基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持仓重大变化
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- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
招商招通纯债C(003455)
2024-04-23
1.0334
0.0581%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 8,605.09 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,832.32 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 78.46 | 0.00 | 6,508.19 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 78.06 | 0.00 | 3,328.76 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 22.53 | 0.00 | 9,569.65 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 18.13 | 0.00 | 4,153.46 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 312.96 | 0.00 | 6,409.43 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 198.18 | 0.00 | 4,959.44 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 12.27 | 0.00 | 11,445.61 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 0.00 | 6,558.96 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 32.60 | 0.00 | 5,124.08 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.81 | 0.00 | 211.69 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 61.03 | 0.00 | 744.72 |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 51.07 | 0.00 | 575.63 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 | 72.24 | 0.00 | -183.29 |
