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基金概况
财务数据
鑫元聚利债券(003500)
2024-04-26
1.0451
-0.0860%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.38 | 0.00 | 7,381.41 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 7.24 | 0.00 | 4,201.88 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 100.61 | 0.00 | 6,877.23 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 19.28 | 0.00 | 3,777.50 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 24.56 | 0.00 | 8,808.52 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.85 | 0.00 | 4,115.12 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 7,661.57 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 3,871.81 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 7.21 | 0.00 | 9,602.59 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.74 | 0.00 | 4,974.39 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 116.79 | 0.00 | 14,829.22 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 46.87 | 0.00 | 7,097.17 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 356.72 | 0.00 | 7,509.90 |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 352.73 | 0.00 | 3,902.28 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 | 262.33 | 0.00 | 199.73 |
