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- 资产配置
基金概况
财务数据
汇安嘉源纯债债券(003888)
2024-04-30
1.1469
0.1310%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 9.94 | 0.00 | 4,215.14 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 2,130.09 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 64.18 | 0.00 | 1,410.66 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 49.86 | 0.00 | 1,530.13 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 43.46 | 0.00 | 2,808.54 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 34.59 | 0.00 | 1,477.13 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 34.27 | 0.00 | 1,905.68 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 26.33 | 0.00 | 1,242.08 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.56 | 0.00 | 2,719.19 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 7.67 | 0.00 | 1,287.72 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 53.38 | 0.00 | 5,816.08 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 39.17 | 0.00 | 3,065.30 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 231.81 | 0.00 | 3,693.11 |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 155.54 | 0.00 | 1,833.23 |
