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基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)(161125)
2024-11-19
2.6119
0.3805%
| 报告期 |
股票交易 |
债券交易 |
回购交易 |
合计 |
佣金 |
| 2024-06-30 | 6,773.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 |
| 2023-12-31 | 16,607.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.54 |
| 2023-06-30 | 7,131.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 |
| 2022-12-31 | 14,685.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 |
| 2022-06-30 | 11,231.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 |
| 2021-12-31 | 20,267.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.74 |
| 2021-06-30 | 13,946.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.21 |
| 2020-12-31 | 55,230.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.92 |
| 2020-06-30 | 43,414.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.76 |
| 2019-12-31 | 6,756.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.83 |
| 2019-06-30 | 1,327.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 |
| 2018-12-31 | 38,972.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.23 |
| 2018-06-30 | 19,127.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.77 |
| 2017-12-31 | 92,578.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.21 |
| 2017-06-30 | 87,456.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.30 |
