基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
鑫元兴利债券(002265)
2024-04-25
1.0551-0.0379%
报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 16.62 | 0.00 | 5,784.38 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 9.72 | 0.00 | 3,222.87 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 12.42 | 0.00 | 4,327.10 |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.87 | 0.00 | 2,682.41 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.87 | 0.00 | 6,641.13 |
2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.87 | 0.00 | 2,766.25 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 15.38 | 0.00 | 3,762.89 |
2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 14.16 | 0.00 | 2,531.07 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 15.06 | 0.00 | 7,812.19 |
2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,981.66 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 45.03 | 0.00 | 7,025.54 |
2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 45.03 | 0.00 | 1,948.80 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 1,637.96 |
2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 761.37 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 | 97.97 | 0.00 | 217.94 |
2016-06-30 | 0.00 | 0.00 | 94.02 | 0.00 | 458.79 |