基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
泰康安益纯债债券A(002528)
2024-03-28
1.07250.0093%
报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 1,305.63 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 15.60 | 0.00 | 2,142.38 |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 12.85 | 0.00 | 1,228.18 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 21.12 | 0.00 | 4,290.27 |
2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 13.95 | 0.00 | 1,887.17 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.43 | 0.00 | 3,459.13 |
2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2,526.04 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 37.20 | 0.00 | 9,440.71 |
2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 31.81 | 0.00 | 5,242.24 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 57.37 | 0.00 | 6,143.24 |
2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 12.57 | 0.00 | 1,907.68 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 80.78 | 0.00 | 1,177.74 |
2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 25.62 | 0.00 | 706.54 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 | 86.82 | 0.00 | -212.90 |