东亚联丰投资系列截至2020年6月30日止期间中期报告（未经审计）

东亚联丰投资系列
东亚联丰亚洲债券及货币基金
东亚联丰亚太区多元收益基金
注意: 此中期报告（未经审计）的摘要版本只适用于在此列示的子基金。
东亚联丰投资系列
截至2020年6月30日止期间
目录 页数
投资报告 1 – 32
全面收益表 33
资产负债表 34 – 35
权益变动表/基金份额持有人应占资产净值变动表 36 – 38
管理及行政 39
附注︰
本基金的财务报表已按照香港会计师公会颁布的所有适用的《香港财务报告准则》(此统称
包含所有适用的个别《香港财务报告准则》、《香港会计准则》及诠释) 、香港公认会计原
则、《信托契约》 (经修订) 的相关条文，以及由香港证监会颁布的该守则当中的相关条文
编制。
采纳的主要会计政策与年度财务报表的财务报表附注所采用的政策一致。
东亚联丰投资系列
截至2020年6月30日止期间
投资报告
于2020年6月30日 (未经审计) (续)
投资组合
东亚联丰亚洲债券及货币基金
占资产净值 面值 市值
百分比 美元
上市 / 挂牌投资 (95.37%)
债务证券 (95.37%)
以美元计价 (95.37%)
21Vianet Group Inc 7.875%
15/10/2021 400,000 411,644 0.06
ABJA Investment Co Pte Ltd 5.45%
24/01/2028 8,200,000 7,824,260 1.15
ABJA Investment Co Pte Ltd 5.95%
31/07/2024 7,800,000 7,935,462 1.16
Adani Green Energy UP Ltd 6.25%
10/12/2024 6,200,000 6,506,130 0.95
Adaro Indonesia PT 4.25% 31/10/2024 4,000,000 3,808,006 0.56
Agile Group Holdings Ltd 5.75%
02/01/2025 1,300,000 1,274,351 0.19
Agile Group Holdings Ltd 7.75%
Perpetual Callable - 25/05/2025 4,400,000 4,296,600 0.63
Agile Group Holdings Ltd 7.875%
Perpetual Callable - 31/07/2024 2,800,000 2,854,995 0.42
Agile Group Holdings Ltd 8.50%
18/07/2021 300,000 322,901 0.05
Alam Synergy Pte Ltd 6.625%
24/04/2022 8,700,000 4,192,703 0.62
Anton Oilfield Services Group/Hong
Kong 7.50% 02/12/2022 5,300,000 3,451,952 0.51
APL Realty Holdings Pte Ltd 5.95%
02/06/2024 4,000,000 2,286,852 0.34
Azure Power Energy Ltd 5.50%
03/11/2022 6,000,000 6,114,247 0.90
Azure Power Solar Energy Pvt Ltd
5.65% 24/12/2024 4,700,000 4,756,252 0.70
Bank Mandiri Persero Tbk PT 4.75%
13/05/2025 974,000 1,040,362 0.15
Bank Tabungan Negara Persero Tbk
PT 4.20% 23/01/2025 2,000,000 1,956,087 0.29
东亚联丰投资系列
截至2020年6月30日止期间
投资报告
于2020年6月30日 (未经审计) (续)
投资组合 (续)
东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续)
面值 市值 占资产净值
百分比 美元
上市 / 挂牌投资 (95.37%) (续)
债务证券 (95.37%) (续)
以美元计价 (95.37%) (续)
Barminco Finance Pty Ltd 6.625%
15/05/2022 5,500,000 5,528,574 0.81
Central China Real Estate Ltd 6.50%
05/03/2021 750,000 766,796 0.11
Central China Real Estate Ltd 6.875%
10/02/2021 600,000 616,665 0.09
Central China Real Estate Ltd 8.75%
23/01/2021 300,000 316,778 0.05
Central Plaza Development Ltd 5.75%
Perpetual Callable - 14/11/2024 4,000,000 3,929,268 0.58
CFLD Cayman Investment Ltd 6.90%
13/01/2023 2,400,000 2,451,528 0.36
CFLD Cayman Investment Ltd 6.92%
16/06/2022 1,900,000 1,901,868 0.28
CFLD Cayman Investment Ltd 8.625%
28/02/2021 700,000 732,255 0.11
CFLD Cayman Investment Ltd 9.00%
31/07/2021 4,000,000 4,254,760 0.62
Champion Sincerity Holdings Ltd
8.125% Perpetual Callable -
08/02/2022 2,300,000 2,411,491 0.35
China Aoyuan Group Ltd 6.35%
08/02/2024 1,700,000 1,688,389 0.25
China Aoyuan Group Ltd 7.50%
10/05/2021 200,000 205,203 0.03
China Aoyuan Group Ltd 7.95%
07/09/2021 3,300,000 3,457,517 0.51
China Aoyuan Group Ltd 7.95%
19/02/2023 3,000,000 3,209,430 0.47
China Aoyuan Group Ltd 8.50%
23/01/2022 200,000 214,301 0.03
东亚联丰投资系列
截至2020年6月30日止期间
投资报告
于2020年6月30日 (未经审计) (续)
投资组合 (续)
东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续)
面值 市值 占资产净值
百分比 美元
上市 / 挂牌投资 (95.37%) (续)
债务证券 (95.37%) (续)
以美元计价 (95.37%) (续)
China Construction Bank Corp 2.45%
24/06/2030 1,500,000 1,497,595 0.22
China Evergrande Group 8.25%
23/03/2022 5,500,000 5,197,986 0.76
China Evergrande Group 9.50%
11/04/2022 500,000 480,406 0.07
China Evergrande Group 10.00%
11/04/2023 6,200,000 5,750,576 0.84
China Evergrande Group 11.50%
22/01/2023 5,200,000 5,177,233 0.76
China Evergrande Group 12.00%
22/01/2024 1,500,000 1,454,730 0.21
China Oil & Gas Group Ltd 5.50%
25/01/2023 2,000,000 2,039,027 0.30
China SCE Group Holdings Ltd
5.875% 10/03/2022 2,700,000 2,711,082 0.40
China SCE Group Holdings Ltd 7.25%
19/04/2023 5,000,000 5,074,200 0.74
China SCE Group Holdings Ltd 7.45%
17/04/2021 1,800,000 1,844,341 0.27
China SCE Group Holdings Ltd 8.75%
15/01/2021 2,000,000 2,106,281 0.31
China South City Holdings Ltd
10.875% 26/06/2022 1,600,000 1,464,737 0.21
China South City Holdings Ltd 11.50%
12/02/2022 2,400,000 2,396,518 0.35
Chong Hing Bank Ltd 5.70%
Perpetual Callable - 15/07/2024 2,000,000 2,022,623 0.30
CIFI Holdings Group Co Ltd 6.45%
07/11/2024 1,000,000 1,028,355 0.15
东亚联丰投资系列
截至2020年6月30日止期间
投资报告
于2020年6月30日 (未经审计) (续)
投资组合 (续)
东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续)
面值 市值 占资产净值
百分比 美元
上市 / 挂牌投资 (95.37%) (续)
债务证券 (95.37%) (续)
以美元计价 (95.37%) (续)
CIFI Holdings Group Co Ltd 6.55%
28/03/2024 1,425,000 1,491,862 0.22
CIFI Holdings Group Co Ltd 7.625%
02/03/2021 500,000 521,872 0.08
Country Garden Holdings Co Ltd
5.40% 27/05/2025 1,500,000 1,568,580 0.23
Country Garden Holdings Co Ltd
7.25% 08/04/2026 2,000,000 2,214,671 0.32
Delhi International Airport Ltd 6.125%
03/02/2022 1,500,000 1,544,476 0.23
Delhi International Airport Ltd 6.125%
31/10/2026 3,600,000 3,549,090 0.52
Delhi International Airport Ltd 6.45%
04/06/2029 6,500,000 6,339,499 0.93
Easy Tactic Ltd 8.75% 10/01/2021 627,000 652,364 0.10
Easy Tactic Ltd 9.125% 28/07/2022 2,000,000 1,995,702 0.29
Fantasia Holdings Group Co Ltd
7.95% 05/07/2022 750,000 752,682 0.11
Fantasia Holdings Group Co Ltd
10.875% 09/01/2023 1,500,000 1,603,182 0.24
Fantasia Holdings Group Co Ltd
11.75% 17/04/2022 400,000 423,829 0.06
Fantasia Holdings Group Co Ltd
12.25% 18/10/2022 1,100,000 1,177,363 0.17
Fantasia Holdings Group Co Ltd
15.00% 18/12/2021 2,000,000 2,163,873 0.32
Fortune Star BVI Ltd 5.25%
23/03/2022 5,000,000 5,022,158 0.74
Fortune Star BVI Ltd 6.75%
02/07/2023 3,700,000 3,868,544 0.57
Fortune Star BVI Ltd 6.85%
02/07/2024 3,100,000 3,142,284 0.46
东亚联丰投资系列
截至2020年6月30日止期间
投资报告
于2020年6月30日 (未经审计) (续)
投资组合 (续)
东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续)
面值 市值 占资产净值
百分比 美元
上市 / 挂牌投资 (95.37%) (续)
债务证券 (95.37%) (续)
以美元计价 (95.37%) (续)
FWD Ltd 5.50% Perpetual Callable -
01/02/2023 2,000,000 1,845,768 0.27
Global Prime Capital Pte Ltd 5.95%
23/01/2025 1,500,000 1,466,526 0.22
Global Prime Capital Pte Ltd 7.25%
26/04/2021 5,000,000 5,086,751 0.75
GMR Hyderabad International Airport
Ltd 4.25% 27/10/2027 1,400,000 1,256,858 0.18
GMR Hyderabad International Airport
Ltd 5.375% 10/04/2024 3,300,000 3,249,489 0.48
Golden Eagle Retail Group Ltd
4.625% 21/05/2023 7,400,000 7,234,528 1.06
Greenko Dutch BV 4.875%
24/07/2022 4,200,000 4,252,647 0.62
Greenko Dutch BV 5.25% 24/07/2024 1,200,000 1,218,067 0.18
Greenko Solar Mauritius Ltd 5.55%
29/01/2025 6,100,000 6,149,857 0.90
Greenko Solar Mauritius Ltd 5.95%
29/07/2026 4,800,000 4,858,811 0.71
Greenland Global Investment Ltd
5.60% 13/11/2022 2,200,000 2,183,603 0.32
Greenland Global Investment Ltd
6.25% 16/12/2022 600,000 604,976 0.09
Greenland Global Investment Ltd
6.75% 25/06/2022 1,100,000 1,113,799 0.16
Greenland Global Investment Ltd
6.75% 26/09/2023 1,800,000 1,831,270 0.27
Greenland Global Investment Ltd
7.25% 12/03/2022 1,000,000 1,041,833 0.15
Greenland Global Investment Ltd FRN
26/09/2021 300,000 296,005 0.04
东亚联丰投资系列
截至2020年6月30日止期间
投资报告
于2020年6月30日 (未经审计) (续)
投资组合 (续)
东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续)
面值 市值 占资产净值
百分比 美元
上市 / 挂牌投资 (95.37%) (续)
债务证券 (95.37%) (续)
以美元计价 (95.37%) (续)
Health & Happiness H&H International
Holdings Ltd 5.625% 24/10/2024 950,000 982,004 0.14
Hejun Shunze Investment Co Ltd
9.00% 04/03/2021 9,000,000 9,243,720 1.36
Hejun Shunze Investment Co Ltd
12.00% 25/04/2021 2,000,000 2,086,720 0.31
Hong Seng Ltd 9.875% 27/08/2022 700,000 689,972 0.10
Honghua Group Ltd 6.375%
01/08/2022 3,000,000 3,027,074 0.44
Hopson Capital International Group
Co Ltd 6.00% 17/02/2021 3,270,000 3,323,792 0.49
HPCL-Mittal Energy Ltd 5.25%
28/04/2027 1,000,000 948,058 0.14
HT Global IT Solutions Holdings Ltd
7.00% 14/07/2021 4,000,000 4,088,649 0.60
Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.375%
24/02/2030 1,250,000 1,242,720 0.18
Hutama Karya Persero PT 3.75%
11/05/2030 2,000,000 2,123,757 0.31
Hyundai Capital America 6.375%
08/04/2030 2,000,000 2,438,370 0.36
IIFL Finance Ltd 5.875% 20/04/2023 2,000,000 1,624,134 0.24
Indika Energy Capital II Pte Ltd
6.875% 10/04/2022 9,350,000 9,233,861 1.35
Indo Energy Finance II BV 6.375%
24/01/2023 4,617,000 4,446,411 0.65
Indonesia Asahan Aluminium Persero
PT 5.45% 15/05/2030 2,000,000 2,244,928 0.33
International Container Terminal
Services Inc 4.75% 17/06/2030 2,000,000 2,038,794 0.30
东亚联丰投资系列
截至2020年6月30日止期间
投资报告
于2020年6月30日 (未经审计) (续)
投资组合 (续)
东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续)
面值 市值 占资产净值
百分比 美元
上市 / 挂牌投资 (95.37%) (续)
债务证券 (95.37%) (续)
以美元计价 (95.37%) (续)
Jinke Properties Group Co Ltd
8.375% 20/06/2021 2,000,000 2,032,898 0.30
JSW Steel Ltd 5.25% 13/04/2022 5,000,000 4,936,375 0.72
JSW Steel Ltd 5.375% 04/04/2025 3,000,000 2,842,079 0.42
JSW Steel Ltd 5.95% 18/04/2024 2,000,000 1,952,571 0.29
Kaisa Group Holdings Ltd 6.75%
18/02/2021 900,000 921,827 0.14
Kaisa Group Holdings Ltd 7.875%
30/06/2021 1,900,000 1,906,591 0.28
Kaisa Group Holdings Ltd 8.50%
30/06/2022 4,000,000 3,969,424 0.58
Kaisa Group Holdings Ltd 9.375%
30/06/2024 2,800,000 2,575,861 0.38
Kaisa Group Holdings Ltd 10.50%
15/01/2025 1,500,000 1,500,655 0.22
Kaisa Group Holdings Ltd 10.875%
23/07/2023 2,950,000 3,093,397 0.45
Kaisa Group Holdings Ltd 11.25%
09/04/2022 1,100,000 1,171,671 0.17
Kaisa Group Holdings Ltd 11.50%
30/01/2023 2,500,000 2,686,840 0.39
Kaisa Group Holdings Ltd 11.95%
22/10/2022 3,600,000 3,835,779 0.56
Kaisa Group Holdings Ltd 11.95%
12/11/2023 200,000 209,025 0.03
King Talent Management Ltd 5.60%
Perpetual Callable - 04/12/2022 1,600,000 1,375,712 0.20
KWG Group Holdings Ltd 5.20%
21/09/2022 200,000 199,705 0.03
东亚联丰投资系列
截至2020年6月30日止期间
投资报告
于2020年6月30日 (未经审计) (续)
投资组合 (续)
东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续)
面值 市值 占资产净值
百分比 美元
上市 / 挂牌投资 (95.37%) (续)
债务证券 (95.37%) (续)
以美元计价 (95.37%) (续)
KWG Group Holdings Ltd 7.40%
05/03/2024 1,000,000 1,045,134 0.15
KWG Group Holdings Ltd 7.875%
01/09/2023 2,900,000 3,087,282 0.45
Lai Fung Bonds 2018 Ltd 5.65%
18/01/2023 2,500,000 2,401,330 0.35
LMIRT Capital Pte Ltd 7.25%
19/06/2024 7,100,000 6,374,640 0.93
Logan Group Co Ltd 6.50%
16/07/2023 3,800,000 4,016,796 0.59
Marble II Pte Ltd 5.30% 20/06/2022 2,700,000 2,691,737 0.39
Medco Bell Pte Ltd 6.375%
30/01/2027 5,765,000 5,046,794 0.74
Medco Oak Tree Pte Ltd 7.375%
14/05/2026 3,600,000 3,377,407 0.50
Medco Platinum Road Pte Ltd 6.75%
30/01/2025 10,300,000 9,899,562 1.45
Melco Resorts Finance Ltd 5.375%
04/12/2029 2,000,000 2,004,963 0.29
Melco Resorts Finance Ltd 5.625%
17/07/2027 3,900,000 4,047,518 0.59
MGM China Holdings Ltd 5.25%
18/06/2025 500,000 508,978 0.07
MGM China Holdings Ltd 5.875%
15/05/2026 8,710,000 9,073,790 1.33
Modern Land China Co Ltd 15.50%
02/07/2020 2,015,000 2,175,171 0.32
Muthoot Finance Ltd 4.40%
02/09/2023 1,000,000 974,314 0.14
Muthoot Finance Ltd 6.125%
31/10/2022 2,000,000 2,049,237 0.30
东亚联丰投资系列
截至2020年6月30日止期间
投资报告
于2020年6月30日 (未经审计) (续)
投资组合 (续)
东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续)
面值 市值 占资产净值
百分比 美元
上市 / 挂牌投资 (95.37%) (续)
债务证券 (95.37%) (续)
以美元计价 (95.37%) (续)
Nanyang Commercial Bank Ltd 5.00%
Perpetual Callable - 02/06/2022 8,400,000 8,261,381 1.21
Neerg Energy Ltd 6.00% 13/02/2022 2,200,000 2,232,252 0.33
New Metro Global Ltd 5.00%
08/08/2022 1,000,000 996,031 0.15
New Metro Global Ltd 6.50%
23/04/2021 400,000 406,719 0.06
New Metro Global Ltd 6.80%
05/08/2023 3,000,000 3,115,073 0.46
New Metro Global Ltd 7.50%
16/12/2021 7,700,000 7,866,667 1.15
New Metro Global Ltd 7.50%
20/03/2022 300,000 312,907 0.05
NWD Finance BVI Ltd 5.75%
Perpetual Callable - 05/10/2021 1,500,000 1,501,539 0.22
PB International BV 7.625%
26/01/2022 3,900,000 3,593,537 0.53
Perusahaan Perseroan Persero PT
Perusahaan Listrik Negara 6.15%
21/05/2048 2,000,000 2,514,947 0.37
Powerlong Real Estate Holdings Ltd
6.95% 17/04/2021 2,000,000 2,049,752 0.30
Powerlong Real Estate Holdings Ltd
6.95% 23/07/2023 4,600,000 4,761,473 0.70
Powerlong Real Estate Holdings Ltd
7.125% 08/11/2022 1,800,000 1,843,775 0.27
Radiance Capital Investments Ltd
11.75% 31/10/2021 2,000,000 2,110,219 0.31
Redsun Properties Group Ltd 9.70%
16/04/2023 2,700,000 2,748,191 0.40
Redsun Properties Group Ltd 13.50%
03/12/2020 1,600,000 1,656,064 0.24
东亚联丰投资系列
截至2020年6月30日止期间
投资报告
于2020年6月30日 (未经审计) (续)
投资组合 (续)
东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续)
面值 市值 占资产净值
百分比 美元
上市 / 挂牌投资 (95.37%) (续)
债务证券 (95.37%) (续)
以美元计价 (95.37%) (续)
ReNew Power Pvt Ltd 5.875%
05/03/2027 4,000,000 3,965,702 0.58
ReNew Power Pvt Ltd 6.45%
27/09/2022 6,600,000 6,708,235 0.98
ReNew Power Synthetic 6.67%
12/03/2024 6,000,000 6,189,692 0.91
RKPF Overseas 2019 A Ltd 6.70%
30/09/2024 2,800,000 2,892,977 0.42
RongXingDa Development BVI Ltd
8.00% 24/04/2022 2,900,000 2,804,993 0.41
RongXingDa Development BVI Ltd
8.75% 28/01/2021 9,400,000 9,752,137 1.43
Ronshine China Holdings Ltd 7.35%
15/12/2023 2,500,000 2,526,902 0.37
Ronshine China Holdings Ltd 8.75%
25/10/2022 1,950,000 2,066,496 0.30
Ronshine China Holdings Ltd 8.95%
22/01/2023 700,000 761,207 0.11
Ronshine China Holdings Ltd 10.50%
01/03/2022 12,400,000 13,606,768 2.00
Ronshine China Holdings Ltd 11.25%
22/08/2021 400,000 438,145 0.06
Scenery Journey Ltd 11.50%
24/10/2022 5,500,000 5,478,180 0.80
Scenery Journey Ltd 12.00%
24/10/2023 300,000 297,178 0.04
SD International Sukuk Ltd 6.30%
09/05/2022 9,250,000 7,422,015 1.09
Seazen Group Ltd 7.50% 22/01/2021 1,200,000 1,253,190 0.18
Shimao Group Holdings Ltd 5.60%
15/07/2026 3,800,000 4,107,808 0.60
东亚联丰投资系列
截至2020年6月30日止期间
投资报告
于2020年6月30日 (未经审计) (续)
投资组合 (续)
东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续)
面值 市值 占资产净值
百分比 美元
上市 / 挂牌投资 (95.37%) (续)
债务证券 (95.37%) (续)
以美元计价 (95.37%) (续)
Shriram Transport Finance Co Ltd
5.10% 16/07/2023 6,000,000 5,426,730 0.80
Shriram Transport Finance Co Ltd
5.70% 27/02/2022 2,000,000 1,902,303 0.28
Shriram Transport Finance Co Ltd
5.95% 24/10/2022 4,500,000 4,192,171 0.61
Shui On Development Holding Ltd
5.50% 03/03/2025 4,800,000 4,656,949 0.68
Sinic Holdings Group Co Ltd 11.75%
10/03/2021 4,300,000 4,483,966 0.66
SMC Global Power Holdings Corp
6.50% Perpetual Callable -
25/04/2024 3,000,000 3,003,800 0.44
Sri Lanka Government International
Bond 5.75% 18/04/2023 2,000,000 1,440,999 0.21
Sri Lanka Government International
Bond 6.85% 14/03/2024 2,000,000 1,448,739 0.21
Studio City Finance Ltd 7.25%
11/02/2024 4,555,000 4,826,088 0.71
Sunac China Holdings Ltd 7.25%
14/06/2022 4,400,000 4,489,688 0.66
Sunac China Holdings Ltd 7.50%
01/02/2024 500,000 526,215 0.08
Sunac China Holdings Ltd 7.875%
15/02/2022 7,600,000 8,029,096 1.18
Sunac China Holdings Ltd 7.95%
08/08/2022 1,300,000 1,374,957 0.20
Sunac China Holdings Ltd 8.35%
19/04/2023 5,700,000 5,980,041 0.88
TBLA International Pte Ltd 7.00%
24/01/2023 8,650,000 7,842,417 1.15
Theta Capital Pte Ltd 6.75%
31/10/2026 6,600,000 5,327,438 0.78
东亚联丰投资系列
截至2020年6月30日止期间
投资报告
于2020年6月30日 (未经审计) (续)
投资组合 (续)
东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续)
面值 市值 占资产净值
百分比 美元
上市 / 挂牌投资 (95.37%) (续)
债务证券 (95.37%) (续)
以美元计价 (95.37%) (续)
Theta Capital Pte Ltd 8.125%
22/01/2025 11,100,000 10,358,691 1.52
Times China Holdings Ltd 6.00%
05/05/2021 5,400,000 5,475,616 0.80
Times China Holdings Ltd 6.60%
02/03/2023 5,850,000 5,977,784 0.88
Times China Holdings Ltd 7.625%
21/02/2022 2,350,000 2,479,473 0.36
TMB Bank PCL/Cayman Islands
4.90% Perpetual Callable -
02/12/2024 1,850,000 1,735,498 0.25
Tsinghua Unic Ltd 4.75% 31/01/2021 1,000,000 875,234 0.13
Vedanta Resources Finance II PLC
8.00% 23/04/2023 5,500,000 4,143,871 0.61
Vedanta Resources Ltd 6.125%
09/08/2024 4,000,000 2,884,239 0.42
Vedanta Resources Ltd 6.375%
30/07/2022 14,200,000 11,238,016 1.65
Vedanta Resources Ltd 7.125%
31/05/2023 4,800,000 3,542,840 0.52
Vedanta Resources Ltd 8.25%
07/06/2021 4,400,000 3,880,272 0.57
Wanda Properties Overseas Ltd
6.875% 23/07/2023 4,200,000 4,135,587 0.61
Wanda Properties Overseas Ltd
6.95% 05/12/2022 700,000 689,479 0.10
Woori Bank 4.25% Perpetual Callable
- 04/10/2024 4,500,000 4,541,224 0.67
Yango Justice International Ltd 8.25%
25/11/2023 1,600,000 1,581,736 0.23
Yango Justice International Ltd 9.25%
15/04/2023 6,200,000 6,448,947 0.95
东亚联丰投资系列
截至2020年6月30日止期间
投资报告
于2020年6月30日 (未经审计) (续)
投资组合 (续)
东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续)
面值 市值 占资产净值
百分比 美元
上市 / 挂牌投资 (95.37%) (续)
债务证券 (95.37%) (续)
以美元计价 (95.37%) (续)
Yango Justice International Ltd
10.25% 18/03/2022 4,060,000 4,315,441 0.63
Yanlord Land HK Co Ltd 6.75%
23/04/2023 1,500,000 1,532,925 0.22
Yanlord Land HK Co Ltd 6.80%
27/02/2024 2,860,000 2,899,446 0.43
Yuzhou Properties Co Ltd 5.375%
Perpetual Callable - 29/09/2022 1,800,000 1,657,901 0.24
Yuzhou Properties Co Ltd 6.00%
25/10/2023 1,500,000 1,467,855 0.22
Yuzhou Properties Co Ltd 7.70%
20/02/2025 3,600,000 3,629,374 0.53
Yuzhou Properties Co Ltd 8.375%
30/10/2024 4,000,000 4,109,724 0.60
Yuzhou Properties Co Ltd 8.50%
26/02/2024 4,300,000 4,537,334 0.67
Yuzhou Properties Co Ltd 8.625%
23/01/2022 500,000 537,947 0.08
Zhenro Properties Group Ltd 7.875%
14/04/2024 1,700,000 1,682,577 0.25
Zhenro Properties Group Ltd 8.35%
10/03/2024 2,000,000 1,991,776 0.29
Zhenro Properties Group Ltd 8.65%
21/01/2023 530,000 554,123 0.08
Zhenro Properties Group Ltd 8.70%
03/08/2022 4,500,000 4,697,715 0.69
Zhenro Properties Group Ltd 9.15%
08/03/2022 2,500,000 2,632,027 0.39
东亚联丰投资系列
截至2020年6月30日止期间
投资报告
于2020年6月30日 (未经审计) (续)
投资组合 (续)
东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续)
占资产净值 面值 市值
百分比 美元
上市 / 挂牌投资 (95.37%) (续)
债务证券 (95.37%) (续)
以美元计价 (95.37%) (续)
Zhenro Properties Group Ltd 9.15%
06/05/2023 3,550,000 3,653,160 0.54
Zhenro Properties Group Ltd 10.25%
Perpetual Callable - 25/01/2022 200,000 207,733 0.03
Zhongliang Holdings Group Co Ltd
8.75% 16/02/2021 2,550,000 2,629,602 0.39
债务证券总额 650,373,079 95.37
投资总额 650,373,079 95.37
投资总额, 按成本计算 645,199,075
未清偿合约
基础投资 对手方 的名义金额 公允价值 占资产净值
美元 百分比
衍生金融工具 (-0.06%)
外汇远期合约 (-0.06%)