基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持仓重大变化
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- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
金鹰添润定期开放债券(004045)
2024-04-25
1.1283
-0.0089%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 2,827.35 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 1,642.30 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 1,825.59 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.05 | 0.00 | 1,625.79 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 6.37 | 0.00 | 1,272.47 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 40.96 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.58 | 0.00 | 18.26 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 8.14 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 62.25 | 0.00 | 2,133.19 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 14.08 | 0.00 | 733.71 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 15.99 | 0.00 | 8,700.73 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.99 | 0.00 | 1,244.98 |
| 2018-03-27 | 0.00 | 0.00 | 3.01 | 0.00 | 334.78 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 218.37 | 0.00 | 818.79 |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 423.17 | 0.00 | 937.88 |
