基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
嘉实致元42个月定期债券(007589)
2024-04-26
1.0141
0.0099%
| 报告期 |
股票交易 |
债券交易 |
回购交易 |
合计 |
佣金 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 298,647.85 | 48,341,385.80 | 0.00 | 1.30 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 298,647.85 | 16,556,985.80 | 0.00 | 1.30 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 52,085.31 | 3,632,320.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 18,000.00 | 3,367,520.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 23,797.74 | 15,332,270.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 2,000.00 | 9,848,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 5,680.48 | 9,995,930.00 | 0.00 | 0.01 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 575.41 | 5,350,420.00 | 0.00 | 0.01 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 175,754.96 | 3,487,830.00 | 0.00 | 0.00 |
