摩根亚洲股息基金招募说明书

基金说明书－2025年4月
摩根亚洲股息基金
內地与香港互认基金系列
仅供中国内地公众查阅
基金管理人：摩根基金（亚洲）有限公司
内地代理人：摩根基金管理（中国）有限公司
目录
页次
前言 ............................................................................................................................................................................ 5
各方名录 .................................................................................................................................................................... 6
第一章 本基金的内地补充规则 ............................................................................................................................. 7
一、 香港互认基金的特别说明和风险揭示 .................................................................................................... 7
(一) 关于本基金在内地的注册 ....................................................................................................................... 7
(二) 管理人的内地代理人 ............................................................................................................................... 7
(三) 满足互认安排的资格条件及未能满足时的相关安排 ............................................................................ 7
(四) 相关税收安排 ........................................................................................................................................... 8
(五) 货币兑换安排 ........................................................................................................................................... 9
(六) 适用于内地投资者的交易及结算程序 .................................................................................................... 9
(七) 内地投资者通过名义持有人进行持有人大会投票的安排 ..................................................................... 17
(八) 基金有可能遭遇强制赎回的条件或环境 ................................................................................................ 17
(九) 内地投资者查询及投诉的渠道 ................................................................................................................ 17
(十) 内地代理人的联系方式 ........................................................................................................................... 17
(十一) 关于两地投资者在投资者同等保护方面的声明 .................................................................................... 18
(十二) 香港互认基金的风险揭示 ....................................................................................................................... 18
二、 本基金在内地的信息披露文件的种类、时间和方式、以及备查文件的存放地点和查阅方式 .......... 20
(一) 基金销售文件及发售相关文件 ................................................................................................................ 20
(二) 定期报告 ................................................................................................................................................... 20
(三) 分配成分（即从收益中与从资本中支付收益分配的百分比） ............................................................. 20
(四) 基金份额净值 ...................................................................................