基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中银富享定期开放债券(004038)
2024-04-24
1.1034-0.0996%
报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 49.59 | 0.00 | 3,124.49 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 22.56 | 0.00 | 1,872.24 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 47.91 | 0.00 | 732.73 |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 16.50 | 0.00 | 292.76 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 6.16 | 0.00 | 2,603.15 |
2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 1,979.45 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 122.54 | 0.00 | 5,962.72 |
2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 118.40 | 0.00 | 3,739.87 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 195.16 | 0.00 | 6,339.41 |
2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 162.78 | 0.00 | 2,254.54 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 45.17 | 0.00 | 1,819.94 |
2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 44.49 | 0.00 | 515.87 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 18.33 | 0.00 | 60.94 |
2017-11-16 | 0.00 | 0.00 | 336.98 | 0.00 | 462.71 |
2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 141.80 | 0.00 | 185.42 |