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- 资产配置
基金概况
财务数据
华安美元票息债C(002429)
2024-11-19
1.1390
0.1759%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -42.50 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 653.38 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 484.99 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 484.34 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.14 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -257.82 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -96.31 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -192.01 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378.52 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,136.30 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,206.13 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -171.61 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,606.10 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 38.34 | 0.00 | 5,143.41 |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 11.43 | 0.00 | 5,152.80 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 | 59.38 | 0.00 | 11,434.41 |
