基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
农银金穗3个月定期开放债券(003526)
2024-03-29
1.72560.0870%
报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.85 | 0.00 | 6,807.61 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.93 | 0.00 | 3,845.03 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 70.92 | 0.00 | 5,376.60 |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 70.73 | 0.00 | 2,840.44 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 8,287.76 | 0.00 | 144,729.34 |
2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 7,373.32 | 0.00 | 107,020.93 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5,933.87 | 0.00 | 177,666.31 |
2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2,170.61 | 0.00 | 102,433.75 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 11,104.11 | 0.00 | 246,443.30 |
2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5,688.82 | 0.00 | 117,358.41 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3,538.57 | 0.00 | 433,186.21 |
2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3,232.88 | 0.00 | 236,431.84 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 800.35 | 0.00 | 90,171.32 |
2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 476.45 | 0.00 | 49,357.16 |