基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
浙商日添利货币A(002077)
2024-04-19
0.3888
0.0000%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 152.44 | 0.00 | 554.53 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 59.06 | 0.00 | 155.76 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 72.22 | 0.00 | 388.05 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 48.47 | 0.00 | 262.47 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 991.62 | 0.00 | 3,847.86 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 643.08 | 0.00 | 2,426.97 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 228.53 | 0.00 | 759.05 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 17.59 | 0.00 | 54.28 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 76.66 | 0.00 | 218.08 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 57.99 | 0.00 | 149.11 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 215.73 | 0.00 | 809.49 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 140.61 | 0.00 | 503.63 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 157.07 | 0.00 | 1,564.53 |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 72.62 | 0.00 | 953.12 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 | 267.01 | 0.00 | 5,657.59 |
| 2016-06-30 | 0.00 | 0.00 | 196.27 | 0.00 | 2,895.06 |
