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基金概况
财务数据
平安惠享纯债债券A(003286)
2024-04-26
1.1225
-0.1246%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 302.45 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 223.61 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 96.98 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 250.58 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.93 | 0.00 | 2,266.16 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.95 | 0.00 | 1,367.68 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 11.91 | 0.00 | -2,242.50 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 0.00 | -2,308.37 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.72 | 0.00 | 1,635.57 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 712.97 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 6.29 | 0.00 | 2,650.90 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.33 | 0.00 | 1,402.08 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 15.91 | 0.00 | 855.04 |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 14.02 | 0.00 | 611.28 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 | 47.57 | 0.00 | 56.88 |
