基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
兴业定开债券C(002507)
2024-04-19
1.1990
0.4188%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 40.60 | 0.00 | 15,439.39 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 20.11 | 0.00 | 10,493.40 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 18.89 | 0.00 | 3,663.46 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.04 | 0.00 | 2,680.66 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 62.12 | 0.00 | 9,350.12 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 51.88 | 0.00 | 3,972.35 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 23.83 | 0.00 | 6,008.72 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 21.49 | 0.00 | 3,546.17 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 11.14 | 0.00 | 6,985.48 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.75 | 0.00 | 2,307.94 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 91.35 | 0.00 | 3,482.69 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 88.48 | 0.00 | 1,614.03 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1,237.90 | 0.00 | 10,421.69 |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1,207.91 | 0.00 | 8,291.34 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1,561.91 | 0.00 | 24,659.72 |
| 2016-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1,126.51 | 0.00 | 12,329.26 |
