基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中加丰裕纯债债券A(003673)
2024-04-18
1.03160.0485%
报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 85.74 | 0.00 | 8,778.68 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 85.74 | 0.00 | 5,032.02 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 51.82 | 0.00 | 520.88 |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 44.45 | 0.00 | 149.62 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 89.82 |
2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.87 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 3,676.05 |
2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 3,452.91 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 6.81 | 0.00 | 8,591.76 |
2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.21 | 0.00 | 4,889.11 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 22.83 | 0.00 | 12,760.10 |
2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 17.83 | 0.00 | 4,654.29 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 86.31 | 0.00 | 4,411.91 |
2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 15.28 | 0.00 | 2,443.13 |