基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
博时富益纯债债券(003607)
2024-03-28
1.01150.0099%
报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,140.50 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.41 | 0.00 | 7,002.64 |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.39 | 0.00 | 4,751.86 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 220.63 | 0.00 | 7,210.72 |
2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 205.00 | 0.00 | 2,775.93 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 50.37 | 0.00 | 3,487.32 |
2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 7.72 | 0.00 | 4,590.41 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.18 | 0.00 | 11,371.09 |
2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 4,055.94 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 42.32 | 0.00 | 19,291.02 |
2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 13.06 | 0.00 | 9,430.33 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 53.34 | 0.00 | 3,834.85 |
2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.24 | 0.00 | 3,209.37 |