基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
国泰润鑫定期开放债券(003696)
2024-04-24
1.0372-0.0386%
报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 9.51 | 0.00 | 7,177.68 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.07 | 0.00 | 3,780.17 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.48 | 0.00 | 718.88 |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.86 | 0.00 | 597.14 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 13.28 | 0.00 | 200.78 |
2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 9.10 | 0.00 | 63.69 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 24.89 | 0.00 | 5,597.19 |
2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.19 | 0.00 | 4,158.54 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.09 | 0.00 | 7,910.51 |
2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,286.86 |
2019-03-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,072.06 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 19.87 | 0.00 | 4,990.68 |
2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 8.95 | 0.00 | 1,077.34 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 483.47 | 0.00 | 21,488.53 |