0.1919% 基金报告|2024年9月30日本文件只供香港投资者使用
2022年《亚洲投资人》资产管理奖理柏基金香港年奖2022－
－最佳基金公司–香港6)最佳团体大奖－整体5)
单位信託系列
摩根亚洲股息基金
?本基金主要（至少70%）投资于亚太区（日本除外）内、投资经理人预期会派发股息的公司之股票。本基金将有限度投资于以人民币计价的投资项目。
?本基金因而须承受多种投资相关风险，包括股票、派息股（概无保证本基金所投资并曾派息的公司将于未来继续派息或以现时比率派息）、新兴市场、集中、小型市场、货币、流通性、
亚洲地区股市的较高波幅、中国可变利益实体、对沖、衍生工具、类别货币、及货币对沖类别的相关风险。人民币对沖类别的人民币货币及货币对沖类别风险。人民币现时不可自由兑
换。将境外人民币（CNH）兑换为境内人民币（CNY）是一项货币管理程序，须遵守由中国政府实施的外匯管制政策及限制。概无保证人民币不会在某个时间贬值。在极端市况下市场未
能提供足够人民币作兑换时及获信託管理人批准后，经理人可以美元支付赎回所得款项及╱或分派。
?当基金所得之收入并不足够支付基金宣佈之分派时，经理人有权可酌情决定该分派可能由资本（包括实现与未实现资本收益）拨款支付。投资者应注意，从资本拨款支付分派即代表从投
资者原先投资基金之款额或该项原先投资应佔的任何资本增值退回或提取部分金额。基金作出任何分派均可能导致每单位资产净值即时下跌。此外，正分派收益并不表示总投资的正回
报。
?投资者可能须承受重大损失。
?投资者不应单凭本文件作出投资决定。
基金概览 表现累积表现（％） 摩根亚洲股息（美元）（每月派息）1) MSCI综合亚太（不包括日本）净回报指数18080变16060动幅较14040度比 （势％12020走）100080-2009/1409/1509/1609/1709/1809/1909/2009/2109/2209/2309/24自30/09/14起一个月一年三年五年自成立至今成立日期（每月派息）美元类别5.724.213.137.371.431/05/13基准指数（以美元计）1)7.929.45.539.782.4（累计）港元类别5.223.313.036.271.731/05/13（累计）美元类别5.624.213.237.272.131/05/13（每月派息）澳元对沖类别5.522.17.324.659.531/05/13（每月派息）加元对沖类别5.623.010.731.259.031/05/13（每月派息）欧元对沖类别5.522.06.025.042.631/05/13（每月派息）英镑对沖类别5.623.510.430.655.931/05/13（每月派息）港元类别5.223.113.036.171.631/05/13（每月派息）纽元对沖类别5.623.311.030.573.831/05/13（每月派息）新加坡元对沖类别5.521.99.231.459.831/05/13（累计）人民币对沖类别5.221.08.636.296.017/03/14（每月派息）人民币对沖类别5.221.08.736.395.817/03/14 年度表现（％）20192020202120222023年初至今（每月派息）美元类别12.08.39.3-13.69.016.1基准指数（以美元计）1)19.222.4-2.9-17.57.419.9（累计）港元类别11.57.79.9-13.59.215.5（累计）美元类别12.08.29.2-13.69.116.1（每月派息）澳元对沖类别10.44.48.5-15.26.814.8（每月派息）加元对沖类别10.76.28.8-14.18.015.5（每月派息）欧元对沖类别8.66.98.2-16.06.514.7（每月派息）英镑对沖类别9.56.48.9-14.68.115.7（每月派息）港元类别11.57.69.9-13.69.115.6（每月派息）纽元对沖类别10.55.68.9-14.28.215.5（每月派息）新加坡元对沖类别10.87.69.3-14.27.314.6（累计）人民币对沖类别11.89.912.0-13.55.813.8（每月派息）人民币对沖类别11.89.812.0-13.55.913.9
投资目标透过主要（即将其总资产净值至少70%）投资于亚太区（日本除外）内投资经理人预期会派发股息的公司之股票，以期提供收益及长期资本增长。投资专才基金经理何世宁, Ruben Lienhard基金资料(（每月派息）美元类别)基本货币报价货币及每单位资产净值美元（每月派息）美元类别 : 10.28 美元（累计）港元类别 : 17.17 港元总资产值（百万）（累计）美元类别 : 17.21 美元1,053.4 美元（每月派息）澳元对沖类别 : 9.20 澳元SEDOL 编号（每月派息）加元对沖类别 : 9.66 加元BBMT4W1（每月派息）欧元对沖类别 : 10.12 欧元ISIN 编号（每月派息）英镑对沖类别 : 9.93 英镑HK0000151891（每月派息）港元类别 : 10.29 港元（每月派息）纽元对沖类别 : 9.41 纽元Bloomberg 编号（每月派息）新加坡元对沖类别 : 9.85 新加坡元JPAEDUS HK（累计）人民币对沖类别 : 19.60 人民币现时费用（每月派息）人民币对沖类别 : 10.50 人民币认购费 : 5.0%（以资产净值计）12个月之资产净值赎回费 : 0%最高 : 10.35美元（27/09/24）管理费 : 每年1.5%最低 : 8.34美元（31/10/23）分派频率（每月派息）类别 : 预期每月分派派息率上次分派及除息日/年化派息率2)（每月派息）美元类别0.032 美元 （30/09/24）/3.80%（每月派息）澳元对沖类别0.0225 澳元 （30/09/24）/2.97%（每月派息）加元对沖类别0.0217 加元 （30/09/24）/2.73%（每月派息）欧元对沖类别0.0179 欧元 （30/09/24）/2.14%（每月派息）英镑对沖类别0.0288 英镑 （30/09/24）/3.54%（每月派息）港元类别0.0321 港元 （30/09/24）/3.81%（每月派息）纽元对沖类别0.0287 纽元 （30/09/24）/3.72%（每月派息）新加坡元对沖类别0.0145 新加坡元 （30/09/24）/1.78%（每月派息）人民币对沖类别0.0 人民币 （30/09/24）/0.00%
180160较140比势120走1008009/ 80变60动幅40度 （％20）0
1)再拨作投资之收益已减除预扣税。2)年化派息率=[（1+每单位派息/除息日资产净值）^每年派息次数]-1。年化派息率乃基于最近一次派息计算及假设收益再拨作投资，可能高于或低过实际全年派息率。正数派息率并不代表正数回报。3)除
「平均每年回报」外，所有数据均以成立后第一个月底开始计算。4)投资于任何单一实体或就任何单一实体承担风险的总投资（政府证券及其他公共证券除外）不能超逾有关基金总资产净值的10%。5)颁发机构：RefinitivLipper，2023年奖项反映
截至31.12.2022表现。RefinitivLipperFundAwards，?2023Refinitiv。版权所有。获许可使用并受美国版权法保障。未经书面许可，不得印制、复印、转发或转播本内容。6)颁发机构：AsianInvestor杂志，2022年奖项，反映截止去年底表现。所
有资料截至上一个月之最后计值日（特别列明除外）。资料来源：摩根资产管理/RIMES（以报价货币资产净值对资产净值计算，收益再拨作投资。）基金评级来源：Morningstar,Inc.，基金晨星勛章评级铜奖颁授予A（每月派息）－美元类别及
A（每月派息）－港元类别。?2023Morningstar,Inc.Allrightsreserved.Theinformationcontainedherein:(1)isproprietarytoMorningstarand/oritscontentproviders;(2)maynotbecopiedordistributed;and(3)isnotwarrantedtobeaccurate,
complete,ortimely.NeitherMorningstarnoritscontentprovidersareresponsibleforanydamagesorlossesarisingfromanyuseofthisinformation.Pastperformanceisnoguaranteeoffutureresults.风险评级（如有）乃基于摩根资产管理就各类资产
之相对风险及基金过去波幅评估而定，并每年（或适当时候）作检讨，仅供参考。本基金于任何项目之投资比重如有超越投资限制所指定之限额，乃基于市场变动所致，并会在短期内修正。由于基金註册地之差别，单位信託系列与SICAV系列基
金用作计算公平估值（如适用）之估值点可能有所不同。详情请参阅有关销售文件。澳元/加元/欧元/英镑/纽元/人民币/新加坡元对沖类别（如适用）并不适合基本货币并非前述货币的投资者。
就提供派息类别的基金而言，此等类别旨在每月/每季/每半年/每年派息，视乎个别股份类别而定。派息率并无保证。分派可能由资本拨款支付。投资回报以报价货币计算。若基金/类别以外币报价，以美元/港元为本的投资者可能须承受匯率波
动影响。投资涉及风险。过去业绩并不代表将来表现。请参阅销售文件所载详情，包括风险因素。本文件未经证监会审阅，由摩根基金（亚洲）有限公司刊发。
查询详情，请联络阁下之银行、财务顾问或浏览am.jpmorgan.com/hk。
基金报告|2024年9月30日本文件只供香港投资者使用
投资组合分布投资组合分析（（每月派息）美元类别）
三年五年自成立至今3) 市场分布22.9%中国19.3%澳洲15.7%台湾12.1%印度10.7%香港9.2%南韩5.7%新加坡4.4%印尼0.0%流动资金
相关系数0.980.960.95
年化Alpha系数（%）2.450.380.18
Beta系数0.850.890.85
年化波幅（%）16.3917.4614.57
Sharpe比率0.030.230.22
年化追踪误差（%）4.565.585.01
平均每年回报（%）4.206.544.87
投资项目4)（截至2024年8月底）十大投资项目市场类别%
类别分布30.9%金融23.2%资讯科技14.5%通讯服务11.7%非必需消费7.4%其他4.7%公用事业4.0%物料3.7%房地产0.0%流动资金
Taiwan Semiconductor Manufacturing台湾资讯科技9.7
Samsung Electronics南韩资讯科技7.2
Tencent Holdings中国通讯服务5.3
HDFC Bank印度金融2.9
Infosys印度资讯科技2.6
Telstra Group澳洲通讯服务2.6
AIA Group香港金融2.5
Singapore Exchange新加坡金融2.2
评级
晨星勛章评级铜奖
分析师评估佔比（％）100
数据覆盖度（％）100
基金组别EAAFundAsia-
Pacificex-Japan
EquityIncome
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1)再拨作投资之收益已减除预扣税。2)年化派息率=[（1+每单位派息/除息日资产净值）^每年派息次数]-1。年化派息率乃基于最近一次派息计算及假设收益再拨作投资，可能高于或低过实际全年派息率。正数派息率并不代表正数回报。3)除
「平均每年回报」外，所有数据均以成立后第一个月底开始计算。4)投资于任何单一实体或就任何单一实体承担风险的总投资（政府证券及其他公共证券除外）不能超逾有关基金总资产净值的10%。5)颁发机构：RefinitivLipper，2023年奖项反映
截至31.12.2022表现。RefinitivLipperFundAwards，?2023Refinitiv。版权所有。获许可使用并受美国版权法保障。未经书面许可，不得印制、复印、转发或转播本内容。6)颁发机构：AsianInvestor杂志，2022年奖项，反映截止去年底表现。所
有资料截至上一个月之最后计值日（特别列明除外）。资料来源：摩根资产管理/RIMES（以报价货币资产净值对资产净值计算，收益再拨作投资。）基金评级来源：Morningstar,Inc.，基金晨星勛章评级铜奖颁授予A（每月派息）－美元类别及
A（每月派息）－港元类别。?2023Morningstar,Inc.Allrightsreserved.Theinformationcontainedherein:(1)isproprietarytoMorningstarand/oritscontentproviders;(2)maynotbecopiedordistributed;and(3)isnotwarrantedtobeaccurate,
complete,ortimely.NeitherMorningstarnoritscontentprovidersareresponsibleforanydamagesorlossesarisingfromanyuseofthisinformation.Pastperformanceisnoguaranteeoffutureresults.风险评级（如有）乃基于摩根资产管理就各类资产
之相对风险及基金过去波幅评估而定，并每年（或适当时候）作检讨，仅供参考。本基金于任何项目之投资比重如有超越投资限制所指定之限额，乃基于市场变动所致，并会在短期内修正。由于基金註册地之差别，单位信託系列与SICAV系列基
金用作计算公平估值（如适用）之估值点可能有所不同。详情请参阅有关销售文件。澳元/加元/欧元/英镑/纽元/人民币/新加坡元对沖类别（如适用）并不适合基本货币并非前述货币的投资者。
就提供派息类别的基金而言，此等类别旨在每月/每季/每半年/每年派息，视乎个别股份类别而定。派息率并无保证。分派可能由资本拨款支付。投资回报以报价货币计算。若基金/类别以外币报价，以美元/港元为本的投资者可能须承受匯率波
动影响。投资涉及风险。过去业绩并不代表将来表现。请参阅销售文件所载详情，包括风险因素。本文件未经证监会审阅，由摩根基金（亚洲）有限公司刊发。
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