基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
工银瑞享纯债债券A(002997)
2024-05-07
1.11320.1349%
报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 478.66 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 415.83 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.18 | 0.00 | 9,540.61 |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 6,373.54 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.87 | 0.00 | 16,278.24 |
2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 7,545.59 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 9,417.30 |
2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 5,329.14 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 0.00 | 17,741.68 |
2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.31 | 0.00 | 8,731.25 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.35 | 0.00 | 27,768.01 |
2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 11,478.54 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 6.96 | 0.00 | 4,616.93 |
2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.77 | 0.00 | 2,848.74 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 | 221.21 | 0.00 | -4,617.64 |