基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
兴业裕丰债券(003640)
2024-04-24
1.0861
-0.0092%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.51 | 0.00 | 13,397.55 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.93 | 0.00 | 8,291.04 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 47.09 | 0.00 | 6,560.92 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 23.38 | 0.00 | 4,851.50 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 33.17 | 0.00 | 11,930.98 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 12.95 | 0.00 | 5,457.92 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 33.21 | 0.00 | 2,993.64 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 23.19 | 0.00 | 613.47 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 16.52 | 0.00 | 5,287.91 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.67 | 0.00 | 2,023.42 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 27.90 | 0.00 | 3,618.98 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 25.33 | 0.00 | 3,063.61 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 332.99 | 0.00 | 2,446.72 |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 271.35 | 0.00 | 1,422.90 |
