基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
广发生物科技指数(QDII)A(001092)
2024-04-29
1.1320
1.6158%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 859.19 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.67 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,836.07 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,198.75 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -363.27 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 721.19 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,379.59 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,385.77 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,416.68 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,324.60 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -560.22 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,297.66 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,056.02 |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,970.83 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,210.27 |
| 2016-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9,026.48 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,539.98 |
| 2015-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,065.37 |
