基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额)(003322)
2025-01-24
0.1807
-0.6597%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,307.51 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.45 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -534.63 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,020.85 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,495.28 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,256.57 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,489.55 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -33,954.72 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -39,304.92 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,397.92 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,352.05 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9,404.15 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,771.34 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,504.18 |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,271.51 |
