-0.1167% 东亚联丰
亚洲债券及货币基金 基金主代码： 968021
基金汇报 | 截至 2025 年 03 月 31 日
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晨星星号综合评级+
A USD (Acc) 2.2 9.2 10.3 14.6 132.8 13.2 -3.6 -8.1 -8.6 -0.4
A USD (Dis) 2.3 9.3 10.0 13.9 131.3 13.3 -3.6 -8.7 -8.6 -0.4
A RMB Hgd (Dis) 1.6 6.3 2.9 10.8 41.0 10.1 -6.7 -8.3 -6.4 0.8
A RMB Hgd (Acc) 1.6 6.3 3.6 12.1 -1.0 10.1 -6.6 -7.3 -6.4 0.8
A RMB (Acc) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
A RMB (Dis) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
A RMB Hgd (Dis)
A USD (Acc)
A USD (Dis)
A RMB Hgd (Dis)
A RMB Hgd (Acc)
A RMB (Acc)
A RMB (Dis)
A USD (Acc) A USD (Dis)
A USD (Dis) A RMB Hgd (Dis)
A RMB Hgd (Dis) A RMB (Dis)
A RMB (Acc)
A RMB (Dis)
0.74580 8.9%
N/A
A人民币(分派)** N/A
A人民币(分派)** 人民币 99.26 2025 年 01 月 06 日
投资目标 投资表现
performance_placeholder 累积回报% 历年回报 %
2022
波幅 %
7.0
7.0
2021 2020
A人民币对冲(分派)
A人民币对冲(累积)
6.8
6.8
單位资产净值
A人民币对冲(分派)
成立日期
0.38130
年度化派息率
9.0%
7.0%
基金资料
认购费用
变现费用
交易频次
基金总值
1.50%
目前豁免
每日 (香港营业日)
美元 332 百万
基本货币
管理费用
968016
968018
968169 HK0001088704
基金定位
3 年
(年度化)
A美元(累积)
年初
至今 1 年 3 年 2023
A美元(分派)
5 年
成立
至今 2024
美元
每年 1.20%
A人民币(累积)*
派息
A美元(分派) 0.06578
A人民币对冲(分派)
A美元(累积)
A人民币(累积)*
A人民币对冲(累积)
基金代码
968019
A美元(累积)
A美元(分派)
美元 23.28
美元 8.69
人民币 64.72
2025 年 01 月 06 日
代号
2008 年 08 月 28 日
2008 年 08 月 28 日
2014 年 05 月 30 日
A人民币对冲(累积) 人民币 99.02 2018 年 03 月 28 日
派息^
A美元(分派)
A人民币对冲(分派)
A人民币(累积)* 人民币 100.76
彭博
BEABCAA HK
BEABCAI HK
BEARMHD HK
BEARMHA HK
ISIN
HK0000065208
HK0000065216
HK0000194263
HK0000272531
A人民币(分派)**
968021
BEAUIBA HK
968170 HK0001088712 BEAUINA HK
A人民币(分派)**
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益。该等分派可能导致每单位资产净值实时减少。
4.就各货币对冲类别单位而言，本基金的基本货币与货币对冲类别单位的类别货币之间的不利汇率波动可能导致单位持有人的回报减少及/或资本损失。过度对冲或对冲不足的持
仓可能出现，概不保证货币对