基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
民生加银鑫元纯债债券A(003656)
2024-04-23
1.04070.0769%
报告期 |
股票交易 |
债券交易 |
回购交易 |
合计 |
佣金 |
2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1,034,400.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1,034,400.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 0.00 | 156,991.75 | 3,044,760.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 0.00 | 94,503.35 | 1,636,900.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 0.00 | 497.48 | 6,350.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 0.00 | 1,138.44 | 36,090.00 | 0.00 | 0.00 |