基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
招商招旺纯债A(003618)
2024-03-27
1.05050.0000%
报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 26.88 | 0.00 | 9,153.93 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 289.78 | 0.00 | 17,523.27 |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 74.52 | 0.00 | 1,013.24 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 28.07 | 0.00 | 2,119.47 |
2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 14.32 | 0.00 | 1,000.17 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 29.66 | 0.00 | 1,924.27 |
2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 19.02 | 0.00 | 1,244.19 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 18.87 | 0.00 | 3,015.09 |
2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 12.28 | 0.00 | 1,424.98 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 29.04 | 0.00 | 3,687.13 |
2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 21.37 | 0.00 | 1,568.27 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 62.78 | 0.00 | 1,189.00 |
2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 13.15 | 0.00 | 678.23 |