0.1922% 截至二零二四年六月三十日止六个月
惠理基金管理香港有限公司
香港中环皇后大道中九十九号
中环中心四十三楼
电话：(852) 2880 9263 传真：(852) 2565 7975
电邮：vpl@vp.com.hk
网址：www.valuepartners-group.com
惠理高息股票基金
（香港单位信托基金）
目录
页码
一般数据 2-3
基金管理人报告 4-13
财务状况表(未经审计) 14-15
综合收益表(未经审计) 16-17
份额持有人应占资产净值变动表(未经审计) 18-20
现金流量表(未经审计) 21-22
投资组合(未经审计) 23-31
投资组合变动表(未经审计) 32
有关金融衍生工具的详情(未经审计) 33-39
分派股息给可赎回有参与权份额持有人 (未经审计) 40
半年度报告 2024
1 截至二零二四年六月三十日止六个月
惠理高息股票基金
（香港单位信托基金）
一般数据
法律顾问 基金管理人
的近律师行 惠理基金管理香港有限公司
香港 香港
中环遮打道十八号 中环皇后大道中九十九号
历山大厦五楼 中环中心四十三楼
审计师 基金管理人董事
罗兵咸永道会计师事务所 拿督斯里谢清海
香港 苏俊祺先生
中环遮打道十号 何民基先生
太子大厦二十二楼
受托人、行政管理人及保管人
查询详情： 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
惠理基金管理香港有限公司 香港
香港 中环皇后大道中一号
中环皇后大道中九十九号
基金登记机构 中环中心四十三楼
HSBC Trustee (Cayman) Limited
投资者热线 : (852) 2143 0688
主要地址：
传真 : (852) 2565 7975
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电邮 : ?s@vp.com.hk
Ground Floor, 90 North Church Street
网址 : www.valuepartners-group.com
George Town
Grand Cayman
Cayman Islands
注册地址：
P.O. Box 309
Ugland House
George Town
Grand Cayman
KY1-1104
Cayman Islands
半年度报告 2024
截至二零二四年六月三十日止六个月 2
惠理高息股票基金
（香港单位信托基金）
一般数据（续）
近期奖项及成就
公司奖项
二零二四年 ? 外资私募新锐奖 得奖者：惠理投资管理(上海)有限公司 –《中国基金报》“英华奖” 二零二三年 ? 最具潜力境外投资机构 得奖者：惠理基金管理香港有限公司 – 中国保险资产管理业协会 ? 终身成就奖 得奖者：拿督斯里谢清海 –《亚洲资产管理杂志》 ? ESG大奖颁奖典礼 2022/2023 ESG企业高瞻大奖 – 惠理集团 – 灼见名家 ? Best Exchange Traded Fund (ETF) Issuer 2022 得奖者：Value Partners Malaysia – Bursa Malaysia Award ? “最具潜力境外投资机构”推介 – 中国保险资产管理业协会 ? ESG 杰出大奖 (卓越) ESG 成就大奖 2022/2023" 得奖者：徐福宏 – 环境社会企业管治及基准学会及赞助商恒生指数有限公司
半年度报告 2024
3 截至二零二四年六月三十日止六个月
惠理高息股票基金
（香港单位信托基金）
基金管理人报告
亚洲股市于2024 年上半年录得温和升幅，各市场表现好坏参半。美联储加息路径未明以及全球持
续的地缘政治紧张局势和选举活动，均导致市场波动，尤以新兴市场为甚。北亚方面，受益于政
府多项政策支持措施出台，中国股市期内表现理想；台湾市场则因人工智能主题热度不减而保持
强势。南亚方面，由于美国大选的不明朗因素及美元持续强势，市场对东盟股市的投资意愿
疲弱。
截至2024 年6 月30 日止六个月，惠理高息股票基金上升11.2% ，而MSCI亚洲（日本除外）指
数则上升 9.7% 。自成立以来，本基金回报率为950.8% ，而该指数则为521.0% 。
上半年大中华地区股市表现波动。然而，受益于若干好转信号及政府多项政策支持措施出台，中
国股市最后仍成功收高。大中华地区股市最终录得正值， MSCI中国指数上升4.7%1 。投资者转趋
乐观，原因包括宏观经济数据令人鼓舞，尤其是三月及四月制造业采购经理指数(PMI)回升至扩张
临界点，以及预期会有更多政策支持，尤其是针对房地产市场的政策。然而，由于投资者评估政
策成效时越趋保守，市场情绪在五月中后开始转弱。部分宏观经济指标偏软，包括五月及六月PMI
跌入收缩区域。
在人工智能及其他新兴科技和应用的持续强劲需求推动下，台湾科技密集型市场录得两位数升
幅， MSCI台湾指数上扬29.4%1 。韩国亦继续成为此主题的受益者，科技相关出口保持强劲。然
而，韩国股市持平于0.4%1 ，部分原因是美国债券收益率上升及强势美元令投资亚洲市场的意愿减
弱。此外，韩国加强其“Value Up计划”，宣布对增加股东资本回报的公司提供税务优惠，例如
扩大分红。
尽管国内需求复苏，但东南亚股市表现低迷， MSCI东盟指数录得-0.8%1 。另一方面，印度股市维
持强劲，MSCI印度指数上升16.9%1 。第二季度中期，市场出现一些波动，部分原因是该国举行
大选。
半年度报告 2024
截至二零二四年六月三十日止六个月 4
惠理高息股票基金
（香港单位信托基金）
基金管理人报告（续）
表现回顾
通过上市，中国股票持仓是本基金表现的主要贡献者之一。其中包括电信、工业及金融业的国有
企业股票。一般而言，在市场担忧中国经济增长放缓及低利率预期的背景下，包括国有企业在内
的高收益股票会继续受到青睐。
与此同时，受益于人工智能相关应用及其他新兴科技的强劲需求，台湾领先半导体公司于期内贡
献最大。在印度的持仓，包括一家电信运营商及一家能源供应商，也为基金表现带来支持。
另一方面，鉴于美国利率充满变数及美元强势，东南亚市场普遍疲弱，拖累基金表现。同样，尽
管本基金持有的韩国领先科技公司录得亮丽盈利业绩，但该公司仍是拖累基金表现的主要因素之
一。我们维持对该公司的正面看法，尤其是考虑到其在人工智能相关需求方面的前景。
市场展望
鉴于全球经济风险持续阴霾密布，亚洲股市中短期仍会波动。这些风险包括美联储加息路径不
明、对人工智能应用的短期前景的争议增加，以及地缘政治紧张局势升级。
中国方面，我们维持一贯观点，尽管短期内存在不确定性和波动性，但长期前景会逐步改善。政
策方面，由于缺少支持政策及重大消息出台，市场将密切留意七月底召开的三中全会。尽管如
此，我们认为不大可能推出大规模刺激方案。然而，大部分议程可能着重于结构性改革，我们认
为这对于中国解决较长期及结构性的问题举足轻重。
市场对人工智能、高效能运算、汽车电子等新兴科技的需求依然殷切，台湾及韩国在半导体及电
子硬件产业拥有强大的影响力及竞争优势，因此可受益于科技密集型市场。我们预期科技产业今
年将温和复苏，原因是科技产品去库存周期终于结束。
半年度报告 2024
5 截至二零二四年六月三十日止六个月
惠理高息股票基金
（香港单位信托基金）
基金管理人报告（续）
市场展望（续）
我们还认为韩国的“Value Up计划”会成为长期的正面催化因素，为市场创造更多投资机会。
南亚方面，我们继续在市场上物色精选投资机遇。东盟方面，印度尼西亚的银行继续呈现稳健走
势及前景；而在GDP良性增长的情况下，部分菲律宾银行及房地产公司亦反映出可靠价值。总体
而言，该地区继续受到国内需求复苏的支持，并带来精选投资机遇。
印度方面，尽管该国的增长前景仍然看好，但我们仍对该市场的极端估值持审慎态度。尽管如
此，我们同时看到市场中的精选机遇，包括能源及房地产投资信托基金。
总体而言，选股依旧至关重要，因为我们预期不同公司的表现参差不一，即使它们属于同一行业
或市场。在密切注意宏观经济发展的同时，我们会继续坚持自下而上的选股方法。
惠理投资团队
2024 年 8 月 28 日
数据源：
1. MSCI ，美元净回报，截至2024 年6 月30 日
所表达的观点仅代表惠理基金管理公司的看法，可能会因市场状况或其他状况而发生变化。提供的信息不构成也不应被
视为投资建议。所有数据均来自被认为可靠的来源，但不保证其准确性。该等数据含有某些可能被视为前瞻性陈述的内
容。请注意，任何此类陈述并不保证未来的表现，实际结果或走势可能与预期有重大差异。
半年度报告 2024
截至二零二四年六月三十日止六个月 6
惠理高息股票基金
（香港单位信托基金）
基金管理人报告（续）
惠理高息股票基金：截至2024 年6 月30 日的十大持股
股票名称 行业 （ 估值 2024 年预测） 备注
台积电 股票代码：2330 TT） 市值： 7,723 亿美元 半导体及 半导体设备 股价：新台币 966.0元 市盈率：20.5 倍 市净率：5.3 倍 收益率：1.6% 台积电是全球顶尖的独立半导体代工厂。该公司为集成电路(IC)设计公司提供制程设计、晶圆制造及测试等综合服务。该公司在外包市场的市场份额超过 50%，属于全球领先企业，技术及盈利能力均优于竞争对手。我们认为该公司具备优势，可持续受益于集成电路制造外包市场的持续增长，以及市场对物联网、人工智能(AI)芯片及其他新应用领域不断上升的需求。
三星电子–优先股 股票代码：005935 KS） 市值： 379 亿美元 科技、硬件及设备 股价：63,600.0 韩元 市盈率：7.6 倍 市净率：1.0 倍 收益率：2.5% 三星电子是半导体内存、有机发光二极管(OLED) 、智能手机、电视和家用电器领域的全球领先企业，拥有多元化全球客户群。该公司的技术在市场处于领先地位，尤其是内存业务，在全球已占据稳固的市场份额。数据消费和运算带动数据储存和处理需求日益增长，该公司的业务有望从中受益。
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7 截至二零二四年六月三十日止六个月
惠理高息股票基金
（香港单位信托基金）
基金管理人报告（续）
惠理高息股票基金：截至2024 年6 月30 日的十大持股（续）
股票名称 行业 （ 估值 2024 年预测） 备注
中国电信股份有限公司 股票代码：728 HK） 市值： 739 亿美元 电信服务 股价：4.63 港元 市盈率：11.7 倍 市净率：0.9 倍 收益率：6.3% 中国电信是中国三大全国性电信公司之一，目前在南方多个省份运营固定通信网络。 电信行业收入持续改善。中国电信受益于5G服务较高的价格及更佳的竞争环境。 我们还认为互联网数据中心(IDC)及电信公司的云业务应带来更高价值。“工业数字化”对于电信公司是很好的增长动力，对于像中国电信这样的现有固定网络运营商而言尤其如此。
中国建设银行 股票代码：939 HK） 市值： 1,874 亿美元 银行 股价：5.77 港元 市盈率：3.9 倍 市净率：0.4 倍 收益率：7.9% 中国建设银行的资产和存款均位居全国第二位。该行是中国大型银行中往绩最佳的银行之一。该行在增长、盈利能力、资本充足率和股东回报之间取得良好平衡，并在核心盈利能力方面一直领先。该行的核心资本充足率和准备金覆盖率同样领先同业。该行的现存按揭贷款最多，按揭贷款期限最长，防御性在银行业中属于较强水平。
半年度报告 2024
截至二零二四年六月三十日止六个月 8
惠理高息股票基金
（香港单位信托基金）
基金管理人报告（续）
惠理高息股票基金：截至2024 年6 月30 日的十大持股（续）
股票名称 行业 （ 估值 2024 年预测） 备注
中国建筑国际集团 股票代码：3311 HK） 市值： 69 亿美元 资本品 股价：10.66 港元 市盈率：4.6 倍 市净率：0.7 倍 收益率：6.6% 中建国际从事基建投资和建设项目。该公司是香港及澳门最大的工程总承包商之一，也是中国内地领先的综合城市投资企业。中建国际凭借在装配式建筑领域的专长，赢得香港和澳门的大量订单，在大湾区的需求持续强劲。
中国光大环境（集团） 股票代码：257 HK） 市值： 31 亿美元 商业服务及供应 股价：3.92 港元 市盈率：5.1 倍 市净率：0.4 倍 收益率：6.1% 中国光大环境是全球最大的垃圾发电运营商之一。该公司是一站式综合环境解决方案供应商，主要业务涵盖垃圾发电及垃圾综合处理、生物质综合利用、危废及固废处理、新能源、设备制造等。业务遍及全国220 多个地区，以及德国、波兰、越南和毛里求斯。
半年度报告 2024
9 截至二零二四年六月三十日止六个月
惠理高息股票基金
（香港单位信托基金）
基金管理人报告（续）
惠理高息股票基金：截至2024 年6 月30 日的十大持股（续）
股票名称 行业 （ 估值 2024 年预测） 备注
中国中铁 股票代码：390 HK） 市值： 208 亿美元 资本品 股价：4.31 港元 市盈率：2.4 倍 市净率：0.2 倍 收益率：6.1% 中国中铁是亚洲大型综合建筑集团之一。业务范围涵盖多个建设相关领域，包括工程测量、建设、工业设备制造、房地产开发以及资源与矿产开发等。
现代汽车 股票代码：005387 KS） 市值： 48 亿美元 汽车及零件 股价：183,200.0 韩元 市盈率：3.6 倍 市净率：0.4 倍 收益率：6.8% 现代汽车是韩国最大的汽车制造商，并拥有起亚汽车约34%的股份。整体而言，现代汽车是全球最大汽车制造商之一，主要制造厂遍布全球各地，包括韩国、美国、中国、印度及巴西。该公司在国内及国际市场的需求持续增长，尤其是在美国和印度。
半年度报告 2024
截至二零二四年六月三十日止六个月 10
惠理高息股票基金
（香港单位信托基金）
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惠理高息股票基金：截至2024 年6 月30 日的十大持股（续）
股票名称 行业 （ 估值 2024 年预测） 备注
国药控股 股票代码：1099 HK） 市值： 83 亿美元 制药、生物科技及生命科学 股价：20.75 港元 市盈率：5.5 倍 市净率：0.6 倍 收益率：5.5% 国药控股是中国最大的药品、医疗器械及医疗保健产品批发商和零售商。集团主营医药及医疗器械分销业务。我们预计未来中国医药分销行业将更集中，集团将会从中受益，并能凭借其在销售网络、医院与客户关系及成本方面的规模优势取得更大的市场 份额。
欣兴电子 股票代码：3037 TT） 市值： 85 亿美元 科技、硬件及设备 股价：新台币180.0元 市盈率：13.3 倍 市净率：2.5 倍 收益率：2.9% 欣兴电子是主要的半导体基板供货商之一，产品包括ABF增层薄膜及BT基板。该公司还生产印刷电路板。该公司将持续受益于先进封装技术的广泛应用，这将大幅提高基板的使用量和精密 程度。
注： 截至2024 年6 月30 日，上述投资占惠理高息股票基金投资的41.9% 。股价基于2024 年6 月30 日的收盘价。
个股表现／收益率不一定代表基金整体表现。
半年度报告 2024
11 截至二零二四年六月三十日止六个月
惠理高息股票基金
（香港单位信托基金）
基金管理人报告（续）
惠理高息股票基金 - 于2024 年6 月30 日的份额净值
类别 份额净值
“A1”类美元份额 104.00 美元
β“A1”类港元份额（ 仅供参考） －
“A”类累积港元对冲份额 8.93 港元
“A”类累积人民币对冲份额 14.49 人民币
“A”类累积人民币非对冲份额 18.61 人民币
“A2”类每月分派美元份额 9.69 美元
“A2”类每月分派港元份额 8.90 港元
“A2”类每月分派澳元对冲份额 7.63 澳元
“A2”类每月分派加元对冲份额 8.14 加元
“A2”类每月分派英镑对冲份额 7.63 英镑
“A2”类每月分派新西兰元对冲份额 7.93 新西兰元
“A2”类每月分派人民币对冲份额 8.16 人民币
“A2”类每月分派人民币非对冲份额 9.75 人民币
“A2”类每月分派新加坡元对冲份额 8.96 新加坡元
“P”类每月分派人民币份额 10.6678 人民币
“P”类每月分派人民币对冲份额 9.8974 人民币
“P”类累积人民币份额 13.0836 人民币
“P”类累积人民币对冲份额 12.3176 人民币
“X”类累积美元非对冲份额 18.83 美元
“Z”类份额 16.95 美元
β 投资者应注意本基金的基础货币为美元。港元等值份额净值报价仅供参考，并不应被用于认购或赎回的计算。本
基金的基础货币转换通常于相应的基金交易日以当时的汇率进行（由本基金的受托人或保管人决定）。投资者应
注意美元汇率波动可能带来的风险。
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截至二零二四年六月三十日止六个月 12
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基金管理人报告（续）
成立至今回报表现
2002年9月2日至2024年6月30日
惠理高息股票基金
指数在2016年4月30日前以MSCI所有国家亚太（日本除外）指数计算，
其后改以MSCI所有国家亚洲（日本除外）指数计算
指数在2016年4月30日前以MSCI所有国家亚太（日本除外）
高息指数计算，其后改以MSCI所有国家亚洲（日本除外）
高息指数计算
所有表现及指数数据均取自汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司及彭博资讯（数据以港元及按资产净值对资产净值基准计
算，股息将再作投资），截至2024 年6 月30 日。表现数据已扣除所有费用。
半年度报告 2024
13 截至二零二四年六月三十日止六个月
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财务状况表（未经审计）
于二零二四年六月三十日
30.06.2024 31.12.2023
美元 美元
资产
流动资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,435,540,122 1,433,995,849
出售投资应收款项 26,874 71,520
发行份额应收款项 8,425,333 3,495,830
应收股息及利息及其他应收款项 10,831,675 4,745,304
保证金 3,060 2,978
现金及现金等价物 57,964,321 22,585,201
资产总计 1,512,791,385 1,464,896,682
负债
流动负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 902,003 25,578
购买投资应付款项 4,670,733 17,765,509
赎回份额应付款项 8,469,049 5,313,526
应付管理费 1,483,528 1,478,087
应付业绩表现费 111,424 －
应付分派款项 4,027,762 4,271,576
银行透支 18,567,248 －
应计费用及其他应付款项 424,655 244,647
负债（不包括份额持有人应占资产净值） 38,656,402 29,098,923
份额持有人应占资产净值 1,474,134,983 1,435,797,759
半年度报告 2024
截至二零二四年六月三十日止六个月 14
惠理高息股票基金
（香港单位信托基金）
财务状况表（未经审计）（续）
于二零二四年六月三十日
30.06.2024 31.12.2023
份额净值
- 已发行5,424,248 份
(31.12.2023: 5,914,073 份) “A1”类份额 104.00 美元 93.54 美元
- 已发行 525,834 份
(31.12.2023: 525,834 份) “A1”类累积港元对冲份额 8.93 港元 8.08 港元
- 已发行 1,881,525 份
(31.12.2023: 1,881,525 份) “A”类累积人民币对冲份额 14.49 人民币 13.21 人民币
- 已发行36,822 份
(31.12.2023: 19,462 份) “A”类累积人民币非对冲份额 18.61 人民币 16.47 人民币
- 已发行 34,611,993 份
(31.12.2023: 36,815,882 份) “A2”类每月分派美元份额 9.69 美元 8.98 美元
- 已发行 235,548,111 份
(31.12.2023: 256,347,355 份) “A2”类每月分派港元份额 8.90 港元 8.25 港元
- 已发行21,862,296 份
(31.12.2023: 23,350,917 份) “A2”类每月分派澳元对冲份额 7.63 澳元 7.10 澳元
- 已发行 4,212,182 份
(31.12.2023: 5,422,923 份) “A2”类每月分派加元对冲份额 8.14 加元 7.56 加元
- 已发行 3,760,792 份
(31.12.2023: 4,255,901 份) “A2”类每月分派英镑对冲份额 7.63 英镑 7.09 英镑
- 已发行 6,457,030 份
(31.12.2023: 6,857,923 份) “A2”类每月分派新西兰元对冲份额 7.93 新西兰元 7.43 新西兰元
- 已发行 39,869,376 份
(31.12.2023: 41,600,883 份) “A2”类每月分派人民币对冲份额 8.16 人民币 7.58 人民币
- 已发行 3,874,020 份
(31.12.2023: 5,309,164 份) “A2”类每月分派人民币非对冲份额 9.75 人民币 8.80 人民币
- 已发行 971,887 份
(31.12.2023: 989,735 份) “A2”类每月分派新加坡元对冲份额 8.96 新加坡元 8.34 新加坡元
- 已发行 12,637,431 份
(31.12.2023: 276,784 份) “P”类每月分派人民币份额 10.6678 人民币 9.551 人民币
- 已发行 8,890,435 份
(31.12.2023: 726,028 份) “P”类每月分派人民币对冲份额 9.8974 人民币 9.1965 人民币
- 已发行 1,563,113 份
(31.12.2023: 168,815 份) “P”类累积人民币份额 13.0836 人民币 11.5248 人民币
- 已发行487,530 份
(31.12.2023: 518,559 份) “P”类累积人民币对冲份额 12.3176 人民币 11.2155 人民币
- 已发行7,564 份
(31.12.2023: 15,722 份) “X”类累积美元非对冲份额 18.83 美元 16.83 美元
- 已发行503,014 份
(31.12.2023: 181,956 份) “Z”类份额 16.95 美元 15.21 美元
注: 半年度报告采用与本基金截至二零二三年十二月三十一日止年度报告相同的会计政策及计算方法。
半年度报告 2024
15 截至二零二四年六月三十日止六个月
惠理高息股票基金
（香港单位信托基金）
综合收益表（未经审计）
截至二零二四年六月三十日止六个月
30.06.2024 30.06.2023
美元 美元
收入
股息 28,435,902 32,339,375
银行存款利息 101,224 110,009
已变现投资亏损净额 (79,676,766) (49,533,879)
未变现投资收益╱亏损变动 210,313,555 145,366,603
外汇亏损净额 (1,268,112) (1,621,438)
其他收入 4 －
157,905,807 126,660,670
开支
注2管理费 (8,718,290) (9,669,778)
业绩表现费 (111,983) －
注 1交易成本 (4,430,015) (2,932,627)
注 1信托费及基金行政费 (897,169) (991,227)
注 1利息开支 (371,466) (216,711)
注 1保管费及银行费用 (185,376) (142,655)
法律及专业费用 (612,386) (25,395)
审计师酬金 (17,851) (19,182)
借入证券的股息 (1,696) －
注 1其他经营开支 (42,034) (419,229)
(15,388,266) (14,416,804)
税前收益 142,517,541 112,243,866
股息及其他投资收入预扣税 (3,121,423) (2,844,386)
税后及分派前收益 139,396,118 109,399,480
份额持有人分派 (24,185,283) (25,701,652)
份额持有人应占分派后经营业务产生的资产净值增加 115,210,835 83,697,828
半年度报告 2024
截至二零二四年六月三十日止六个月 16
惠理高息股票基金
（香港单位信托基金）
综合收益表（未经审计）（续）
截至二零二四年六月三十日止六个月
注 1 截至二零二四年及二零二三年六月三十日止期间，除了支付给受托人或受托人的关联方的
信托费及基金行政费、利息开支，保管费及银行费用外，分别支付给受托人或受托人的关
联方的其他款项如下：
30.06.2024 30.06.2023
美元 美元
交易成本 (100,015) (8,420)
其他经营开支 (1,980) (1,965)
注 2 截至二零二四年及二零二三年六月三十日止期间，除了支付给基金管理人的管理费外，没
有其他款项支付给基金管理人或基金管理人的关联方。
半年度报告 2024
17 截至二零二四年六月三十日止六个月
惠理高息股票基金
（香港单位信托基金）
份额持有人应占资产净值变动表（未经审计）
截至二零二四年六月三十日止六个月
30.06.2024 30.06.2023
美元 美元
于一月一日的份额持有人应占资产净值 1,435,797,759 1,414,789,064
发行份额 206,395,056 323,933,741
赎回份额 (283,268,667) (255,818,456)
来自份额交易的(减少)╱增加净额 (76,873,611) 68,115,285
税后及分派前收益 139,396,118 109,399,480
份额持有人分派 (24,185,283) (25,701,652)
份额持有人应占分派后经营业务产生的资产净值增加 115,210,835 83,697,828
于六月三十日的份额持有人应占资产净值 1,474,134,983 1,566,602,177
半年度报告 2024
截至二零二四年六月三十日止六个月 18
惠理高息股票基金
（香港单位信托基金）
份额持有人应占资产净值变动表（未经审计）（续）
截至二零二四年六月三十日止六个月
期间已发行份额数量的变动情况如下:
于二零二四年 于二零二四年
份额数量 一月一日 发行份额 赎回份额 六月三十日
“A1”类美元份额 5,914,073 134,395 (624,220) 5,424,248
“A”类累积港元对冲份额 525,834 － － 525,834
“A”类累积人民币对冲份额 1,881,525 － － 1,881,525
“A”类累积人民币非对冲份额 19,462 17,360 － 36,822
“A2”类每月分派美元份额 36,815,882 8,430,273 (10,634,162) 34,611,993
“A2”类每月分派港元份额 256,347,355 33,607,957 (54,407,201) 235,548,111
“A2”类每月分派澳元对冲份额 23,350,917 2,589,109 (4,077,730) 21,862,296
“A2”类每月分派加元对冲份额 5,422,923 498,781 (1,709,522) 4,212,182
“A2”类每月分派英镑对冲份额 4,255,901 368,299 (863,408) 3,760,792
“A2”类每月分派新西兰元对冲份额 6,857,923 813,566 (1,214,459) 6,457,030
“A2”类每月分派人民币对冲份额 41,600,883 8,470,637 (10,202,144) 39,869,376
“A2”类每月分派人民币非对冲份额 5,309,164 798,128 (2,233,272) 3,874,020
“A2”类每月分派新加坡元对冲份额 989,735 3,116 (20,964) 971,887
“P”类每月分派人民币份额 276,784 13,916,952 (1,556,305) 12,637,431
“P”类每月分派人民币对冲份额 726,028 11,580,966 (3,416,559) 8,890,435
“P”类累积人民币份额 168,815 2,415,375 (1,021,077) 1,563,113
“P”类累积人民币对冲份额 518,559 184,294 (215,323) 487,530
“X”类累积美元非对冲份额 15,722 504 (8,662) 7,564
“Z”类份额 181,956 329,058 (8,000) 503,014
半年度报告 2024
19 截至二零二四年六月三十日止六个月
惠理高息股票基金
（香港单位信托基金）
份额持有人应占资产净值变动表（未经审计）（续）
截至二零二四年六月三十日止六个月
期间已发行份额数量的变动情况如下:（续）
于二零二三年 于二零二三年
份额数量 一月一日 发行份额 赎回份额 六月三十日
“A1”类美元份额 6,472,905 188,581 (398,261) 6,263,225
“A”类累积港元对冲份额 2,277,297 18,762 (2,000,000) 296,059
“A”类累积人民币对冲份额 1,896,900 － － 1,896,900
“A”类累积人民币非对冲份额 32,389 － (27,527) 4,862
“A2”类每月分派美元份额 37,008,618 15,749,800 (13,203,375) 39,555,043
“A2”类每月分派港元份额 222,117,510 54,861,775 (32,352,621) 244,626,664
“A2”类每月分派澳元对冲份额 21,769,703 4,942,908 (2,552,418) 24,160,193
“A2”类每月分派加元对冲份额 5,471,118 939,010 (1,229,766) 5,180,362
“A2”类每月分派英镑对冲份额 3,935,055 1,088,495 (634,849) 4,388,701
“A2”类每月分派新西兰元对冲份额 6,423,620 2,016,243 (1,273,695) 7,166,168
“A2”类每月分派人民币对冲份额 25,625,607 16,092,443 (5,485,121) 36,232,929
“A2”类每月分派人民币非对冲份额 2,659,360 3,061,299 (1,106,301) 4,614,358
“A2”类每月分派新加坡元对冲份额 1,230,259 1,137,240 (498,474) 1,869,025
“P”类每月分派人民币份额 104,047 87,977 (4,377) 187,647
“P”类每月分派人民币对冲份额 77,038 57,549 (17,295) 117,292
“P”类累积人民币份额 158,444 165,101 (154,042) 169,503
“P”类累积人民币对冲份额 339,881 160,204 (107,918) 392,167
“X”类累积美元非对冲份额 16,818 9,800 (10,896) 15,722
“Z”类份额 155,956 68,000 (42,000) 181,956
半年度报告 2024
截至二零二四年六月三十日止六个月 20
惠理高息股票基金
（香港单位信托基金）
现金流量表（未经审计）
截至二零二四年六月三十日止六个月
30.06.2024 30.06.2023
美元 美元
经营业务产生的现金流量
份额持有人应占经营业务产生的资产净值增加 115,210,835 83,697,828
就以下项目作出调整：
股息及银行存款利息 (28,537,126) (32,449,384)
借入证券的股息 1,696 －
份额持有人分派 24,185,283 25,701,652
股息及其他投资收入预扣税 3,121,423 2,844,386
113,982,111 79,794,482
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加 (1,544,273) (153,931,583)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债减少 876,425 1,937,018
出售投资应收款项减少╱(增加) 44,646 (460,882)
购买投资应付款项(减少)╱增加 (13,094,776) 2,833,065
其他应收款项减少 (7,832) (1,398)
保证金增加 (82) (66)
应付管理费增加 5,441 98,503
应付业绩表现费增加 111,424 17
银行透支增加 18,567,248 －
应计费用及其他应付款项增加╱(减少) 180,008 (76,904)
经营业务所产生╱(动用)现金 119,120,340 (69,807,748)
已收股息及银行存款利息 19,337,164 19,820,443
已付借入证券的股息 (1,696) －
经营活动产生的现金流入╱(流出)净额 138,455,808 (49,987,305)
半年度报告 2024
21 截至二零二四年六月三十日止六个月
惠理高息股票基金
（香港单位信托基金）
现金流量表（未经审计）（续）
截至二零二四年六月三十日止六个月
30.06.2024 30.06.2023
美元 美元
融资活动产生的现金流量
已付份额持有人分派 (24,429,097) (25,507,151)
发行份额所得款项 201,465,553 312,648,079
赎回份额所付款项 (280,113,144) (255,015,900)
融资活动产生的现金流出╱(流入)净额 (103,076,688) 32,125,028
现金及现金等价物增加╱（减少）净额 35,379,120 (17,862,277)
于一月一日的现金及现金等价物 22,585,201 50,836,366
于六月三十日的现金及现金等价物（即银行结余） 57,964,321 32,974,089
半年度报告 2024
截至二零二四年六月三十日止六个月 22
惠理高息股票基金
（香港单位信托基金）
投资组合（未经审计）
于二零二四年六月三十日
资产净值
公允价值 持有量 百分比
美元
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
上市股票
中国
宁德时代新能源科技股份有限公司 263,829 6,507,304 0.44
浙江大华技术股份有限公司 2,773,317 5,874,118 0.40
12,381,422 0.84
香港-H 股
中国建设银行股份有限公司 87,941,000 64,985,057 4.41
招商银行股份有限公司 5,928,500 26,915,804 1.83
中国太平洋保险(集团)股份有限公司 11,786,800 28,771,672 1.95
中国铁建股份有限公司 27,584,500 19,677,350 1.34
中国中铁股份有限公司 69,939,000 38,604,949 2.62
中国电信股份有限公司 142,520,000 84,509,026 5.73
中远海运能源运输股份有限公司 91,500 160,073 0.01
福耀玻璃工业集团股份有限公司 821,200 4,769,496 0.32
万物云空间科技服务股份有限公司 7,307,700 21,899,936 1.49
中国平安保险(集团)股份有限公司 4,632,000 20,999,942 1.43
青岛港国际股份有限公司 9,740,000 7,434,495 0.50
国药控股股份有限公司 12,816,400 34,058,886 2.31
潍柴动力股份有限公司 9,407,000 17,998,986 1.22
中兴通讯股份有限公司 8,889,600 19,673,075 1.34
390,458,747 26.50
半年度报告 2024
23 截至二零二四年六月三十日止六个月
惠理高息股票基金
（香港单位信托基金）
投资组合（未经审计）（续）
于二零二四年六月三十日
资产净值
持有量 公允价值 百分比
美元
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（续）
上市股票（续）
香港-其他
阿里巴巴集团控股有限公司 1,245,800 11,248,218 0.76
安能物流集团有限公司 5,522,500 4,774,037 0.32
亚信科技控股有限公司 17,100,800 15,374,459 1.04
百度集团股份有限公司 1,333,700 14,561,256 0.99
苏州贝克微电子股份有限公司 1,124,500 3,441,943 0.23
资本策略地产有限公司 187,990,000 1,926,065 0.13
远东发展有限公司 43,387,992 6,001,221 0.41
海天国际控股有限公司 1,831,000 5,205,802 0.35
恒隆地产有限公司 10,134,000 8,643,734 0.59
香港宽带有限公司 13,352,500 4,206,724 0.29
香港电讯信托与香港电讯有限公司-SS 16,321,000 18,310,372 1.24
宏信建设发展有限公司 9,149,518 1,757,664 0.12
德昌电机控股有限公司 9,247,770 13,928,060 0.95
快手科技 3,273,400 19,347,153 1.31
李宁有限公司 2,233,000 4,833,055 0.33
龙湖集团控股有限公司 13,732,797 18,853,851 1.28
电讯盈科有限公司 40,870,000 20,465,751 1.39
新城发展控股有限公司 20,408,000 3,554,558 0.24
海丰国际控股有限公司 4,356,000 11,826,875 0.80
同程旅行控股有限公司 3,448,800 6,863,811 0.47
195,124,609 13.24
香港-红筹股
中银香港(控股)有限公司 53,500 164,784 0.01
中国光大环境(集团)有限公司 78,126,000 39,221,838 2.66
华润啤酒(控股)有限公司 4,097,000 13,773,413 0.93
华润置地有限公司 4,817,500 16,380,703 1.11
华润电力控股有限公司 4,608,000 14,133,974 0.96
中国建筑国际集团有限公司 41,061,000 56,057,409 3.80
远东宏信有限公司 40,589,000 26,406,957 1.79
166,139,078 11.26
半年度报告 2024
截至二零二四年六月三十日止六个月 24
惠理高息股票基金
（香港单位信托基金）
投资组合（未经审计）（续）
于二零二四年六月三十日
资产净值
公允价值 持有量 百分比
美元
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（续）
上市股票（续）
印度
Brookfield India Real Estate Trust 1,134,302 3,602,281 0.25
Embassy Office Parks REIT 931,463 3,966,176 0.27
GAIL (India) Limited 6,282,868 16,526,433 1.12
HDFC Bank Limited 419,557 8,465,803 0.57
Indus Towers Limited 3,507,344 15,774,064 1.07
48,334,757 3.28
半年度报告 2024
25 截至二零二四年六月三十日止六个月
惠理高息股票基金
（香港单位信托基金）
投资组合（未经审计）（续）
于二零二四年六月三十日
资产净值
公允价值 持有量 百分比
美元
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（续）
上市股票（续）
印度尼西亚
PT AKR Corporindo Tbk 12,773,300 1,263,679 0.09
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 22,286,400 8,370,159 0.57
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Class B 30,119,700 8,571,468 0.58
PT Bukalapak.com Tbk 432,531,200 3,671,562 0.25
PT Indosat Tbk Class B 9,280,300 6,064,074 0.41
PT Mastersystem Infotama Tbk 9,799,200 864,723 0.06
PT Mitra Adiperkasa Tbk 62,523,000 5,631,843 0.38
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Class B 13,918,200 2,660,395 0.18
37,097,903 2.52
马来西亚
Alpha IVF Group Bhd. 46,797,000 3,075,161 0.21
Johor Plantations Group Bhd 2,790,000 502,154 0.03
Mah Sing Group Bhd. 5,717,000 2,096,536 0.14
Tenaga Nasional Bhd 734,900 2,146,671 0.15
7,820,522 0.53
半年度报告 2024
截至二零二四年六月三十日止六个月 26
惠理高息股票基金
（香港单位信托基金）
投资组合（未经审计）（续）
于二零二四年六月三十日
资产净值
公允价值 持有量 百分比
美元
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（续）
上市股票（续）
菲律宾
Ayala Corp. 15,810 157,007 0.01
Ayala Land Inc. 4,268,400 2,075,751 0.14
BDO Unibank Inc. 3,881,280 8,490,404 0.58
Globe Telecom Inc. 90,585 3,245,943 0.22
Metropolitan Bank & Trust Co. 532,320 613,569 0.04
14,582,674 0.99
新加坡
CapitaLand India Trust 6,660,800 4,810,305 0.33
CapitaLand Investment Limited 1,271,800 2,492,990 0.17
DBS Group Holdings Ltd 122,830 3,239,562 0.22
NetLink NBN Trust 5,543,700 3,390,767 0.23
Singapore Telecommunications Limited 1,548,700 3,138,486 0.21
United Overseas Bank Limited 481,800 11,123,651 0.76
28,195,761 1.92
半年度报告 2024
27 截至二零二四年六月三十日止六个月
惠理高息股票基金
（香港单位信托基金）
投资组合（未经审计）（续）
于二零二四年六月三十日
资产净值
公允价值 持有量 百分比
美元
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（续）
上市股票（续）
韩国
APR Co.,Ltd. 45,920 13,084,850 0.89
BGF retail CO., LTD. 52,321 3,918,778 0.26
DB INSURANCE CO. LTD 97,721 8,112,742 0.55
Dong-A Socio Holdings Co., Ltd. 32,090 2,450,036 0.17
Hana Financial Group Inc. 33,561 1,477,059 0.10
HYUNDAI GLOVIS Co., Ltd. 74,284 11,795,428 0.80
Hyundai Marine & Fire Insurance Co., Ltd. 280,677 7,021,020 0.48
Hyundai Motor Co Ltd Pfd Shs Non-Voting 99,962 13,176,593 0.89
Hyundai Motor Co Ltd Pfd. Shs 2 108,524 14,415,362 0.98
Hyundai Motor Co Ltd Pfd. Shs 3 52,465 6,919,531 0.47
KB Financial Group Inc. 346,983 19,749,321 1.34
Kia Corp. 293,303 27,497,255 1.86
LG Chem Ltd. 10,438 2,614,807 0.18
PharmaResearch Co., Ltd. 29,748 3,209,482 0.22
SAMSUNG E&A CO. LTD. 390,026 6,829,438 0.46
Samsung Electronics Co Ltd Pfd Non-Voting 2,544,656 117,343,896 7.96
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd
Pfd Non-Voting 28,380 5,730,756 0.39
SM ENTERTAINMENT CO. Ltd. 144,416 8,418,712 0.57
SOLUM CO. LTD. 469,874 7,154,430 0.48
SOSLAB Co., Ltd. 1,797 14,958 －
WON TECH CO.,Ltd. 752,455 4,364,604 0.30
285,299,058 19.35
半年度报告 2024
截至二零二四年六月三十日止六个月 28
惠理高息股票基金
（香港单位信托基金）
投资组合（未经审计）（续）
于二零二四年六月三十日
资产净值
公允价值 持有量 百分比
美元
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（续）
上市股票（续）
台湾
广达电脑股份有限公司 525,000 5,048,544 0.34
台湾集成电路制造股份有限公司 4,076,000 121,356,634 8.23
欣兴电子股份有限公司 5,232,000 29,026,352 1.97
155,431,530 10.54
泰国
Advanced Info Service Public Co., Ltd.(Alien
Mkt) 387,500 2,211,277 0.15
2,211,277 0.15
半年度报告 2024
29 截至二零二四年六月三十日止六个月
惠理高息股票基金
（香港单位信托基金）
投资组合（未经审计）（续）
于二零二四年六月三十日
资产净值
公允价值 持有量 百分比
美元
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（续）
非上市股票
美国
Full Truck Alliance Co. Ltd. Sponsored ADR 969,425 7,794,177 0.53
Grab Holdings Limited Class A 682,238 2,421,945 0.16
Sea Limited Sponsored ADR Class A 21,795 1,556,599 0.11
Tencent Music Entertainment Group
Sponsored ADR Class A 194,231 2,728,945 0.18
14,501,666 0.98
越南
Mobile World Investment Corp 967,200 2,371,914 0.16
Vietnam Technological & Commercial Joint
Stock Bank 2,260,000 2,073,927 0.14
4,445,841 0.30
非上市投资基金
Malabar India Fund Limited Class 1 Shrs* 15,758 64,814,412 4.40
Malabar Select Fund Class 1 - Standard
Class* 6,095 7,736,634 0.52
Value Partners Fund Series-Value Partners
Japan REIT Fund Class X USD Hedged Acc 100,000 963,000 0.07
73,514,046 4.99
远期外汇合约 1,231 －
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产总计 1,435,540,122 97.38
* 投资基金未经香港认可，不面向香港公众
半年度报告 2024
截至二零二四年六月三十日止六个月 30
惠理高息股票基金
（香港单位信托基金）
投资组合（未经审计）（续）
于二零二四年六月三十日
资产净值
公允价值 持有量 百分比
美元
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
远期外汇合约 (902,003) (0.06)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债总计 (902,003) (0.06)
投资总值，净额 1,434,638,119 97.32
投资总值，按成本(包含交易成本) 1,336,067,177
半年度报告 2024
31 截至二零二四年六月三十日止六个月
惠理高息股票基金
（香港单位信托基金）
投资组合变动表（未经审计）
截至二零二四年六月三十日止六个月
资产净值百分比
30.06.2024 31.12.2023
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
上市股票
中国 0.84 0.89
香港 51.00 55.35
印度 3.28 2.19
印度尼西亚 2.52 1.72
马来西亚 0.53 －
菲律宾 0.99 0.80
新加坡 1.92 0.86
韩国 19.35 20.40
台湾 10.54 10.49
泰国 0.15 0.27
美国 0.98 0.95
越南 0.30 －
92.40 93.92
非上市股票
香港 － 1.02
非上市投资基金 4.99 4.71
远期外汇合约 － 0.24
投资总值，净额 97.38 99.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
远期外汇合约 (0.06) －
97.32 99.89
半年度报告 2024
截至二零二四年六月三十日止六个月 32
惠理高息股票基金
（香港单位信托基金）
有关金融衍生工具的详情（未经审计）
于二零二四年六月三十日
金融资产：
远期外汇合约
卖出货币 卖出数量 买入货币 买入数量 结算日期 交易对手 公允价值
美元
香港上海汇丰银行
有限公司 澳元 865,469 美元 576,662 7/31/2024 2,510
香港上海汇丰银行
有限公司 1,614 澳元 347,025 美元 231,830 7/31/2024
香港上海汇丰银行
澳元 191,718 美元 127,799 7/31/2024 有限公司 614
香港上海汇丰银行
澳元 839 美元 559 7/31/2024 有限公司 1
香港上海汇丰银行
加元 1,141,449 美元 835,217 7/31/2024 有限公司 2,680
香港上海汇丰银行
加元 220,198 美元 160,947 7/31/2024 有限公司 222
香港上海汇丰银行
人民币 606,934 美元 83,512 7/31/2024 有限公司 136
香港上海汇丰银行
人民币 632,971 美元 87,061 7/31/2024 有限公司 108
香港上海汇丰银行
人民币 553,500 美元 76,103 7/31/2024 有限公司 67
香港上海汇丰银行
有限公司 61 人民币 811,069 美元 111,181 7/31/2024
香港上海汇丰银行
有限公司 39 人民币 345,076 美元 47,443 7/31/2024
半年度报告 2024
33 截至二零二四年六月三十日止六个月
惠理高息股票基金
（香港单位信托基金）
有关金融衍生工具的详情（未经审计）（续）
于二零二四年六月三十日
金融资产（续）：
远期外汇合约（续）
卖出货币 卖出数量 买入货币 买入数量 结算日期 交易对手 公允价值
美元
香港上海汇丰银行
有限公司 人民币 293,766 美元 40,389 7/31/2024 33
香港上海汇丰银行
有限公司 21 人民币 121,244 美元 16,676 7/31/2024
香港上海汇丰银行
人民币 57,764 美元 7,948 7/31/2024 有限公司 13
香港上海汇丰银行
人民币 221,483 美元 30,350 7/31/2024 有限公司 6
香港上海汇丰银行
人民币 145,994 美元 20,006 7/31/2024 有限公司 4
香港上海汇丰银行
人民币 7,196 美元 990 7/31/2024 有限公司 1
香港上海汇丰银行
人民币 1,054 美元 145 7/31/2024 有限公司 0
香港上海汇丰银行
人民币 3,658 美元 501 7/31/2024 有限公司 0
香港上海汇丰银行
人民币 4,992 美元 684 7/31/2024 有限公司 0
香港上海汇丰银行
有限公司 103 英镑 24,278 美元 30,807 7/31/2024
香港上海汇丰银行
有限公司 20 英镑 24,574 美元 31,099 7/31/2024
半年度报告 2024
截至二零二四年六月三十日止六个月 34
惠理高息股票基金
（香港单位信托基金）
有关金融衍生工具的详情（未经审计）（续）
于二零二四年六月三十日
金融资产（续）：
远期外汇合约（续）
卖出货币 卖出数量 买入货币 买入数量 结算日期 交易对手 公允价值
美元
香港上海汇丰银行
新西兰元 有限公司 203,158 美元 123,730 7/31/2024 454
香港上海汇丰银行
新西兰元 81,146 美元 49,677 7/31/2024 有限公司 438
香港上海汇丰银行
美元 30,416 人民币 221,483 7/31/2024 有限公司 10
香港上海汇丰银行
美元 20,053 人民币 145,994 7/31/2024 有限公司 3
香港上海汇丰银行
美元 12,988 英镑 10,282 7/31/2024 有限公司 12
9,170
半年度报告 2024
35 截至二零二四年六月三十日止六个月
惠理高息股票基金
（香港单位信托基金）
有关金融衍生工具的详情（未经审计）（续）
于二零二四年六月三十日
金融负债：
远期外汇合约
卖出货币 卖出数量 买入货币 买入数量 结算日期 交易对手 公允价值
美元
香港上海汇丰银行
有限公司 人民币 45,924 美元 6,308 7/31/2024 (1)
香港上海汇丰银行
有限公司 (1) 人民币 7,538 美元 1,035 7/31/2024
香港上海汇丰银行
人民币 16,069 美元 2,207 7/31/2024 有限公司 (0)
香港上海汇丰银行
英镑 10,282 美元 12,989 7/31/2024 有限公司 (14)
香港上海汇丰银行
美元 109,928,964 澳元 164,982,454 7/31/2024 有限公司 (378,836)
香港上海汇丰银行
美元 577,163 澳元 865,469 7/31/2024 有限公司 (2,482)
香港上海汇丰银行
美元 232,042 澳元 347,025 7/31/2024 有限公司 (1,614)
香港上海汇丰银行
美元 435,702 澳元 654,421 7/31/2024 有限公司 (1,159)
香港上海汇丰银行
美元 127,913 澳元 191,718 7/31/2024 有限公司 (610)
香港上海汇丰银行
有限公司 (55,970) 美元 24,246,798 加元 33,142,075 7/31/2024
香港上海汇丰银行
有限公司 (2,664) 美元 835,822 加元 1,141,449 7/31/2024
半年度报告 2024
截至二零二四年六月三十日止六个月 36
惠理高息股票基金
（香港单位信托基金）
有关金融衍生工具的详情（未经审计）（续）
于二零二四年六月三十日
金融负债（续）：
远期外汇合约（续）
卖出货币 卖出数量 买入货币 买入数量 结算日期 交易对手 公允价值
美元
香港上海汇丰银行
美元 有限公司 209,629 加元 286,819 7/31/2024 (277)
香港上海汇丰银行
美元 160,863 加元 220,198 7/31/2024 有限公司 (258)
香港上海汇丰银行
美元 44,847,439 人民币 325,901,764 7/31/2024 有限公司 (77,600)
香港上海汇丰银行
美元 12,034,420 人民币 87,457,715 7/31/2024 有限公司 (20,162)
香港上海汇丰银行
美元 3,747,575 人民币 27,233,244 7/31/2024 有限公司 (6,484)
香港上海汇丰银行
美元 869,968 人民币 6,321,971 7/31/2024 有限公司 (1,505)
香港上海汇丰银行
美元 1,244,735 人民币 9,079,597 7/31/2024 有限公司 (793)
香港上海汇丰银行
美元 197,143 人民币 1,432,225 7/31/2024 有限公司 (395)
香港上海汇丰银行
美元 134,291 人民币 975,620 7/31/2024 有限公司 (268)
香港上海汇丰银行
美元 176,131 人民币 1,280,518 7/31/2024 有限公司 (224)
香港上海汇丰银行
美元 86,886 人民币 632,971 7/31/2024 有限公司 (166)
半年度报告 2024
37 截至二零二四年六月三十日止六个月
惠理高息股票基金
（香港单位信托基金）
有关金融衍生工具的详情（未经审计）（续）
于二零二四年六月三十日
金融负债（续）：
远期外汇合约（续）
卖出货币 卖出数量 买入货币 买入数量 结算日期 交易对手 公允价值
美元
香港上海汇丰银行
有限公司 美元 36,041 人民币 261,861 7/31/2024 (69)
香港上海汇丰银行
有限公司 (32) 美元 16,643 人民币 121,244 7/31/2024
香港上海汇丰银行
美元 13,771 人民币 100,043 7/31/2024 有限公司 (27)
香港上海汇丰银行
美元 111,424 人民币 811,069 7/31/2024 有限公司 (6)
香港上海汇丰银行
美元 6,295 人民币 45,924 7/31/2024 有限公司 (3)
香港上海汇丰银行
美元 941 人民币 6,836 7/31/2024 有限公司 (2)
香港上海汇丰银行
美元 988 人民币 7,196 7/31/2024 有限公司 (2)
香港上海汇丰银行
美元 778 人民币 5,659 7/31/2024 有限公司 (1)
香港上海汇丰银行
美元 2,203 人民币 16,069 7/31/2024 有限公司 (1)
香港上海汇丰银行
有限公司 (0) 美元 503 人民币 3,658 7/31/2024
香港上海汇丰银行
有限公司 (0) 美元 686 人民币 4,992 7/31/2024
半年度报告 2024
截至二零二四年六月三十日止六个月 38
惠理高息股票基金
（香港单位信托基金）
有关金融衍生工具的详情（未经审计）（续）
于二零二四年六月三十日
金融负债（续）：
远期外汇合约（续）
卖出货币 卖出数量 买入货币 买入数量 结算日期 交易对手 公允价值
美元
香港上海汇丰银行
有限公司 美元 1,033 人民币 7,538 7/31/2024 (0)
香港上海汇丰银行
美元 36,393,307 英镑 28,745,121 7/31/2024 有限公司 (39,386)
香港上海汇丰银行
有限公司 (108) 美元 30,806 英镑 24,278 7/31/2024
香港上海汇丰银行
美元 600,573 港元 4,683,730 7/31/2024 有限公司 (111)
香港上海汇丰银行
有限公司 (288,429) 美元 31,145,896 新西兰元 50,852,684 7/31/2024
香港上海汇丰银行
美元 537,016 新西兰元 877,228 7/31/2024 有限公司 (4,713)
香港上海汇丰银行
美元 102,533 新西兰元 167,229 7/31/2024 有限公司 (1,058)
香港上海汇丰银行
美元 123,743 新西兰元 203,158 7/31/2024 有限公司 (467)
香港上海汇丰银行
美元 49,683 新西兰元 81,146 7/31/2024 有限公司 (444)
香港上海汇丰银行
美元 6,456,293 新加坡元 8,723,742 7/31/2024 有限公司 (17,491)
(903,833)
半年度报告 2024
39 截至二零二四年六月三十日止六个月
惠理高息股票基金
（香港单位信托基金）
分派股息给可赎回有参与权份额持有人（未经审计）
根据本基金的基金说明书，基金管理人可决定用收入及╱或资本作出分派。截至二零二四年六月三
十日止期间，本基金向可赎回有参与权份额持有人宣派的分派总额达到 24,185,283 美元(截至二零
二三年六月三十日止期间: 25,701,652 美元) 。
下表概述报告期内作出的股息分派。
分派 01.01.2023 至 01.01.2024 至
类别 频率 除息日* 30.06.2024 30.06.2023
“A2”类每月分派美元份额 0.0458 美元 0.0458 美元 每月 一月至六月最后一个营业日
“A2”类每月分派港元份额 0.0419 港元 0.0419 港元 每月 一月至六月最后一个营业日
“A2”类每月分派澳元对冲份额 0.0300 澳元 0.0378 澳元 每月 一月至三月最后一个营业日
“A2”类每月分派澳元对冲份额 0.0300 澳元 0.0300 澳元 每月 四月至六月最后一个营业日
“A2”类每月分派加元对冲份额 0.0353 加元 0.0386 加元 每月 一月至三月最后一个营业日
“A2”类每月分派加元对冲份额 0.0353 加元 0.0353 加元 每月 四月至六月最后一个营业日
“A2”类每月分派英镑对冲份额 0.0361 英镑 0.0361 英镑 每月 一月至六月最后一个营业日
“A2”类每月分派新西兰元对冲份额 0.0454 新西兰元 0.0406 新西兰元 每月 一月至三月最后一个营业日
“A2”类每月分派新西兰元对冲份额 0.0454 新西兰元 0.0454 新西兰元 每月 四月至六月最后一个营业日
“A2”类每月分派人民币对冲份额 0.0249 人民币 0.0392 人民币 每月 一月至三月最后一个营业日
“A2”类每月分派人民币对冲份额 0.0249 人民币 0.0249 人民币 每月 四月至六月最后一个营业日
“A2”类每月分派人民币非对冲份额 0.0275 人民币 0.0417 人民币 每月 一月至三月最后一个营业日
“A2”类每月分派人民币非对冲份额 0.0275 人民币 0.0275 人民币 每月 四月至六月最后一个营业日
“A2”类每月分派新加坡元对冲份额 0.0351 新加坡元 0.0427 新加坡元 每月 一月至三月最后一个营业日
“A2”类每月分派新加坡元对冲份额 0.0351 新加坡元 0.0351 新加坡元 每月 四月至六月最后一个营业日
“P”类每月分派人民币份额 0.0300 人民币 0.0483 人民币 每月 一月至三月最后一个营业日
“P”类每月分派人民币份额 0.0300 人民币 0.0300 人民币 每月 四月至六月最后一个营业日
“P”类每月分派人民币对冲份额 0.0303 人民币 0.0481 人民币 每月 一月至三月最后一个营业日
“P”类每月分派人民币对冲份额 0.0303 人民币 0.0303 人民币 每月 四月至六月最后一个营业日
* 二零二四年每月最后一个营业日为二零二四年一月三十一日、二零二四年二月二十九日、二零二四年三月二十八日、
二零二四年四月三十日、二零二四年五月三十一日及二零二四年六月二十八日。
二零二三年每月最后一个营业日为二零二三年一月三十一日、二零二三年二月二十八日、二零二三年三月三十一日、
二零二三年四月二十八日、二零二三年五月三十一日及二零二三年六月三十日。
半年度报告 2024
截至二零二四年六月三十日止六个月 40