基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
鑫元裕利债券(002915)
2024-04-26
1.1745
-0.0936%
| 报告期 |
股票交易 |
债券交易 |
回购交易 |
合计 |
佣金 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 5,014.55 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 5,014.55 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 87,780.00 | 0.00 | 0.88 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 87,780.00 | 0.00 | 0.88 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 5,000.00 | 163,280.00 | 0.00 | 1.68 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 47,160.00 | 0.00 | 0.47 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 3,189.35 | 33,890.00 | 0.00 | 0.37 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5,140.00 | 0.00 | 0.05 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.03 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
