基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
招商招信3个月定开债发起式A(003450)
2024-04-30
1.0213
-0.0783%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 12.42 | 0.00 | 23,266.55 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 8.87 | 0.00 | 14,134.48 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 185.08 | 0.00 | 13,281.95 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 116.34 | 0.00 | 8,527.14 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 124.64 | 0.00 | 11,988.66 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 117.66 | 0.00 | 3,802.47 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 190.40 | 0.00 | 5,152.60 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 64.46 | 0.00 | 2,555.70 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 42.48 | 0.00 | 19,336.82 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 11,851.54 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 97.70 | 0.00 | 37,002.39 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 95.95 | 0.00 | 18,070.16 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 248.07 | 0.00 | 11,170.54 |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 28.69 | 0.00 | 6,683.40 |
