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基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额)(000593)
2024-04-17
0.4015
0.8287%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,629.38 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,952.80 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,616.62 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,692.90 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,163.92 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,239.04 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,284.45 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -178.30 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,518.62 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 991.03 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -586.45 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.41 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,178.74 |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 542.57 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.55 |
| 2016-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -103.67 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.25 |
| 2015-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.04 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -555.90 |
| 2014-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 694.76 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,734.05 |
