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基金概况
财务数据
华夏海外收益债券C(QDII)(001063)
2024-04-23
1.3559
0.1255%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,475.17 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,525.87 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,620.07 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7,844.58 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550.85 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,564.97 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,969.07 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,885.48 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,670.36 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,245.76 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 331.04 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,454.42 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 7,034.79 |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 5,191.74 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,976.86 |
| 2016-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,139.06 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,111.89 |
| 2015-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,005.03 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.22 |
| 2014-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.22 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.00 | 475.81 | 0.00 | 5,260.67 |
| 2013-06-30 | 0.00 | 0.00 | 471.45 | 0.00 | -2,179.47 |
