ? 0.62
Saka Energi Indonesia PT 4.45%
05/05/2024 2,000,000 ? 2,040,824 ? 0.22
Santos Finance Ltd 4.125% 14/09/2027 4,000,000 ? 4,153,722 ? 0.44
Santos Finance Ltd 5.25% 13/03/2029 4,000,000 ? 4,403,600 ? 0.47
东亚联丰投资系列
截至2019年12月31日止年度
11
投资报告
于2019年12月31日 (续)
东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续)
投资组合 (续)
? 面值
? 市值
占资产净值
百分比
? ? ? 美元
? ?
上市 / 挂牌投资 (98.48%) (续)
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
债务证券 (98.48%) (续)
? ? ? ? ?
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以美元计价 (96.58%) (续)
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
SD International Sukuk Ltd 6.30%
09/05/2022 9,250,000 ? 9,499,010 ? 1.01
Seazen Group Ltd 7.50% 22/01/2021 1,000,000 ? 1,038,335 ? 0.11
Shimao Property Holdings Ltd 5.60%
15/07/2026 3,800,000 ? 4,084,590 ? 0.44
Shui On Development Holding Ltd 5.75%
12/11/2023 1,800,000 ? 1,846,542 ? 0.20
Shui On Development Holding Ltd 6.25%
28/11/2021 1,400,000 ? 1,466,702 ? 0.16
SMC Global Power Holdings Corp 5.95%
Perpetual Callable - 05/05/2025 3,000,000 ? 3,114,827 ? 0.33
SMC Global Power Holdings Corp 6.50%
Perpetual Callable - 25/04/2024 7,000,000 ? 7,391,907 ? 0.79
Sri Lanka Government International Bond
6.35% 28/06/2024 3,800,000 ? 3,782,099 ? 0.40
Sri Lanka Government International Bond
6.85% 14/03/2024 4,000,000 ? 4,148,519 ? 0.44
Sri Lanka Government International Bond
7.55% 28/03/2030 8,000,000 ? 8,243,513 ? 0.88
SSMS Plantation Holdings Pte Ltd 7.75%
23/01/2023 5,000,000 ? 4,265,969 ? 0.46
Studio City Finance Ltd 7.25% 11/02/2024 12,600,000 ? 13,705,076 ? 1.46
Sunac China Holdings Ltd 7.25%
14/06/2022 5,400,000 ? 5,576,869 ? 0.60
Sunac China Holdings Ltd 7.875%
15/02/2022 10,200,000 ? 10,908,288 ? 1.17
Sunac China Holdings Ltd 7.95%
08/08/2022 1,800,000 ? 1,936,205 ? 0.21
Sunac China Holdings Ltd 8.35%
19/04/2023 3,000,000 ? 3,239,940 ? 0.35
Sunac China Holdings Ltd 8.375%
15/01/2021 500,000 ? 534,714 ? 0.06
东亚联丰投资系列
截至2019年12月31日止年度
12
投资报告
于2019年12月31日 (续)
东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续)
投资组合 (续)
? 面值
? 市值
占资产净值
百分比
? ? ? 美元
? ?
上市 / 挂牌投资 (98.48%) (续)
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
债务证券 (98.48%) (续)
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
以美元计价 (96.58%) (续)
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TBLA International Pte Ltd 7.00%
24/01/2023 14,950,000 ? 15,448,699 ? 1.65
Theta Capital Pte Ltd 6.75% 31/10/2026 4,000,000 ? 3,628,310 ? 0.39
Theta Capital Pte Ltd 7.00% 11/04/2022 20,900,000 ? 21,292,409 ? 2.27
Times China Holdings Ltd 6.25%
17/01/2021 7,900,000 ? 8,225,340 ? 0.88
Times China Holdings Ltd 6.60%
02/03/2023 7,450,000 ? 7,597,833 ? 0.81
Times China Holdings Ltd 6.75%
16/07/2023 1,400,000 ? 1,471,117 ? 0.16
Times China Holdings Ltd 7.625%
21/02/2022 2,350,000 ? 2,501,633 ? 0.27
Times China Holdi