/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
长信标普100等权重指数(QDII)美元份额(011706) - 搜狐基金
基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
长信标普100等权重指数(QDII)美元份额(011706)
2025-05-15
0.3020
1.0033%
报告期 |
股票交易 |
债券交易 |
回购交易 |
合计 |
佣金 |
2024-12-31 | 8,494.17 | 4,768.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-30 | 2,740.92 | 1,415.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-12-31 | 4,027.71 | 13.56 | 0.00 | 0.00 | 1.14 |
2023-06-30 | 2,042.87 | 13.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 3,608.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91 |
2022-06-30 | 1,554.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 |
2021-12-31 | 3,620.89 | 263.99 | 0.00 | 0.00 | 0.77 |