基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
鑫元裕利(002915)
2024-09-06
1.1392
0.0000%
报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.79 | 0.00 | 3,056.96 |
2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 22.02 | 0.00 | 4,995.84 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.75 | 0.00 | 2,866.77 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 4,041.08 |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 2,286.65 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.58 | 0.00 | 5,217.11 |
2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.93 | 0.00 | 2,337.96 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 12.47 | 0.00 | 3,657.34 |
2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 2,481.50 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 4,344.77 |
2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,095.90 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 6,944.54 |
2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 3,754.20 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.49 | 0.00 | 3,171.50 |
2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 1,859.95 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | -7.26 |