基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
招商招怡纯债A(003438)
2024-04-24
1.1145-0.0359%
报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.12 | 0.00 | 1,233.62 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.19 | 0.00 | 69.74 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.38 | 0.00 | 15.82 |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.41 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.64 |
2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.98 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,145.59 |
2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,950.89 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 6,501.66 |
2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 3,158.35 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 11.98 | 0.00 | 8,802.55 |
2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 8.89 | 0.00 | 4,878.23 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,272.66 |
2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,341.33 |