基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
工银目标收益一年定开债券C(000728)
2024-04-25
1.38700.0000%
报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.39 | 0.00 | 11,355.09 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.39 | 0.00 | 6,501.26 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 4,489.90 |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 3,591.95 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 7,668.07 |
2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 4,621.68 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 7.55 | 0.00 | 1,480.73 |
2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 2,347.81 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 17.26 | 0.00 | 2,536.36 |
2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 929.25 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 81.17 | 0.00 | 3,450.28 |
2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,801.12 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 224.14 | 0.00 | 3,204.05 |
2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 18.17 | 0.00 | 714.49 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 | 262.37 | 0.00 | 612.81 |
2016-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 1,815.07 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 | 24.98 | 0.00 | 9,003.56 |
2015-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.42 | 0.00 | 5,431.68 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 | 149.28 | 0.00 | 2,701.44 |