基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
嘉实稳瑞纯债债券(002548)
2024-03-18
1.04310.0480%
报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.83 | 0.00 | 3,925.76 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 12.49 | 0.00 | 4,393.76 |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.62 | 0.00 | 3,156.82 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 23.17 | 0.00 | 7,673.76 |
2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 19.47 | 0.00 | 3,537.78 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.95 | 0.00 | 5,565.66 |
2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,271.63 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 7,638.59 |
2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 4,048.21 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 14.17 | 0.00 | 10,615.93 |
2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 14.17 | 0.00 | 4,961.47 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 125.75 | 0.00 | 969.33 |
2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 47.34 | 0.00 | 288.10 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 | 28.92 | 0.00 | -2,309.32 |
2016-06-30 | 0.00 | 0.00 | 14.07 | 0.00 | 58.91 |