基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达中债7-10年期国开行债券指数A(003358)
2024-03-18
1.25290.2080%
报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,772.35 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 22,467.58 |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,889.55 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 85.46 | 0.00 | 36,833.69 |
2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.25 | 0.00 | 9,155.75 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.43 | 0.00 | 4,421.52 |
2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 2,647.28 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.53 | 0.00 | 4,867.76 |
2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 9.41 | 0.00 | 1,420.71 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 41.56 | 0.00 | 9,714.25 |
2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 37.31 | 0.00 | 3,731.95 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 187.42 | 0.00 | -3,853.21 |
2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 172.04 | 0.00 | -2,348.62 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 | 226.49 | 0.00 | -4,530.57 |