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基金概况
财务数据
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)(002403)
2024-11-19
0.1347
0.1487%
| 报告期 |
股票交易 |
债券交易 |
回购交易 |
合计 |
佣金 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 513,347.29 | 695,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 275,077.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 158,825.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 123,690.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 45,362.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 136,422.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 89,138.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 333,010.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 145,599.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 304,870.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 205,812.46 | 0.00 | 0.00 | 6.74 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 568,788.91 | 169,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 863,924.42 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 590,351.28 | 681,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-06-30 | 0.00 | 193,696.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
