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基金概况
财务数据
宏利印度股票(QDII)(006105)
2024-11-19
1.5151
0.3311%
| 报告期 |
股票交易 |
债券交易 |
回购交易 |
合计 |
佣金 |
| 2024-06-30 | 163,230.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.23 |
| 2023-12-31 | 56,842.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.84 |
| 2023-06-30 | 10,870.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.87 |
| 2022-12-31 | 11,632.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 6,057.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.06 |
| 2021-12-31 | 11,728.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.73 |
| 2021-06-30 | 4,378.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.38 |
| 2020-12-31 | 6,306.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.31 |
| 2020-06-30 | 2,729.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.73 |
| 2019-12-31 | 3,744.75 | 0.00 | 163,150.00 | 0.00 | 4.33 |
| 2019-06-30 | 2,303.71 | 0.00 | 163,150.00 | 0.00 | 2.79 |
