基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
农银日日鑫货币A(004097)
2024-04-24
0.43950.0000%
报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4,729.65 | 0.00 | 62,645.05 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1,830.34 | 0.00 | 30,588.99 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 7,140.64 | 0.00 | 58,391.13 |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3,217.64 | 0.00 | 30,613.99 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2,249.89 | 0.00 | 58,250.00 |
2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1,251.45 | 0.00 | 25,699.77 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1,321.24 | 0.00 | 31,294.06 |
2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 688.19 | 0.00 | 13,965.42 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 511.28 | 0.00 | 19,529.00 |
2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 328.26 | 0.00 | 9,353.78 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 523.16 | 0.00 | 25,647.73 |
2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 239.55 | 0.00 | 13,393.74 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 220.87 | 0.00 | 7,567.46 |
2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 99.83 | 0.00 | 2,847.05 |