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基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)(002402)
2025-01-24
0.1403
0.1428%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 89.23 | 0.00 | 1,336.13 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,704.22 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,126.85 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,384.24 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,853.46 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,661.06 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 716.22 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9,416.64 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,552.50 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,122.03 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,033.18 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 9.91 | 0.00 | 2,169.41 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 9.91 | 0.00 | -4,345.60 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 66.70 | 0.00 | 1,147.56 |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 11.03 | 0.00 | 6,754.52 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 | 85.41 | 0.00 | 23,256.94 |
| 2016-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,677.25 |
