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基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
工银恒享纯债债券A(002832)
2024-04-24
1.0227
-0.0879%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.88 | 0.00 | 5,010.74 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.75 | 0.00 | 2,678.21 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 4,731.98 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,703.27 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 88.54 | 0.00 | 5,760.05 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 84.84 | 0.00 | 2,729.14 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 49.26 | 0.00 | 4,375.00 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 48.67 | 0.00 | 2,818.16 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 201.04 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 97.53 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 288.32 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 178.50 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1,097.41 | 0.00 | 80,718.19 |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 833.77 | 0.00 | 66,174.50 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2,129.37 | 0.00 | 50,660.64 |
