基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持仓重大变化
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- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
汇添富鑫利定开债C(003533)
2024-04-18
1.13050.0354%
报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 3,975.95 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 2,289.15 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.85 | 0.00 | 3,130.77 |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.96 | 0.00 | 1,794.11 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 4,267.74 |
2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 2,043.88 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 0.00 | 3,841.71 |
2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 2,349.47 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 44.81 | 0.00 | 6,021.24 |
2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 38.32 | 0.00 | 2,990.53 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.79 | 0.00 | 1,391.61 |
2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 739.14 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 93.51 | 0.00 | 445.30 |
2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 81.03 | 0.00 | 227.97 |