基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
大成惠祥纯债债券A(004117)
2024-04-25
1.0234
0.0098%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,777.59 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,545.65 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,970.18 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,707.35 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 20.21 | 0.00 | 6,339.73 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,851.04 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,561.27 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,003.73 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 6.07 | 0.00 | 9,822.17 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.07 | 0.00 | 4,477.92 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 18.30 | 0.00 | 11,773.75 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 8.56 | 0.00 | 6,050.41 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 32.30 | 0.00 | 7,285.36 |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 27.62 | 0.00 | 3,251.43 |
