-0.0229% 东方汇理香港组合 -灵活配置增长基金
(东方汇理香港组合之子基金)
未经审计中期报告
截至 2024 年 6 月 30 日止六个月
东方汇理资产管理香港有限公司
香港鰂鱼涌英皇道 979 号太古坊
太古坊二座 32 楼 04-06 室
电话: (852) 2521 4231
传真: (852) 2868 1450
电邮: info@hk.amundi.com
网页: www.amundi.com.hk
东方汇理香港组合
未经审计
中期报告
截至 2024 年 6 月 30 日止六个月
目录 页
管理层和行政管理 1
财务状况表 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 (未经审计) 2 - 3
综合收益表 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 (未经审计) 4
归属基金份额持有人资产净值变动表 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 (未经审计) 5 - 7
收益分派 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 (未经审计) 8 - 10
投资组合 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 (未经审计) 11 - 21
投资组合变动表 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 (未经审计) 22 - 23
衍生金融工具详情 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 (未经审计) 24
持有抵押品 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 (未经审计) 25
附注:
子基金的未经审计中期报告已依据截至 2023 年 12 月 31 日的年度报告中相同的会计政策所编制。
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东方汇理香港组合
管理层和行政管理
基金管理人 受托人和基金登记机构
东方汇理资产管理香港有限公司 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
香港鲗鱼涌英皇道 979 号太古坊 香港皇后大道中 1 号
太古坊二期 32 楼 04-06 室
基金管理人的董事 法律顾问
Julien Faucher 的近律师行
Zhong Xiao Feng 钟小锋 香港中环遮打道 18 号历山大厦 5 楼
Fannie Wurtz (2024 年 3 月 1 日委任)
John o Toole (2024 年 3 月 1 日委任)
Tai Che Eddy Wong (2024 年 3 月 1 日委任)
Gilles Guerrier de Dumast (2024 年 3 月 1 日辞任)
Thierry Ancona (2024 年 3 月 1 日辞任)
Vincent Mortier (2024 年 3 月 1 日辞任)
审计师
罗兵咸永道会计师事务所
香港中环太子大厦 22 楼
- 2 -
东方汇理香港组合 -灵活配置增长基金
财务状况表 (未经审计)
于 2024 年 6 月 30 日
于 2024 年 于 2023 年
6 月 30 日 12 月 31 日
美元 美元
资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 56,742,513 53,068,862
衍生金融工具 27,542 119,867
应收经纪款项 1,139,635 1,352,524
应收基金份额持有人款项 405,989 -
应收银行利息 42 95
应收股息 118,376 35,082
应收债券利息 28,986 21,092
经纪存款 11,165 6,517
现金和现金等价物 428,417 995,023
────────── ──────────
资产总计 58,902,665 55,599,062
---------------- ----------------
负债
衍生金融工具 41,937 22,565
应付经纪人款项 21,707 1,101,388
应付基金份额持有人款项 1,236,693 354,472
其他应付款项 45,998 52,547
────────── ──────────
负债合计 (不含归属基金份额持有人的资产净值) 1,346,335 1,530,972
---------------- ----------------
归属基金份额持有人的资产净值 57,556,330 54,068,090
══════════ ══════════
- 3 -
东方汇理香港组合 -灵活配置增长基金
财务状况表 (未经审计)
于 2024 年 6 月 30 日 (续)
基金份额数量 每基金份额归属
基金份额持有人资产净值
于 2024 年
6 月 30 日
于 2023 年
12 月 31 日
于 2024 年
6 月 30 日
于 2023 年
12 月 31 日
- 普通美元累算 108,756.509 117,628.956 美元 15.97 美元 15.05
- 普通美元分派 67,975.395 82,901.855 美元 8.64 美元 8.30
- 普通人民币 (对冲)累算 6,363.898 5,803.898 离岸人民币 9.29 离岸人民币 8.82
- 普通人民币 (对冲)分派 1,640,777.719 1,703,877.927 离岸人民币 7.77 离岸人民币 7.47
- 普通港元分派 895.608 895.608 港元 8.01 港元 7.65
- 普通澳元 (对冲)分派 157.186 157.186 澳元 7.75 澳元 7.47
- 普通欧元 (对冲)分派 106.528 106.528 欧元 7.71 欧元 7.42
- 普通英镑 (对冲)分派 92.080 92.080 英镑 7.52 英镑 7.24
- M 人民币 (对冲)累算 26,929,168.450 23,511,095.070 离岸人民币 1.2861 离岸人民币 1.2272
- M 人民币 (对冲)分派 27,213,501.460 24,158,935.330 离岸人民币 0.9572 离岸人民币 0.9212
- 机构 III 美元累算 2,173,778.960 2,187,078.125 美元 20.77 美元 19.49
- 4 -
东方汇理香港组合 -灵活配置增长基金
综合收益表 (未经审计)
截至 2024 年 6 月 30 日止期间
由 2024 年 1 月 1 日
至 2024 年
6 月 30 日
由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年
6 月 30 日
美元 美元
收入
股息收入 738,979 615,891
债券利息 90,382 64,628
利息收入 7,672 15,523
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产及衍生金融工具净收益 2,732,300 1,472,040
汇兑亏损净额 (12,106) (8,727)
────── ──────
净收入合计 3,557,227 2,159,355
---------------- ----------------
费用
管理费 122,754 125,408
受托人费用 24,074 29,990
基金登记机构费用 8,700 7,758
律师和专业咨询费 4,607 4,041
估值费用 67,100 64,950
银行和次保管人费用 4,538 4,961
交易成本 47,096 35,248
交易手续费 50,661 66,732
审计费 2,547 3,128
其他经营费用 18,886 11,582
────── ──────
经营费用合计 350,963 353,798
---------------- ----------------
经营利润净额 3,206,264 1,805,557
融资成本
分派予基金份额持有人 (52,310) (62,755)
────── ──────
分派后及除税前净收入 3,153,954 1,742,802
预扣税 (85,927) (78,225)
────── ──────
源自期间经营活动的归属基金份额持有人的
资产净值增加 3,068,027 1,664,577
══════ ══════
- 5 -
东方汇理香港组合 -灵活配置增长基金
归属基金份额持有人净资产变动表 (未经审计)
截至 2024 年 6 月 30 日止期间
由 2024 年 1 月 1 日
至 2024 年
6 月 30 日
由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年
6 月 30 日
美元 美元
期初归属基金份额持有人的资产净值 54,068,090 48,750,223
---------------- ----------------
基金份额申购 6,796,645 12,325,562
基金份额赎回 (6,376,432) (7,223,711)
────── ──────
净申购金额 420,213 5,101,851
---------------- ----------------
源自期间经营活动的归属基金份额持有人的
资产净值增加 3,068,027 1,664,577
---------------- ----------------
期末归属基金份额持有人的资产净值 57,556,330 55,516,651
══════ ══════
- 6 -
东方汇理香港组合 -灵活配置增长基金
归属基金份额持有人资产净值变动表 (未经审计) (续)
截至 2024 年 6 月 30 日止期间
普通美元累算 普通美元分派 普通人民币 (对冲)累算 人民币 (对冲)分派
由 2024 年 1 月 1 日
至 2024 年 6月 30 日
由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年 6月 30 日
由 2024年 1 月 1 日
至 2024年 6月 30 日
由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年 6月 30 日
由 2024 年 1 月 1 日
至 2024 年 6月 30 日
由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年 6月 30 日
由 2024年 1 月 1 日
至 2024 年 6月 30 日
由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年 6月 30 日
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
期初 117,628.956 110,536.203 82,901.855 173,018.890 5,803.898 - 1,703,877.927 1,703,877.927
已申购基金份额 3,489.311 6,998.371 1,260.624 2,803.461 560.000 5,229.455 - 16.061
已赎回基金份额 (12,361.758) (1,275.862) (16,187.084) (56,369.920) - - (63,100.208) (16.061)
───────────── ───────────── ───────────── ───────────── ───────────── ───────────── ───────────── ─────────────
期末 108,756.509 116,258.712 67,975.395 119,452.431 6,363.898 5,229.455 1,640,777.719 1,703,877.927
═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════
普通港元分派 普通澳元 (对冲)分派 普通欧元 (对冲)分派 普通英镑 (对冲)分派
由 2024 年 1 月 1 日
至 2024 年 6月 30 日
由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年 6月 30 日
由 2024年 1 月 1 日
至 2024年 6月 30 日
由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年 6月 30 日
由 2024 年 1 月 1 日
至 2024 年 6月 30 日
由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年 6月 30 日
由 2024年 1 月 1 日
至 2024 年 6月 30 日
由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年 6月 30 日
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
期初 895.608 895.608 157.186 157.186 106.528 106.528 92.080 92.080
已申购基金份额 - 15.610 - - - - - -
已赎回基金份额 - (15.610) - - - - - -
───────────── ───────────── ───────────── ───────────── ───────────── ───────────── ───────────── ─────────────
期末 895.608 895.608 157.186 157.186 106.528 106.528 92.080 92.080
═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════
- 7 -
东方汇理香港组合 -灵活配置增长基金
归属基金份额持有人资产净值变动表 (未经审计) (续)
截至 2024 年 6 月 30 日止期间
M 人民币 (对冲)累算 M 人民币 (对冲)分派 机构 III 美元累算
由 2024 年 1 月 1 日
至 2024 年 6月 30 日
由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年 6月 30 日
由 2024年 1 月 1 日
至 2024年 6月 30 日
由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年 6月 30 日
由 2024 年 1 月 1 日
至 2024 年 6月 30 日
由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年 6月 30 日
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
期初 23,511,095.070 23,126,595.140 24,158,935.330 27,057,919.140 2,187,078.125 1,982,841.007
已申购基金份额 7,254,176.170 644,460.080 6,534,144.530 314,259.280 228,621.763 621,184.291
已赎回基金份额 (3,836,102.790) (1,530,190.750) (3,479,578.400) (3,023,751.870) (241,920.928) (316,397.678)
───────────── ───────────── ───────────── ───────────── ───────────── ─────────────
期末 26,929,168.450 22,240,864.470 27,213,501.460 24,348,426.550 2,173,778.960 2,287,627.620
═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════
- 8 -
东方汇理香港组合 -灵活配置增长基金
收益分派 (未经审计)
截至 2024 年 6 月 30 日止六个月
东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金在 2024 年 6 月 30 日期间进行了如下分派：
由 2024 年 1 月 1 日
至 2024 年 6 月 30 日
普通美元分派 美元
- 美元 0.02675/基金份额，计 82,901.860 基金份额，于除息日 2024 年 1 月 2 日 2,218
- 美元 0.02671/基金份额，计 76,428.730 基金份额，于除息日 2024 年 2 月 1 日 2,041
- 美元 0.02756/基金份额，计 69,009.990 基金份额，于除息日 2024 年 3 月 1 日 1,902
- 美元 0.02792/基金份额，计 69,009.990 基金份额，于除息日 2024 年 4 月 2 日 1,927
- 美元 0.02763/基金份额，计 67,800.980 基金份额，于除息日 2024 年 5 月 2 日 1,873
- 美元 0.02878/基金份额，计 67,800.980 基金份额，于除息日 2024 年 6 月 3 日 1,951
普通人民币 (对冲)分派 离岸人民币
- 离岸人民币 0.00772/基金份额，计 1,703,877.930 基金份额，于除息日 2024 年 1 月 2 日 13,154
- 离岸人民币 0.00623/基金份额，计 1,640,777.720 基金份额，于除息日 2024 年 2 月 1 日 10,222
- 离岸人民币 0.01097/基金份额，计 1,640,777.720 基金份额，于除息日 2024 年 3 月 1 日 17,999
- 离岸人民币 0.01053/基金份额，计 1,640,777.720 基金份额，于除息日 2024 年 4 月 2 日 17,277
- 离岸人民币 0.01572/基金份额，计 1,640,777.720 基金份额，于除息日 2024 年 5 月 2 日 25,793
- 离岸人民币 0.01149/基金份额，计 1,640,777.720 基金份额，于除息日 2024 年 6 月 3 日 18,853
普通港元分派 港元
- 港元 0.02485/基金份额，计 895.610 基金份额，于除息日 2024 年 1 月 2 日 22
- 港元 0.02485/基金份额，计 895.610 基金份额，于除息日 2024 年 2 月 1 日 22
- 港元 0.02563/基金份额，计 895.610 基金份额，于除息日 2024 年 3 月 1 日 23
- 港元 0.02596/基金份额，计 895.610 基金份额，于除息日 2024 年 4 月 2 日 23
- 港元 0.02573/基金份额，计 895.610 基金份额，于除息日 2024 年 5 月 2 日 23
- 港元 0.02668/基金份额，计 895.610 基金份额，于除息日 2024 年 6 月 3 日 24
普通澳元 (对冲)分派 澳元
- 澳元 0.01643/基金份额，计 157.190 基金份额，于除息日 2024 年 1 月 2 日 3
- 澳元 0.01648/基金份额，计 157.190 基金份额，于除息日 2024 年 2 月 1 日 3
- 澳元 0.01791/基金份额，计 157.190 基金份额，于除息日 2024 年 3 月 1 日 3
- 澳元 0.01797/基金份额，计 157.190 基金份额，于除息日 2024 年 4 月 2 日 3
- 澳元 0.01796/基金份额，计 157.190 基金份额，于除息日 2024 年 5 月 2 日 3
- 澳元 0.01846/基金份额，计 157.190 基金份额，于除息日 2024 年 6 月 3 日 3
- 9 -
东方汇理香港组合 -灵活配置增长基金
收益分派 (未经审计)
截至 2024 年 6 月 30 日止六个月 (续)
由 2024 年 1 月 1 日
至 2024 年 6 月 30 日
普通欧元 (对冲)分派 欧元
- 欧元 0.01343/基金份额，计 106.530 基金份额，于除息日 2024 年 1 月 2 日 1
- 欧元 0.01403/基金份额，计 106.530 基金份额，于除息日 2024 年 2 月 1 日 1
- 欧元 0.01566/基金份额，计 106.530 基金份额，于除息日 2024 年 3 月 1 日 2
- 欧元 0.01534/基金份额，计 106.530 基金份额，于除息日 2024 年 4 月 2 日 2
- 欧元 0.01490/基金份额，计 106.530 基金份额，于除息日 2024 年 5 月 2 日 2
- 欧元 0.01542/基金份额，计 106.530 基金份额，于除息日 2024 年 6 月 3 日 2
普通英镑 (对冲)分派 英镑
- 英镑 0.02144/基金份额，计 92.080 基金份额，于除息日 2024 年 1 月 2 日 2
- 英镑 0.02178/基金份额，计 92.080 基金份额，于除息日 2024 年 2 月 1 日 2
- 英镑 0.02270/基金份额，计 92.080 基金份额，于除息日 2024 年 3 月 1 日 2
- 英镑 0.02298/基金份额，计 92.080 基金份额，于除息日 2024 年 4 月 2 日 2
- 英镑 0.02280/基金份额，计 92.080 基金份额，于除息日 2024 年 5 月 2 日 2
- 英镑 0.02376/基金份额，计 92.080 基金份额，于除息日 2024 年 6 月 3 日 2
M 人民币 (对冲)分派 离岸人民币
- 离岸人民币 0.00402/基金份额，计 24,158,935.330 基金份额，于除息日 2024 年 1 月 2 日 97,119
- 离岸人民币 0.00387/基金份额，计 23,362,808.660 基金份额，于除息日 2024 年 4 月 2 日 90,414
东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金在 2023 年 6 月 30 日期间进行了如下分派：
由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年 6 月 30 日
普通美元分派 美元
- 美元 0.02678/基金份额，计 173,018.890 基金份额，于除息日 2023 年 1 月 3 日 4,633
- 美元 0.02878/基金份额，计 133,985.780 基金份额，于除息日 2023 年 2 月 1 日 3,856
- 美元 0.02763/基金份额，计 118,570.050 基金份额，于除息日 2023 年 3 月 1 日 3,276
- 美元 0.02714/基金份额，计 118,573.080 基金份额，于除息日 2023 年 4 月 3 日 3,218
- 美元 0.02776/基金份额，计 119,727.380 基金份额，于除息日 2023 年 5 月 2 日 3,324
- 美元 0.02711/基金份额，计 119,455.460 基金份额，于除息日 2023 年 6 月 1 日 3,238
普通人民币 (对冲)分派 离岸人民币
- 离岸人民币 0.00725/基金份额，计 1,703,877.930 基金份额，于除息日 2023 年 1 月 3 日 12,353
- 离岸人民币 0.01066/基金份额，计 1,703,877.930 基金份额，于除息日 2023 年 2 月 1 日 18,163
- 离岸人民币 0.01246/基金份额，计 1,703,877.930 基金份额，于除息日 2023 年 3 月 1 日 21,230
- 离岸人民币 0.00891/基金份额，计 1,703,893.990 基金份额，于除息日 2023 年 4 月 3 日 15,182
- 离岸人民币 0.00601/基金份额，计 1,703,893.990 基金份额，于除息日 2023 年 5 月 2 日 10,240
- 离岸人民币 0.00720/基金份额，计 1,703,893.990 基金份额，于除息日 2023 年 6 月 1 日 12,268
- 10 -
东方汇理香港组合 -灵活配置增长基金
收益分派 (未经审计)
截至 2024 年 6 月 30 日止六个月 (续)
由 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年 6 月 30 日
普通港元分派 港元
- 港元 0.02485/基金份额，计 895.610 基金份额，于除息日 2023 年 1 月 3 日 22
- 港元 0.02681/基金份额，计 895.610 基金份额，于除息日 2023 年 2 月 1 日 24
- 港元 0.02580/基金份额，计 895.610 基金份额，于除息日 2023 年 3 月 1 日 23
- 港元 0.02537/基金份额，计 911.220 基金份额，于除息日 2023 年 4 月 3 日 23
- 港元 0.02593/基金份额，计 911.220 基金份额，于除息日 2023 年 5 月 2 日 24
- 港元 0.02527/基金份额，计 911.220 基金份额，于除息日 2023 年 6 月 1 日 23
普通澳元 (对冲)分派 澳元
- 澳元 0.01558/基金份额，计 157.190 基金份额，于除息日 2023 年 1 月 3 日 2
- 澳元 0.01595/基金份额，计 157.190 基金份额，于除息日 2023 年 2 月 1 日 3
- 澳元 0.01669/基金份额，计 157.190 基金份额，于除息日 2023 年 3 月 1 日 3
- 澳元 0.01634/基金份额，计 157.190 基金份额，于除息日 2023 年 4 月 3 日 3
- 澳元 0.01548/基金份额，计 157.190 基金份额，于除息日 2023 年 5 月 2 日 2
- 澳元 0.01514/基金份额，计 157.190 基金份额，于除息日 2023 年 6 月 1 日 2
普通欧元 (对冲)分派 欧元
- 欧元 0.00593/基金份额，计 106.530 基金份额，于除息日 2023 年 1 月 3 日 1
- 欧元 0.00725/基金份额，计 106.530 基金份额，于除息日 2023 年 2 月 1 日 1
- 欧元 0.01081/基金份额，计 106.530 基金份额，于除息日 2023 年 3 月 1 日 1
- 欧元 0.01097/基金份额，计 106.530 基金份额，于除息日 2023 年 4 月 3 日 1
- 欧元 0.01143/基金份额，计 106.530 基金份额，于除息日 2023 年 5 月 2 日 1
- 欧元 0.01116/基金份额，计 106.530 基金份额，于除息日 2023 年 6 月 1 日 1
普通英镑 (对冲)分派 英镑
- 英镑 0.01647/基金份额，计 92.080 基金份额，于除息日 2023 年 1 月 3 日 2
- 英镑 0.01865/基金份额，计 92.080 基金份额，于除息日 2023 年 2 月 1 日 2
- 英镑 0.01965/基金份额，计 92.080 基金份额，于除息日 2023 年 3 月 1 日 2
- 英镑 0.01916/基金份额，计 92.080 基金份额，于除息日 2023 年 4 月 3 日 2
- 英镑 0.01907/基金份额，计 92.080 基金份额，于除息日 2023 年 5 月 2 日 2
- 英镑 0.01872/基金份额，计 92.080 基金份额，于除息日 2023 年 6 月 1 日 2
M 人民币 (对冲)分派 离岸人民币
- 离岸人民币 0.00432/基金份额，计 27,057,919.140 基金份额，于除息日 2023 年 1 月 3 日 116,890
- 离岸人民币 0.00298/基金份额，计 26,101,973.050 基金份额，于除息日 2023 年 4 月 3 日 77,799
- 11 -
东方汇理香港组合 -灵活配置增长基金
投资组合 (未经审计)
于 2024 年 6 月 30 日
持有数量 公允价值 资产净值的%
美元
上市股票/报价债券 (按来源地)
债券 (10.49%)
法国 (0.52%)
FRANCE (GOVT OF) (REG S) 1.5% 25/05/2050 150,000 103,233 0.18
FRANCE (GOVT OF) (REG S) 2% 25/11/2032 200,000 196,002 0.34
────────── ───────
299,235 0.52
---------------- -----------
德国 (0.35%)
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND (BR) (REG S) 0.25%
15/02/2027 200,000 201,746 0.35
────────── ───────
201,746 0.35
---------------- -----------
意大利 (0.87%)
BUONI POLIENNALI DEL TES (BR) (REG S) 2.25%
01/09/2036 200,000 175,987 0.31
ITALY (REP OF) (REG S) (BR) 0.95% 01/06/2032 200,000 173,012 0.30
ITALY (REP OF) (REG) 4% 17/10/2049 140,000 150,179 0.26
────────── ───────
499,178 0.87
---------------- -----------
美国 (8.75%)
US TREASURY 1.75% 15/03/2025 170,000 165,919 0.29
US TREASURY 2.375% 15/02/2042 950,000 690,532 1.20
US TREASURY 2.875% 15/05/2052 250,000 182,808 0.32
US TREASURY 3.25% 30/10/2027 843,000 813,264 1.41
US TREASURY 3.5% 31/01/2030 610,000 583,908 1.02
US TREASURY 4.125% 15/11/2032 600,000 589,477 1.02
US TREASURY BILL 0% 05/09/2024 890,000 881,505 1.53
US TREASURY BILL 0% 11/07/2024 290,000 289,577 0.50
US TREASURY N/B 0.5% 30/04/2027 938,000 838,191 1.46
────────── ───────
5,035,181 8.75
---------------- -----------
债券合计 6,035,340 10.49
---------------- -----------
股票 (88.10%)
澳大利亚 (2.26%)
ARISTOCRAT LEISURE LTD (贵族娱乐) 1,828 60,748 0.11
BHP GROUP LTD (必和必拓) 8,371 238,606 0.41
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
(澳洲联邦银行) 2,219 188,772 0.33
GOODMAN GROUP STAPLED SECURITY (嘉民集团) 6,328 146,859 0.25
MACQUARIE GROUP LTD (麦格理集团有限公司) 1,213 165,820 0.29
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (澳洲国民银行) 5,011 121,247 0.21
ORIGIN ENERGY LIMITED (原始能源公司) 9,534 69,149 0.12
- 12 -
东方汇理香港组合 -灵活配置增长基金
投资组合 (未经审计)
于 2024 年 6 月 30 日 (续)
持有数量 公允价值 资产净值的%
美元
上市股票/报价债券 (按来源地) (续)
股票 (88.10%) (续)
澳大利亚 (2.26%) (续)
RIO TINTO LIMITED (力拓集团) 1,925 152,988 0.27
WESFARMERS LIMITED (西农集团) 1,070 46,577 0.08
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD (伍德塞德石油) 2,240 42,202 0.07
WOOLWORTHS GROUP LTD (沃尔沃斯) 3,038 68,557 0.12
────────── ───────
1,301,525 2.26
---------------- -----------
比利时 (0.53%)
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA (百威英博) 2,689 155,970 0.27
KBC GROUPE (比利时联合银行) 2,119 149,662 0.26
────────── ───────
305,632 0.53
---------------- -----------
开曼群岛 (0.05%)
SEA LTD - ADR (冬海集团) 433 30,925 0.05
────────── ───────
30,925 0.05
---------------- -----------
中国 (13.42%)
瑞声科技控股有限公司 9,500 37,356 0.07
中国农业银行股份有限公司 - H 231,000 98,822 0.17
阿里巴巴集团控股有限公司 96,100 867,773 1.51
安徽海螺水泥股份有限公司 12,500 29,779 0.05
安踏体育用品有限公司 12,600 121,039 0.21
百度集团股份有限公司 - A 11,850 129,392 0.23
中国银行股份有限公司 - H 479,000 236,205 0.41
比亚迪股份有限公司 6,500 193,150 0.34
比亚迪电子有限公司 6,000 29,972 0.05
中国广核电力股份有限公司 - H 409,000 180,209 0.31
中国建设银行股份有限公司 - H 609,000 450,077 0.78
中国国际金融股份有限公司 - H 32,000 35,617 0.06
中国人寿保险股份有限公司 - H 51,000 72,116 0.13
龙源电力集团股份有限公司 - H 41,000 36,865 0.06
中国蒙牛乳业有限公司 20,000 35,863 0.06
中国招商银行股份有限公司 - H 34,500 156,649 0.27
中国海外发展有限公司 34,500 59,832 0.10
中国太平洋保险(集团)股份有限公司 - H 13,800 33,690 0.06
中国石油化工股份有限公司 - H 216,000 139,990 0.24
华润啤酒(控股)有限公司 8,000 26,898 0.05
华润置地有限公司 25,000 85,015 0.15
中国铁塔股份有限公司 - H 572,000 73,996 0.13
洛阳栾川钼业集团股份有限公司 - H 54,000 49,384 0.09
中国中车股份有限公司 - H 142,000 91,667 0.16
石药集团有限公司 108,000 86,041 0.15
- 13 -
东方汇理香港组合 -灵活配置增长基金
投资组合 (未经审计)
于 2024 年 6 月 30 日 (续)
持有数量 公允价值 资产净值的%
美元
上市股票/报价债券 (按来源地) (续)
股票 (88.10%) (续)
中国 (13.42%) (续)
新奥能源控股有限公司 5,100 42,035 0.07
海尔智家股份有限公司 - H 31,400 104,970 0.18
中国工商银行股份有限公司 - H 417,000 247,826 0.43
信达生物 15,000 70,702 0.12
京东集团股份有限公司 - A 15,650 207,066 0.36
快手科技 14,000 82,755 0.14
昆仑能源有限公司 42,000 43,574 0.08
联想集团有限公司 52,000 73,397 0.13
理想汽车 7,700 69,333 0.12
龙湖集团控股有限公司 38,000 52,176 0.09
美团点评 29,170 415,092 0.72
五矿资源有限公司 80,000 30,535 0.05
五矿资源有限公司 - RIGHTS RTS 32,000 1,414 0.00
网易 10,100 192,882 0.34
新东方教育科技集团 11,200 85,642 0.15
农夫山泉股份有限公司 - H 9,400 44,608 0.08
中国石油天然气股份有限公司 - H 276,000 279,274 0.49
中国人民财产保险股份有限公司 - H 62,000 77,029 0.13
中国平安保险(集团)股份有限公司 - H 34,500 156,429 0.27
申洲国际集团控股有限公司 4,800 47,002 0.08
中石化炼化工程(集团)股份有限公司 353,000 244,153 0.42
国药控股股份有限公司 - H 30,400 80,795 0.14
桑德国际有限公司 188,000 0 0.00
腾讯控股有限公司 22,400 1,068,443 1.86
携程集团有限公司 3,950 189,521 0.33
青岛啤酒 12,000 80,078 0.14
小米集团 74,800 157,889 0.28
信义光能控股有限公司 96,000 48,323 0.08
百胜中国控股有限公司 2,100 64,931 0.11
中联重科股份有限公司 164,000 106,079 0.19
────────── ───────
7,721,350 13.42
---------------- -----------
丹麦 (1.02%)
GN STORE NORD (大北公司) 2,994 83,518 0.15
NOVO NORDISK A/S - B (诺和诺德 - A) 2,492 360,144 0.63
NOVOZYMES - B (诺维信 - B) 2,268 138,886 0.24
────────── ───────
582,548 1.02
---------------- -----------
- 14 -
东方汇理香港组合 -灵活配置增长基金
投资组合 (未经审计)
于 2024 年 6 月 30 日 (续)
持有数量 公允价值 资产净值的%
美元
上市股票/报价债券 (按来源地) (续)
股票 (88.10%) (续)
芬兰 (0.14%)
KONE OYJ - B (通力) 1,659 81,950 0.14
────────── ───────
81,950 0.14
---------------- -----------
法国 (2.02%)
AIR LIQUIDE SA (液化空气集团) 1,154 199,471 0.35
BUREAU VERITAS SA (必维国际检验集团) 3,950 109,476 0.19
CAPGEMINI SA (凯捷管理顾问公司) 925 184,097 0.32
DANONE 达能） 2,944 180,101 0.31
LEGRAND S.A. (罗格朗) 1,232 122,322 0.21
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
(酩悦.轩尼诗 - 路易.威登集团) 119 91,011 0.16
VEOLIA ENVIRONNEMENT (威立雅环境) 4,056 121,369 0.21
VINCI SA (万喜) 1,446 152,464 0.27
────────── ───────
1,160,311 2.02
---------------- -----------
德国 (2.38%)
ADIDAS (爱迪达) 686 163,954 0.29
ALLIANZ SE (安联欧洲股份公司) 667 185,506 0.32
DEUTSCHE BOERSE AG (德意志交易所股份有限公司) 730 150,060 0.26
DEUTSCHE TELEKOM AG (德国电信股份公司) 8,551 215,183 0.37
INFINEON TECHNOLOGIES AG (英飞凌) 5,112 187,950 0.33
MERCK KGAA (默克集团) 511 84,751 0.15
SAP SE (SAP 公司) 491 99,731 0.17
SIEMENS AG (西门子股份有限公司) 855 159,169 0.28
SIEMENS ENERGY AG (西门子能源股份公司) 2,085 120,221 0.21
────────── ───────
1,366,525 2.38
---------------- -----------
香港 (3.86%)
友邦保险控股有限公司 61,200 415,452 0.72
ASM太平洋科技有限公司 2,300 32,081 0.06
贝莱德资产管理北亚有限公司 - 安硕核心 300股票指数 -
港元 263,500 827,551 1.44
中国银行（香港）有限公司 16,000 49,286 0.09
中电控股有限公司 9,000 72,739 0.13
长江实业集团有限公司 10,500 39,338 0.07
恒生银行有限公司 4,000 51,438 0.09
恒基兆业地产有限公司 9,000 24,150 0.04
香港交易及结算所有限公司 7,093 227,306 0.39
领展资产管理有限公司 13,600 52,868 0.09
电能实业有限公司 18,500 100,113 0.17
信和置业有限公司 26,000 26,808 0.05
- 15 -
东方汇理香港组合 -灵活配置增长基金
投资组合 (未经审计)
于 2024 年 6 月 30 日 (续)
持有数量 公允价值 资产净值的%
美元
上市股票/报价债券 (按来源地) (续)
股票 (88.10%) (续)
香港 (3.86%) (续)
新鸿基地产发展有限公司 8,498 73,525 0.13
太古股份有限公司 14,500 128,148 0.22
创科实业有限公司 6,000 68,550 0.12
万洲国际有限公司 48,500 31,930 0.05
────────── ───────
2,221,283 3.86
---------------- -----------
印度尼西亚 (0.15%)
BANK CENTRAL ASIA TBK (中亚银行) 141,800 85,946 0.15
────────── ───────
85,946 0.15
---------------- -----------
爱尔兰 (1.87%)
AERCAP HOLDINGS NV (爱尔开普控股) 2,179 203,083 0.36
BARCLAYS GLOBAL INVESTORS IRELAND LTD -
ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN 9,017 466,900 0.81
GLANBIA PLC 3,531 68,875 0.12
HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBOURG
SA/LUXEMBOURG-HSBC MSCI EMERGING
MARKETS U ETF 30,744 335,340 0.58
────────── ───────
1,074,198 1.87
---------------- -----------
意大利 (0.97%)
DAVIDE CAMPARI MILANO NV 8,896 84,131 0.14
FINECOBANK BANCO FINEECO SPA 11,258 167,955 0.29
INTESA SANPAOLO
(意大利联合圣保罗银行股份有限公司) 28,929 107,617 0.19
PRADA S.P.A. (普拉达) 5,900 44,132 0.08
SNAM S.P.A. 35,053 155,194 0.27
────────── ───────
559,029 0.97
---------------- -----------
日本 (10.03%)
ASAHI GROUP HOLDINGS LIMITED (朝日啤酒) 3,900 137,589 0.24
BRIDGESTONE CORP (普利司通) 900 35,371 0.06
CANON INC (佳能) 4,800 129,922 0.23
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC (第一生命控股) 3,500 93,516 0.16
DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED (第一三共) 3,600 123,625 0.21
DAIKIN INDUSTRIES LIMITED (大金工业) 700 97,345 0.17
DENSO CORPORATION (电装) 2,900 45,034 0.08
FAST RETAILING COMPANY LIMITED (迅销公司) 400 100,858 0.18
FUJIFILM HLDGS CORP (富士菲林) 2,700 63,144 0.11
FUJITSU LIMITED (富士通公司) 6,700 104,836 0.18
HITACHI LTD (日立制作所) 13,900 311,164 0.54
HONDA MOTOR COMPANY LIMITED (本田技研工业) 8,800 94,094 0.16
- 16 -
东方汇理香港组合 -灵活配置增长基金
投资组合 (未经审计)
于 2024 年 6 月 30 日 (续)
持有数量 公允价值 资产净值的%
美元
上市股票/报价债券 (按来源地) (续)
股票 (88.10%) (续)
日本 (10.03%) (续)
HOYA CORPORATION (豪雅株式会社) 1,200 139,537 0.24
IBIDEN COMPANY LIMITED (揖斐电株式会社) 1,200 48,847 0.08
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD (日本邮政) 6,600 65,442 0.11
KEYENCE CORPORATION (基恩斯) 500 219,290 0.38
KOMATSU LIMITED (小松制作所) 1,400 40,653 0.07
KYUSHU RAILWAY COMPANY (九州旅客铁道) 4,000 86,659 0.15
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION (三菱电机) 11,000 175,572 0.31
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD (三菱重工业) 8,700 93,187 0.16
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
(三菱UFJ金融集团) 17,500 188,098 0.33
MITSUI AND COMPANY LIMITED (三井物产) 13,100 297,327 0.52
MIZUHO FINANCIAL GR INC (瑞穗金融集团) 3,700 77,239 0.13
MS AND AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC
(MS&AD保险集团控股) 2,700 60,006 0.10
MURATA MANUFACTURING CO LTD (村田制作所) 3,400 70,215 0.12
NIDEC CORPORATION (日本电产科宝株式会社) 1,400 62,533 0.11
NINTENDO COMPANY LIMITED (任天堂) 2,600 138,292 0.24
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP
(日本电信电话) 58,100 54,828 0.10
NIPPON YUSEN K.K. (日本邮船) 1,500 43,659 0.08
NOMURA HLDGS INC (野村集团) 9,500 54,451 0.09
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC
(野村不动产控股株式会社) 2,000 50,118 0.09
ORIX CORPORATION (欧力士) 7,800 172,234 0.30
OSAKA GAS COMPANY LIMITED (大阪瓦斯) 3,600 79,291 0.14
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP
(泛太平洋国际控股公司) 3,000 70,198 0.12
RECRUIT HOLDINGS CO LTD (瑞可利) 2,900 155,168 0.27
RENESAS ELECTRONICS CORPORATION (瑞萨电子) 3,100 57,988 0.10
SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LIMITED
(信越化学工业) 4,700 182,262 0.32
SHIONOGI & CO LTD (盐野义制药) 1,500 58,532 0.10
SHISEIDO CO LTD (资生堂) 900 25,670 0.04
SMC CORPORATION (SMC 公司) 200 94,915 0.16
SOFTBANK GROUP CORP (软银集团) 1,600 103,345 0.18
SONY GROUP CORP (索尼) 2,600 220,465 0.38
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LIMITED
(住友电气工业) 5,400 84,008 0.15
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC (三井住
友金融集团) 2,600 173,349 0.30
TAISEI CORPORATION (大成建设) 1,400 51,793 0.09
TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
(武田药品工业) 2,700 70,026 0.12
TDK CORPORATION (TDK 株式会社) 2,500 153,317 0.27
TOKIO MARINE HOLDINGS INC (东京海上控股) 4,900 182,920 0.32
- 17 -
东方汇理香港组合 -灵活配置增长基金
投资组合 (未经审计)
于 2024 年 6 月 30 日 (续)
持有数量 公允价值 资产净值的%
美元
上市股票/报价债券 (按来源地) (续)
股票 (88.10%) (续)
日本 (10.03%) (续)
TOKYO ELECTRON LTD (东京威力科创) 700 151,871 0.26
TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION (丰田自动织机) 600 50,597 0.09
TOYOTA MOTOR CORP (丰田汽车) 16,600 339,513 0.59
────────── ───────
5,779,913 10.03
---------------- -----------
韩国 (1.94%)
HYUNDAI MOTOR COMPANY LIMITED (现代汽车) 536 114,871 0.20
KB FINANCIAL GROUP INC 1,244 70,944 0.12
KIA CORP (起亚汽车) 1,244 116,854 0.20
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (三星电子有限公司) 7,334 434,232 0.76
SHINHAN FINANCIAL GROUP COMPANY LIMITED
(新韩金融集团) 2,757 96,440 0.17
SK HYNIX INC (SK海力士) 689 118,379 0.21
SK SQUARE CO LTD 1,695 123,138 0.21
SK TELECOM COMPANY LIMITED 1,106 41,380 0.07
────────── ───────
1,116,238 1.94
---------------- -----------
澳门 (0.24%)
MGM CHINA HOLDINGS LTD (美高梅中国控股有限公司) 90,000 140,175 0.24
────────── ───────
140,175 0.24
---------------- -----------
马来西亚 (0.58%)
GAMUDA BHD (金务大有限公司) 65,200 90,941 0.16
INARI AMERTRON BHD 90,400 70,902 0.13
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BHD
(马来西亚机场控股公司) 30,400 63,797 0.11
TENAGA NASIONAL BHD (马来西亚国家能源有限公司) 35,900 104,865 0.18
────────── ───────
330,505 0.58
---------------- -----------
荷兰 (1.69%)
ASML HOLDING N.V. (艾司摩尔) 296 305,881 0.53
EURONEXT NV (泛欧交易所) 763 70,735 0.12
HEINEKEN NV (喜力) 1,113 107,715 0.19
KONINKLIJKE KPN N.V. (荷兰皇家电信) 49,447 189,721 0.33
SHELL PLC (蚬壳公司) 8,353 299,243 0.52
────────── ───────
973,295 1.69
---------------- -----------
- 18 -
东方汇理香港组合 -灵活配置增长基金
投资组合 (未经审计)
于 2024 年 6 月 30 日 (续)
持有数量 公允价值 资产净值的%
美元
上市股票/报价债券 (按来源地) (续)
股票 (88.10%) (续)
新加坡 (0.52%)
DBS GROUP HOLDINGS LTD (星展银行) 3,850 101,673 0.18
SINGAPORE AIRLINES LTD (新加坡航空) 10,100 51,422 0.09
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD
(新加坡电信) 51,100 103,689 0.18
UNITED OVERSEAS BANK LTD (大华银行有限公司) 1,900 43,923 0.07
────────── ───────
300,707 0.52
---------------- -----------
西班牙 (0.81%)
CELLNEX TELECOM SAU 2,474 80,526 0.14
IBERDROLA S.A. (伊比德罗拉) 18,879 245,130 0.43
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. (印地纺集团) 2,841 141,159 0.24
────────── ───────
466,815 0.81
---------------- -----------
瑞典 (0.12%)
SANDVIK (山特维克) 3,513 70,458 0.12
────────── ───────
70,458 0.12
---------------- -----------
瑞士 (1.21%)
ALCON INC (爱尔康) 1,321 117,929 0.21
CIE FINANCIERE RICHEMONT (历峯集团) 605 94,426 0.16
DSM-FIRMENICH AG (帝斯曼) 1,546 174,971 0.30
LONZA GROUP AG (龙沙集团股份) 264 144,075 0.25
NOVARTIS AG (诺华公司) 1,544 165,242 0.29
────────── ───────
696,643 1.21
---------------- -----------
台湾 (2.91%)
中国信托金融控股股份有限公司 142,000 165,674 0.29
台达电子工业股份有限公司 3,000 35,834 0.06
长荣海运股份有限公司 5,000 29,746 0.05
富邦金融控股公司 39,000 95,332 0.17
鸿海科技集团 20,000 131,930 0.23
联发科技股份有限公司 4,000 172,618 0.30
广达电脑股份有限公司 3,000 28,852 0.05
台湾积体电路制造股份有限公司 30,000 893,300 1.55
统一企业股份有限公司 12,000 30,072 0.05
联华电子股份有限公司 54,000 92,714 0.16
────────── ───────
1,676,072 2.91
---------------- -----------
- 19 -
东方汇理香港组合 -灵活配置增长基金
投资组合 (未经审计)
于 2024 年 6 月 30 日 (续)
持有数量 公允价值 资产净值的%
美元
上市股票/报价债券 (按来源地) (续)
股票 (88.10%) (续)
英国 (5.93%)
ASTRAZENECA PLC (阿斯特捷利康制药公司) 1,664 259,904 0.45
BARRATT DEVELOPMENTS PLC (巴莱特开发公司) 17,572 104,889 0.18
BP PLC (BP 公众有限公司) 41,671 250,318 0.43
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
(长江和记实业有限公司) 14,500 69,460 0.12
COMPASS GROUP PLC (金巴斯集团有限公司) 4,128 112,713 0.20
DIAGEO PLC (帝亚吉欧) 5,073 159,646 0.28
HSBC HLDGS PLC (汇丰控股有限公司) 105,177 920,100 1.60
INFORMA PLC 14,408 155,868 0.27
LLOYDS BANKING GROUP PLC (骏懋银行集团) 159,319 110,244 0.19
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC
(伦敦证券交易所集团) 1,980 235,274 0.41
NATIONAL GRID PLC (英国国家电力供应公司) 24,033 268,135 0.47
RECKITT BENCKISER GROUP PLC (利洁时) 2,073 112,209 0.19
SMITH AND NEPHEW PLC (史耐辉) 6,592 81,713 0.14
SMITHS GROUP PLC (史密斯集团) 7,637 164,599 0.29
THE WEIR GROUP PLC (伟尔集团) 5,301 132,948 0.23
UNILEVER PLC (联合利华) 4,121 226,346 0.39
WHITBREAD PLC (惠特贝瑞) 1,315 49,453 0.09
────────── ───────
3,413,819 5.93
---------------- -----------
美国 (33.45%)
ABBOTT LABORATORIES (美国雅培制药有限公司) 2,051 213,119 0.37
ABBVIE INC (艾伯维) 2,968 509,071 0.88
ADVANCED MICRO DEVICES INC (超威半导体公司) 2,658 431,154 0.75
AFFILIATED MANAGERS GROUP INC 1,069 167,010 0.29
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC (空气产品公司) 1,069 275,856 0.48
ALPHABET INC - A (字母控股 - A) 5,103 929,512 1.61
AMAZON COM INC (亚马逊公司) 4,020 776,865 1.35
APPLE INC (苹果公司) 2,103 442,934 0.77
BAKER HUGHES COMPANY (贝克休斯) 9,803 344,772 0.60
BANK OF NEW YORK MELLON CORP (纽约梅隆银行) 7,523 450,553 0.78
BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISORS - ISHARES
MSCI MEXICO ETF 1,600 90,576 0.16
BEST BUY COMPANY INC (百思买) 2,646 223,031 0.39
BLACKROCK FUND ADVISORS - ISHARES CORE S&P
500 ETF (贝莱德 - 安硕核心 500 股票指数基金) 4,340 247,163 0.43
BLACKROCK FUND ADVISORS - ISHARES MSCI INDIA
ETF (贝莱德 - 安硕 MSCI 印度指数基金) 1,800 985,014 1.71
BLACKROCK FUND ADVISORS - ISHARES MSCI
JAPAN ETF – ETF ETF (贝莱德 - 安硕 MSCI 日本指数基
金) 31,800 1,773,804 3.08
BOSTON SCIENTIFIC CORP (波士顿科学有限公司) 2,590 199,456 0.35
CDW CORP 998 223,392 0.39
- 20 -
东方汇理香港组合 -灵活配置增长基金
投资组合 (未经审计)
于 2024 年 6 月 30 日 (续)
持有数量 公允价值 资产净值的%
美元
上市股票/报价债券 (按来源地) (续)
股票 (88.10%) (续)
美国 (33.45%) (续)
CISCO SYSTEMS INC (思科) 9,625 457,284 0.79
CMS ENERGY CORP (CMS 能源) 9,457 562,975 0.98
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS
CORPORATION (高知特) 2,816 191,488 0.33
CROWN CASTLE INC REIT 1,530 149,481 0.26
CSL LIMITED 1,204 237,376 0.41
DANAHER CORPORATION (丹纳赫集团) 1,085 271,087 0.47
DEERE AND CO (强鹿公司) 536 200,266 0.35
DIGITAL REALTY TRUST INC 1,095 166,495 0.29
EATON CORP PLC (伊顿公司) 684 214,468 0.37
ESTEE LAUDER COMPANIES INC - A 1,079 114,806 0.20
EXXON MOBIL CORPORATION 3,085 355,145 0.62
HUMANA INC (美国哈门那公司) 519 193,924 0.34
IBM CORP (国际商业机器公司) 2,414 417,501 0.73
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
(洲际交易所集团) 3,302 452,011 0.78
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 - ETF 800 383,288 0.67
IQVIA HOLDINGS INC (昆泰公司) 713 150,757 0.26
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC (是德科技) 1,969 269,261 0.47
KRAFT HEINZ CO/THE (卡夫亨氏) 10,675 343,949 0.60
LAS VEGAS SANDS CORP (拉斯韦加斯金沙集团) 2,106 93,191 0.16
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV
(利安德巴塞尔工业公司)
1,419 135,742 0.24
META PLATFORMS INC 388 195,637 0.34
MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATION
(微芯科技股份有限公司)
3,536 323,544 0.56
MICRON TECHNOLOGY (美光科技公司) 1,822 239,648 0.42
MICROSOFT CORP (微软公司) 1,418 633,775 1.10
NVIDIA CORPORATION (辉达公司) 3,478 429,672 0.75
PAYPAL HOLDINGS INC (贝宝控股股份有限公司) 3,142 182,330 0.32
PFIZER INC (辉瑞) 12,203 341,440 0.59
PROCTER & GAMBLE CO (宝洁) 1,898 313,018 0.54
PURE STORAGE INC (纯粹储存公司) 6,130 393,607 0.68
ROCHE HOLDINGS AG GENUSSCHEINE (罗氏) 739 205,186 0.36
ROCKWELL AUTOMATION INC (洛克威尔自动化公司) 698 192,145 0.33
ROSS STORES INC (罗斯百货) 1,470 213,620 0.37
SALESFORCE INC (赛富时) 1,391 357,626 0.62
SANOFI-AVENTIS 1,443 139,095 0.24
SCHNEIDER ELECTRIC SE (施耐德电气) 707 169,958 0.3
ULTA BEAUTY INC (UlTA 美妆) 464 179,044 0.31
UNION PACIFIC CORP LTD (联合太平洋公司) 1,083 245,040 0.43
VISA INC COM - A (威士公司 - A) 1,003 263,257 0.46
WALT DISNEY CO/THE (华特迪士尼公司) 3,329 330,536 0.57
- 21 -
东方汇理香港组合 -灵活配置增长基金
投资组合 (未经审计)
于 2024 年 6 月 30 日 (续)
持有数量 公允价值 资产净值的%
美元
上市股票/报价债券 (按来源地) (续)
股票 (88.10%) (续)
美国 (33.45%) (续)
WELLS FARGO & CO (富国银行集团) 4,367 259,356 0.45
────────── ───────
19,251,311 33.45
---------------- -----------
上市股票合计 50,707,173 88.10
---------------- -----------
上市股票/报价债券合计 56,742,513 98.59
---------------- -----------
衍生金融工具
远期外汇合约
法国巴黎银行 (10,269) (0.02)
摩根士丹利 14,539 0.03
渣打银行 6,020 0.01
香港上海汇丰银行有限公司 (29,270) (0.05)
────────── ───────
远期外汇合约合计 (18,980) (0.03)
---------------- -----------
期权
高盛集团公司 4,585 0.01
────────── ───────
衍生金融工具合计 (14,395) (0.02)
---------------- -----------
投资合计 56,728,118 98.57
其他净资产 828,212 1.43
────────── ───────
于2024年6月30日归属基金份额持有人资产净值 57,556,330 100.00
══════════ ═══════
按成本投资总额 52,979,867
══════════
- 22 -
东方汇理香港组合 -灵活配置增长基金
投资组合变动表 (未经审计)
于 2024 年 6 月 30 日
于2024年6月30日
占资产净值百分比
于2023年12月31日
占资产净值百分比
% %
上市股票/报价债券 (按来源地)
债券
法国 0.52 -
德国 0.35 -
意大利 0.87 -
美国 8.75 7.34
股票
澳大利亚 2.26 3.08
比利时 0.53 0.74
开曼群岛 0.05 -
中国 13.42 17.35
丹麦 1.02 0.92
芬兰 0.14 0.34
法国 2.02 3.07
德国 2.38 1.22
香港 3.86 7.59
印度尼西亚 0.15 0.46
爱尔兰 1.87 2.70
意大利 0.97 0.46
日本 10.03 11.94
韩国 1.94 2.39
澳门 0.24 0.33
马来西亚 0.58 0.27
荷兰 1.69 1.62
菲律宾 - 0.05
新加坡 0.52 0.27
南非 - 0.14
西班牙 0.81 0.68
瑞典 0.12 0.47
瑞士 1.21 0.70
台湾 2.91 2.43
泰国 - 0.05
英国 5.93 6.45
美国 33.45 25.09
─────── ───────
上市股票/报价债券合计 98.59 98.15
- 23 -
东方汇理香港组合 -灵活配置增长基金
投资组合变动表 (未经审计)
于 2024 年 6 月 30 日
于2024年6月30日
占资产净值百分比
于2023年12月31日
占资产净值百分比
% %
衍生金融工具
远期外汇合约 (0.03) 0.13
期权 0.01 0.05
其他净资产 1.43 1.67
─────── ───────
归属基金份额持有人的资产净值 100.00 100.00
═══════ ═══════
- 24 -
东方汇理香港组合 -灵活配置增长基金
衍生金融工具详情 (未经审计)
于 2024 年 6 月 30 日
远期外汇合约
子基金期末的远期外汇合约如下：
待交付合约 交换对象 结算日 交易方 公允价值
美元
于2024年6月30日
金融资产:
日元69,500,000 美元447,738 2024年7月19日 摩根士丹利 14,539
离岸人民币5,100,000 美元705,586 2024年7月19日 渣打银行 6,020
离岸人民币3 美元0 2024年7月31日
香港上海汇丰银行有
限公司 (“汇丰”)
-
离岸人民币202,222 美元27,816 2024年7月31日 汇丰 51
美元820 澳元1,229 2024年7月31日 汇丰 2
美元888 欧元828 2024年7月31日 汇丰 -
────────
20,612
---------------
金融负债:
英镑570,000 美元710,342 2024年7月19日 法国巴黎银行 (10,269)
美元4,823,087 离岸人民币35,027,053 2024年7月31日 汇丰 (13,808)
美元3,630,519 离岸人民币26,366,178 2024年7月31日 汇丰 (10,394)
美元1,771,381 离岸人民币12,864,428 2024年7月31日 汇丰 (5,071)
美元8,209 离岸人民币59,616 2024年7月31日 汇丰 (23)
美元13,341 离岸人民币97,000 2024年7月31日 汇丰 (23)
美元1,341 离岸人民币9,750 2024年7月31日 汇丰 (2)
美元884 英镑698 2024年7月31日 汇丰 (2)
────────
(39,592)
---------------
(18,980)
---------------
子基金持有的期权如下：
标的资产 持仓 名义金额 交易方 公允价值
美元 美元
于2024年6月30日
PUT S&P 500 INDEX
16/08/2024 4600 S&P 500 短仓 (11,620) 高盛集团公司（"高盛"） (2,345)
PUT S&P 500 INDEX
16/08/2024 5000 S&P 500 长仓 33,040 高盛 6,930
────────
4,585
---------------
(14,395)
════════
- 25 -
东方汇理香港组合 -灵活配置增长基金
持有抵押品 (未经审计)
于 2024 年 6 月 30 日
于 2024 年 6 月 30 日，东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金并未持有任何包含现金、现金等价物、
货币市场工具、政府或企业发行的债务担保 (无论投资级别/非投资级别)，或是其他资产类型的抵押品。