基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)(000103)
2024-11-19
0.7515
0.0399%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.71 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.08 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.94 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,700.85 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,723.85 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -331.98 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -118.24 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.98 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 592.06 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 444.66 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327.92 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.86 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -629.45 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 917.34 |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,078.71 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,016.08 |
| 2016-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,669.73 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,415.15 |
| 2015-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.35 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 | 22.92 | 0.00 | 368.45 |
| 2014-06-30 | 0.00 | 0.00 | 22.92 | 0.00 | 358.87 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1,031.66 | 0.00 | 2,563.15 |
| 2013-06-30 | 0.00 | 0.00 | 103.49 | 0.00 | -1,388.65 |
