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基金概况
财务数据
宏利纯利债券C(003768)
2024-04-23
1.0492
0.0286%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 7.13 | 0.00 | 3,117.94 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.98 | 0.00 | 1,866.88 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 27.88 | 0.00 | 2,484.22 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.71 | 0.00 | 1,367.36 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 3,565.84 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,517.21 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 43.52 | 0.00 | 1,120.58 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.51 | 0.00 | -104.80 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.03 | 0.00 | 473.64 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 7.46 | 0.00 | 315.67 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 33.87 | 0.00 | 1,143.24 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 26.15 | 0.00 | 630.87 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 164.75 | 0.00 | 644.90 |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 132.85 | 0.00 | 437.47 |
