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基金概况
财务数据
广发纳指100ETF联接美元(QDII)A(000055)
2024-04-22
0.73111.0504%
报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 397,145.31 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328,092.27 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -230,349.10 |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -220,047.65 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,009.88 |
2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,274.63 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,935.63 |
2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,094.43 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,247.56 |
2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,084.38 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16,398.39 |
2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,244.22 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,606.98 |
2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,223.28 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,403.58 |
2016-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -745.89 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.71 |
2015-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,248.22 |